Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 26 октября 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 26 октября. Американцы голосуют не за Джо Байдена. Они голосуют либо за Трампа, либо против Трампа. Доллар остается под давлением рынка.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-26-10-2020-1.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 81.2937

В течение последнего торгового дня прошедшей недели пара EUR/USD завершила коррекцию около скользящей средней линии, отскочила от нее и возобновила движение вверх. Таким образом, на данный момент мы можем сказать, что восходящая тенденция по паре сохраняется, но вместе с тем мы в очередной раз отмечаем, что цена продолжает двигаться в наиболее долгосрочном плане внутри бокового канала 1,17-1,19$(или 1,1640 – 1,1920).

Таким образом, уже в ближайшие дни может произойти разворот вниз и возобновление нисходящего движения к нижней линии канала 1,1700. Соответственно, говорить сейчас о полномасштабном тренде все же нельзя. Скорее, это микротренды внутри бокового канала. Конечно, флэт не будет продолжаться вечно. Рано или поздно он будет завершен.

Если котировки пары сумеют преодолеть верхнюю линию канала, тогда может начать формирование новый полноценный восходящий тренд. Однако, мы по-прежнему сомневаемся в том, что участники рынка ринуться покупать евровалюту без видимых на то фундаментальных причин около ее двухлетних максимумов. Что касается американской валюты, то до выборов 3 ноября мы по-прежнему не считаем возможным и вероятным ее рост.

Новостей в пятницу и выходные было очень мало. По большому счету, рынки уже полностью сосредоточены на предстоящих выборах также, как и сами кандидаты и вся страна. По крайней мере, все остальные темы, которые волновали трейдеров и заставляли их торговать активно, поставлены на паузу. Все три раунда дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли(кроме отмененного второго), поэтому за неделю до выборов уже никто из кандидатов не сможет повлиять на свои политические рейтинги.

Хотя, по большому счету, никто из кандидатов ничего и не сделал в последние недели для того, чтобы эти самые рейтинги изменить. Мы считаем, что, если бы оба кандидата в президенты ушли в отпуск пару месяцев назад, то расклад сил за неделю до выборов был бы таким же, как сейчас. Дело в том, что Трамп уже все, что мог сказать, сказал и все, что мог сделать, сделал. Пандемия «коронавируса», к которой президент США относился с самого первого дня, как к простуде, постоянные заявления относительно COVID-2019, которые критиковались, опровергались всеми врачами, эпидемиологами и вирусологами.

Да даже обычные американцы, не имеющие медицинского образования, понимают, что от простуды не умирает за полгода более 200 000 человек. Любой американец понимает, что весь мир имеет дело с эпидемией. Не понимает этого только Дональд Трамп, который продолжает делать с завидной регулярностью абсурдные заявления. Например, на этих выходных он заявил на предвыборном митинге во Флориде, что «они(правительство) собираются быстро положить конец этой пандемии». Ранее Трамп обещал вакцину, что «вирус самостоятельно улетучиться и исчезнет», «не переживет лето» и так далее. Все остальные «заслуги» Трампа вытекают из пандемии.

Рекордное падение экономики, рекордный рост безработицы, полная неспособность работать в команде с демократами. А помимо этого, торговая война с Китаем, в которой проигрывают пока именно Штаты. Таким образом, за четыре года Трамп показал себя в качестве президента со всех сторон и большинству американцев уже даже не нужны новые обещания о «золотом веке». Они своими глазами видели всю работу Трампа и ее последствия.

А что касается Джо Байдена, то ему вообще ничего не пришлось делать. Ему нужно было только не допускать ошибок, не делать голословных, ничем не подтвержденных заявлений и критиковать Трампа за целую массу допущенных им ошибок. Вот и весь рецепт победы на выборах. Конечно, Байден еще ничего не выиграл. Однако все соцопросы продолжаются свидетельствовать о рекордных рейтингах кандидата в президенты от Демократической партии.

Ну а Трампу остается только продолжать заниматься тем, чем он занимался четыре года. Критиковать СМИ, пытаться свалить вину на других или же делать вид, что ничего страшного не случилось, а впереди всех ждет светлое будущее, естественно, с ним во главе страны. За неделю до выборов Трамп вспомнил о деятельности Хантера Байдена и Джо Байдена в Украине и Китае. Ранее эту же карту он не сумел разыграть. Никаких доказательств незаконной деятельности Байденов найдено не было и даже особых оснований для начала расследования не было.

