Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 28 декабря 2020 года.

Аналитические обзоры Forex: Обзор пары EUR/USD. 28 декабря. Главное детище Дональда Трампа – торговая война с Китаем. Добился ли Вашингтон поставленных целей?

4-часовой таймфрейм

forex-trade-28-12-2020-1.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: - 74.2912

Валютная пара EUR/USD в пятницу не торговалась, так как весь валютный рынок был закрыт в этот день из-за празднования католического Рождества. Таким образом, техническая картина совершенно не изменилась. Пара по-прежнему показывает невнятные движения, которые могут быть связаны с праздничной атмосферой в конце прошлой недели и в течение всей этой. Таким образом, сейчас как нельзя кстати будут более младшие таймфреймы, на которых изменения видны более отчетливо. Фундаментальный фон в конце прошлой неделе был очень слабым, таковым он будет оставаться и в начале этой недели. Тем не менее до тех пор, пока в США есть Дональд Трамп, новости всегда будут поступать на валютный рынок.

Ранее мы уже неоднократно писали, что, по большому счету, Вашингтон не добился желаемых результатов в торговой войне с Китаем. Напомним, что Дональд Трамп хотел добиться снижения зависимости Америки от Китая, возврата всех американских предприятий из КНР на территорию США, а также урегулирования торгового баланса, который раньше был сильно в пользу Пекина. Раньше таким был, таким, собственно, и остался. Уже год назад стало ясно, что ничего из перечисленного выше Вашингтону добиться не удалось. Американские предприятия, несмотря на налоговые льготы, обещанные Трампом, и угрозы повысить для них налоги, не вернулись в США. Потому что это просто невыгодно экономически. Рабочая сила в Китае стоит в разы дешевле, поэтому даже с налогами Трампа производить товары будет дешевле в Китае. Введение пошлин на импорт из Китая немного выровнял торговый баланс между этими странами, но в целом дефицит торгового баланса США увеличился еще сильнее с момента начала торговой войны, а профицит торгового баланса Китая еще больше вырос. Поэтому Штаты может быть и достигли локальной цели уменьшить дефицит торгового баланса с Китаем, но зато позволили Китаю еще сильнее укрепить свои позиции на международной арене.

Впрочем, не только мы считаем торговый баланс США. Ученые-экономисты из Германии провели целое исследование, результаты которого показали, что дефицит торгового баланса с Китаем лишь немного сократился в прошлом году, а в этом – вновь увеличился. Все санкции и пошлины против других стран (Канада, Мексика, Аргентина, Япония, Южная Корея и ряд других) также не принесли никаких результатов, торговые балансы с ними практически не изменились. Таким образом, и стимулировать собственное производство также не удалось. Немецкие ученые заявили, что от политики протекционизма Трампа пострадали в первую очередь сами американцы: новые рабочие места созданы не были, а китайские товары просто подорожали в США. Аналогичные американские товары не стали покупать больше. По некоторым оценкам пошлины против различных стран привели к тому, что в Штатах около 75 000 американцев потеряли свои рабочие места. Пострадали предприятия обрабатывающей промышленности.

Также немецкие ученые отмечают, что новый президент США Джо Байден, вероятно, продолжит курс Дональда Трампа и сохранит жесткое отношение к Китаю. Однако, в отличие от своего предшественника, он вряд ли будет действовать так грубо и напролом. Скорее всего, Байден попытается со всеми участниками глобальной схватки построить диалог. С Китаем – чтобы урегулировать торговый конфликт, с Евросоюзом – чтобы противостоять Китаю на пару. Также Джо Байден пойдет другим путем и в вопросе развития американской промышленности. Вероятно, президент-демократ будет стремиться инвестировать в отрасли, в которых хочет повысить конкурентоспособность по сравнению с китайскими товарами. Возможно, потребуется не один год, чтобы инвестиции принесли свои результаты, но такая стратегия может иметь долгосрочные позитивные результаты.

