EUR/USD. 30 ноября. Торговая система «Каналы регрессии». Быки с трудом удерживают свои позиции выше мувинга.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 110.9260

Валютная пара EUR/USD в пятницу, 30 ноября, продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Вчерашние отчеты по личным доходам и расходам американского населения оказались лучше прогнозных значений. А вот базовый ценовой индекс расходов на личное потребление неожиданно составил 1,8% при прогнозе 1,9%. Таким образом, можно сделать вывод, что новости из Штатов были нейтральными.

Поздно вечером был опубликован протокол последнего заседания ФРС, из которого стало ясно, что в декабре ключевая ставка будет вновь повышена, но дальнейший курс монетарной политики будет зависеть от макроэкономических показателей и может корректироваться как в сторону ужесточения, так и в сторону ослабления.

Как мы и предполагали, особой реакции на протокол не последовало. Таким образом, возникает серьезный вопрос: если ФРС почти со 100% вероятностью повысит ставку, начнутся ли новые покупки доллара, учитывая его сильную перекупленность?

Пока что нисходящий тренд сохраняется, несмотря на преодоления мувинга. Каждый следующий максимум цены ниже предыдущего, что и является отличным показателем направления тренда, как и направленность двух каналов линейной регрессии вниз. Сегодня в еврозоне будет опубликовано предварительное значение инфляции за ноябрь, а также уровень безработицы.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1292

S3 – 1,1230

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1414

R2 – 1,1475

R3 – 1,1536

Торговые рекомендации:

Валютная пара EUR/USD торгуется выше мувинга. Поэтому на данный момент по-прежнему рекомендуется торговать на повышение с целями 1,1414 и 1,1475. Фундаментальных причин для роста евро по-прежнему мало, но техника (индикатор Хайкен Аши) пока на стороне восходящего движения.

Ордера на продажу станут актуальными в случае, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии. При таком варианте целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,1292.

GBP/USD. 30 ноября. Торговая система «Каналы регрессии». ФРС готова повысить ставку еще раз. Новое падение фунта?

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: - 20.1576

Валютная пара GBP/USD в пятницу, 30 ноября, вернулась в область ниже скользящей средней линии. Последний локальный минимум на данный момент не обновлен, что оставляет надежды фунту стерлингов на определенное укрепление.

Однако фундаментальная составляющая по-прежнему не на стороне британской валюты. Никаких новых, а главное оптимистичных данных, по Brexit нет, а публикация протокола ФРС показала готовность повысить ставку еще раз в декабре, а также лишь слабые намеки на то, что курс по ужесточению монетарной политики может завершиться в ближайшие полгода. Повышение ставки на ближайшем заседании ФРС может вызвать новый спрос у рынка на американскую валюту, что, естественно, не в пользу фунта стерлингов.

Таким образом, наилучшим вариантом развития событий для британской валюты будет отсутствие падения ниже зоны 1,2700 – 1,2730. Если быкам удастся удержать эту зону, то после голосования по законопроекту Brexit Терезы Мэй (если его, конечно, примут) возможно начало восходящего тренда.

Но уже сейчас понятно, что удержать эту зону быкам будет крайне сложно. В последний торговый день недели из Великобритании и Штатов не ожидается никаких макроэкономических отчетов. Но может поступить новая информация по теме Brexit.

К сожалению для фунта стерлингов, в последнее время трейдеры перестали реагировать покупками на различного рода слухи и информацию, которая по факту не является определяющей в будущем голосовании в парламенте. Таким образом, рассчитывать фунту сейчас остается только на сильную перекупленность доллара.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2756

S2 – 1,2726

S3 – 1,2695

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2787

R2 – 1,2817

R3 – 1,2848

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD закрепилась обратно ниже мувинга, поэтому сейчас вновь актуальны шорты с целями 1,2726 и 1,2695. Однако на текущих уровнях мы рекомендуем лишь небольшие по объему короткие позиции, так как вероятность завершения нисходящего тренда присутствует.

Лонги вновь можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, что даст новый шанс британской валюте восстановиться против доллара США с первыми целями 1,2848 и 1,2878.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.