Однако, Трамп продолжает «мусолить» эту карту, пытаясь выжать из нее хоть какие-то дивиденды. Сначала он призывал ФБР начать расследование против кандидата в президенты и его сына, а также посадить в тюрьму обоих. После он начал критиковать СМИ за то, что те недостаточно освещают тему коррупционных схем Байденов и пытаются скрыть их. При этом, по мнению Трампа, СМИ уделяют сильно большое внимание пандемии COVID, только пугая граждан.

Тем временем, все больше и больше иностранных СМИ поддерживают ту точку зрения, что выборы в США - это не выборы Трампа или Байдена. Это выборы Трампа или не Трампа. Другими словами, американский народ будет решать, нужен ли им Трамп во главе государства, а если нет, то в принципе не важно, кто будет другим президентом. С такой мыслью в том или ином виде мы уже неоднократно сталкивались.

Ранее мы уже проводили параллели с выборами в Парламент в Великобритании, которые состоялись в декабре прошлого года. Тогда с большим отрывом победили консерваторы. Мы же придерживались и придерживаемся мнения, что британцы голосовали не за консерваторов или лейбористов. Они голосовали за или против Brexit.

Так как именно консерваторы предлагали скорейшее завершение Brexit, поэтому и победила партия Бориса Джонсона. Тоже самое может быть сейчас и в Америке. Победить может Байден, не потому что его действительно поддерживают американцы, а потому что они не хотят новых проблем с Трампом.

Ну а для американской валюты в плане перспектив пока ничего не меняется. До выборов, то есть еще, как минимум, неделю, вряд ли доллар США будет дорожать. Он может это сделать, но только в рамках боковых каналов, о которых мы говорили выше. Что будет после выборов и когда они вообще завершаться сейчас не знает никто. Поэтому любые дальнейшие планы и стратегии следует строить уже после завершения выборов и оглашения результатов.

forex-trade-26-10-2020-2.jpg

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 26 октября составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1786 и 1,1934. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1841

S2 – 1,1780

S3 – 1,1719

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1902

R2 – 1,1963

R3 – 1,2024

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD возобновила движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1902 и 1,1934 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен вверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара вернется в область ниже скользящей средней линии с целью 1,1719.

Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Прогресс в переговорах между Брюсселем и Лондоном достигнут. Сделка все же возможна в ближайшее время.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-26-10-2020-3.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 9.9393

Британский фунт стерлингов в паре с американской валютой скорректировался к скользящей средней линии в пятницу. Тем не менее, в целом пока сохраняется восходящий тренд, который вызывает у нас множество вопросов. Фундаментальная ситуация для пары фунт/доллар остается чрезвычайно сложной. С одной стороны, на американский доллар оказывает давление ситуация с выборами и общей нестабильностью и неопределенностью в США. С другой стороны, на британский фунт не меньшее давление оказывает Brexit, перспективы британской экономики и крайне низкая вероятность подписания торгового соглашения с Евросоюзом. Однако одновременно под давлением не могут находится обе валюты. Поэтому одной приходится дорожать, второй - дешеветь.

Тем не менее, в целом мы считаем, что в долгосрочной перспективе продолжится падение именно британского фунта. Именно перспективы британской экономики вызывают наибольшие опасения. Более того, фунт стерлингов в последние месяцы вырос достаточно сильно, поэтому уже пора бы ему даже по техническим причинам начать формирование нисходящего тренда.

Возможно, этот процесс уже начался 1 сентября. После первого витка нисходящего движения последовала долгая коррекция, которая может завершится уже в ближайшее время. Напомним, что в рамках этой коррекции пара отработала уровень 61,8% Фибоначчи. Таким образом, если выше этого уровня закрепления не произойдет, то мы бы сказали, что вероятность нового падения чрезвычайно высока. Однако для начала паре нужно закрепится ниже скользящей средней линии.

Тем временем, уже сегодня британский фунт может вновь взметнуться вверх, так как в воскресение известное британское издание Telegraph заявило о том, что Великобритания и Евросоюз все-таки начали уступать друг другу в переговорах и сделка все же может быть заключена в ближайшее время. Главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье собирается на фоне достигнутого прогресса в переговорах остаться в Лондоне до 28 октября и продолжать работать над соглашением.