Ну а пока весь мир ждет смены власти в США, Дональд Трамп продолжает из последних сил цепляться за власть. Но так как все свои способы опротестовать результаты он уже исчерпал, то решил прибегнуть за помощью к сенаторам-республиканцам. Именно республиканцы контролируют Конгресс США, поэтому Трамп считает, что они могли и могут защитить его на нечестных выборах. «Для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательства неоспоримы», - написал Трамп в своем Twitter. «Если бы выборы были сфальсифицированы и украдены у демократа, с доказательствами такого уровня, сенаторы-демократы посчитали бы это войной и дрались бы насмерть. Митч МакКоннелл(глава республиканского большинства в Сенате) и другие республиканцы не сделали ничего, чтобы восстановилась справедливость и демократия. Нет борьбы!», - написал Трамп также в своем Twitter. Досталось и Министерству юстиции и ФБР: «Департамент юстиции и ФБР ничего не сделали с мошенничеством на выборах, крупнейшем в истории нации, несмотря на неопровержимые доказательства. Они должны стыдиться. История все запомнит», - написал Трамп в своем Twitter немного позже. Ну а еще немного позже досталось «на орехи» и Верховному суду США: «Верховный суд США оказался абсолютно некомпетентным и показал свою слабую позицию в вопросе массовых фальсификаций на выборах 2020 года. У нас есть неопровержимые доказательства, но они не хотят этого видеть. Если у нас коррумпированные выборы, то у нас нет страны!»

И в это же время продолжается противостояние Дональда Трампа и Конгресса США. Сообщается, что демократы хотели увеличить «коронавирусные выплаты» американцам в соответствии с требованием Дональда Трампа с 600$ до 2000$, однако эту инициативу заблокировали республиканцы. Затем уже республиканцы предложили изменить размеры помощи иностранным государствам, чего также требовал Трамп, однако эту инициативу заблокировали демократы. Так как обсуждается сейчас уже бюджетный законопроект, то отсутствие общего мнения может привести к остановке финансирования всех государственных служб, проще говоря к «шатдауну». Избежать еще одного «шатдауна» при Дональде Трампе можно будет только, если Конгресс одобрит временный бюджет до конца 28 декабря. Но в этот временный бюджет не будет входить пакет стимулирующих экономику мер из-за пандемии. Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за отказ подписывать пакет стимулирующих мер, который ранее согласовали и демократы, и республиканцы. Байден считает, что поведение Трампа «полностью безответственное» и будет иметь «разрушительные для экономики последствия».

forex-trade-28-12-2020-2.jpg

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 декабря составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2105 и 1,2257. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2146

S2 – 1,2085

S3 – 1,2024

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2207

R2 – 1,2268

R3 – 1,2329

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD пытается продолжить нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2146 и 1,2105, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара вновь закрепится выше скользящей средней, с целями 1,2257 и 1,2268. Сейчас волатильность по паре сильно упала, наблюдаются признаки флэта.

Аналитические обзоры Forex: Обзор пары GBP/USD. 28 декабря. Подробности торгового соглашения между Британией и ЕС. Долгосрочные перспективы британской экономики остаются туманными.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-28-12-2020-3.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 71.2214

Британская валюта в паре с американским долларом продолжала восходящее движение в четверг, 24 декабря. Лишь к концу дня начался откат, который может быть банальной коррекцией, а может быть началом нового нисходящего тренда. Сейчас для британской валюты в некотором роде «момент истины». Согласование торговой сделки по Brexit осталось позади, а ведь именно эта тема оставалась драйвером фунта в последние месяцы. Сейчас, по идее, рынки должны успокоится по этому поводу, а британская валюта – начать дешеветь, так как в текущий курс уже пять раз заложена торговая сделка. Более того, мы снова и снова обращаем внимание трейдеров на тот факт, что британская экономика не будет спасена благодаря этой сделке. Проще говоря, сделка с ЕС для британской экономики не панацея, а лишь небольшое ослабление суровой реальности. Мы неоднократно говорили об этом в последний год, и многие британские и американские СМИ также придерживаются подобного мнения.