Тем не менее, издание также сообщает, что излишний оптимизм сейчас все-таки не уместен, так как сдвиги в переговорах пока что не очень большие. До 31 октября Лондон и Брюссель должны принять решение о том, есть ли вообще смысл вести переговоры далее. По неподтвержденным данным и от источников, близким к правительству Великобритании, стало известно, что прогресс действительно есть, но мы бы рекомендовали все же ждать официальных заявлений сторон.

Впрочем, большинство трейдеров может как раз не дождаться этих заявлений. Для фунта стерлингов в последние четыре года слухи и ожидания трейдеров - чуть ли не единственная возможность дорожать хотя бы время от времени. Поэтому мы и допускаем, что уже в понедельник возможен рост этой валюты.

В то же время мы напоминаем, что разногласия между ЕС и Королевством во взглядах на торговое соглашение существенные. Поэтому далеко не факт, что сторонам все же удастся договориться. Напомним также, что ключевыми остаются следующие вопросы. Во-первых, конечно же, «рыбный» вопрос. Великобритания не хочет предоставлять доступ в свои воды европейским рыбакам из-за чего рыбная промышленность многих стран Еврозоны может существенно пострадать. Во-вторых, это вопрос урегулирования споров на международном уровне.

Евросоюз хочет, чтобы последнее слово всегда оставалось за Европейским судом, чего, понятно дело, хочет избежать Лондон. В-третьих, это вопрос честной конкуренции между британскими и европейскими компаниями, чего хочет добиться Евросоюз. В-четвертых, это европейские стандарты и нормы, к которым Евросоюз хочет принудить Британию. Помимо этого, остается абсолютно непонятным будущее «законопроекта Джонсона», а также ситуация и режим на североирландской границе после 31 декабря 2020 года. Таким образом, мы бы не рекомендовали трейдерам открывать шампанское и готовить крупные покупки фунта.

К сожалению для британской экономики, подписание соглашения о свободной торговле лишь сгладит негативное воздействие от Brexit. Таким образом, даже если сделка будет заключена, далеко не факт, что британская экономика будет чувствовать себя хорошо в 2021 году.

Скорее всего, Банк Англии все равно будет вынужден пойти на снижение ключевой ставки, которая, таким образом, переместится в отрицательную область. Также участники рынка ждут расширения программы количественного стимулирования еще в 2020 году. И самое главное – эпидемия, против которой пока по-прежнему не существует вакцины(100% безопасной и проверенной) и которая, по завершению ВОЗ и правительств многих стран мира, будет продолжать терроризировать людей, как минимум, до весны-лета 2021 года.

А каковы будут уровни заболеваемости через месяц не может сказать сейчас никто. Великобритания уже бьет все антирекорды первой «волны». В последние три дня фиксировалось не менее 20 тысяч случаев заболевания ежедневно, что в четыре раза превышает максимальные уровни заболеваемости весной, при которых система здравоохранения уже испытывала определенные проблемы. Если количество случаев будет и дальше расти, то неизбежен «жесткий» карантин, чтобы там не говорил Борис Джонсон.

С технической точки зрения, пока что восходящая тенденция сохраняется за счет того, что паре еще удается удерживаться выше скользящей средней линии. Также мы лишний раз указываем на то, что в целом торги по фунт/доллару чрезвычайно «рваные» в последние недели. Котировки могут пройти в одну сторону 200 пунктов, а на следующий день столько же в противоположную. Таким образом, сейчас не самое благоприятное время для торговли, а закрепление цены ниже мувинга абсолютно не гарантирует, что пара не возобновит восходящее движение уже на следующий день.

forex-trade-26-10-2020-4.jpg

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 125 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 26 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2914 и 1,3164. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3000

S2 – 1,2939

S3 – 1,2878

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3062

R2 – 1,3123

R3 – 1,3184

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала виток коррекционного движения. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3123 и 1,3164, если индикатор Хайкен Аши развернется вверх или случится отскок цены от мувинга. Торговать пару на понижение с целями 1,2939 и 1,2914 рекомендуется, если цена закрепится ниже скользящей средней линии.

Основы