Например, британская The Independent пишет о том, что Brexit неизбежно нанесет Великобритании ущерб, но в долгосрочной перспективе. Напомним, что Банк Англии из-за Brexit ожидает -1% ВВП в первом квартале 2021 года. Издание предупреждает, что если бы сделка не была достигнута, то для британского бизнеса это было бы «удовлетворительным вариантом». Эксперты издания предостерегают читателей от пропаганды Бориса Джонсона, который в стиле Трампа заявляет о «могучем процветании» нации и страны, благодаря сделке «в австралийском варианте». Наибольшее опасение The Independent заключается в том, что после завершения Brexit Великобритания станет «третьей страной». Она потеряет привязку в мощному Евросоюзу и станет далеко не главным, не ведущим, и даже не «одним из» игроков на международной арене. Эксперты считают, что Brexit в любом случае увеличит торговые барьеры между ЕС и Великобританией, а также понизит товарооборот. Экономическое моделирование говорит о том, что ВВП не досчитается 4% из-за «развода» с Евросоюзом. Однако журналисты The Independent также отмечают и огромное значение заключенной сделки. В краткосрочной перспективе практически все отрасли промышленности страны избегут пошлин. Удалось избежать огромных очередей на границах Великобритании с ЕС. Удалось избежать так называемого «черного дня» для фунта стерлингов, который мог рухнуть вниз чуть ли не до паритета с евро, что привело бы росту цен на импорт из Евросоюза. Также эксперты считают, что соглашение о свободной торговле с ЕС увеличивает шансы на то, что Шотландия останется частью Соединенного Королевства, а проблем на границе с Северной Ирландией будет гораздо меньше.

Однако практически сразу после новостей о достижении договоренности Лондона и Брюсселя выступила с речью первый министр Шотландии Никола Стерджен. Госпожа Стерджен заявила, что Brexit происходит против воли шотландцев, которые не голосовали за выход из ЕС, и что никакая сделка не сможет компенсировать все то, чего лишает шотландцев Brexit. «Для нас настало время определить собственное будущее как независимого европейского государства», – заявила глава государства.

Нам же остается только разобраться с тем, какие ключевые пункты были согласованы в переговорах между Мишелем Барнье и Дэвидом Фростом. Во-первых, самое главное – между странами будет сохранена беспошлинная торговля. Во-вторых, Британия покинет таможенную зону и на границах с ЕС будет осуществляться контроль. В-третьих, финансовые институты Британии и в принципе все ее юридические лица не смогут пользоваться привилегированными условиями в ЕС. В-четвертых, британским компаниям из сферы услуг будет ограничен доступ на европейский рынок. В-пятых, Британия получает право поддерживать свои собственные компании, как угодно. В-шестых, между Блоком и Королевством вводится визовый режим, границу просто так пересекать уже не получится (для долгосрочного пребывания за границей). В-седьмых, в течение следующих 5,5 лет квоты на вылов рыбы европейскими судами в британских водах будут уменьшаться ежегодно на 25%. В-восьмых, Британия и ЕС будут сотрудничать в сферах борьбы с преступностью и терроризмом. В-девятых, при возникновении споров между участниками сделки будет привлечена специальная группа экспертов и независимый суд(не европейский в Люксембурге).

Таким образом, в конце 2020 года и начале 2021 года британская экономика практически гарантированно понесет потери. Вряд ли этот фактор позволит и дальше британской валюте расти. Все, торговая сделка отыграна рынком, пора взглянуть правде в глаза. В начале новой торговой недели фунт еще может подорожать и даже обновить свои 2,5-летние максимумы, так как вести о сделке пришли в середине пятницы и не все участники рынка имели возможность отработать их. Мы же по-прежнему ожидаем нового нисходящего тренда. И по-прежнему напоминаем, что нужны технические подтверждения этой гипотезе. До тех пор, пока цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, рассматривать нужно торговлю на повышение.

forex-trade-28-12-2020-4.jpg

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 189 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 28 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3344 и 1,3722. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3489

S2 – 1,3428

S3 – 1,3367

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3550

R2 – 1,3611

R3 – 1,3672

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сейчас находится в новом витке восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется удерживать лонги открытыми с целями 1,3611 и 1,3672 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Вновь торговать пару на понижение с целями 1,3367 и 1,3344 рекомендуется, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. В целом сейчас продолжаются «качели». Не самое благоприятное время для торговли.

Основы