Обзор EUR/USD. 25 июля. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Заседание ЕЦБ: рынки уже отыграли самые худшие сценарии развития событий.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 108.5804

Учитывая тот факт, что европейская валюта дешевеет всю неделю, то можно предположить, что трейдеры ожидают худшего от ЕЦБ, а именно немедленного снижения ставки на 0,10% и заявлений о рестарте программы количественного стимулирования в 2019 году. Наиболее значимый показатель инфляции, который принимается в расчет монетарным комитетом ЕЦБ при определении денежно-кредитной политики, снизился до 1,2-1,3%, что очень мало и очень далеко от целевого уровня того же ЕЦБ (2,0%).

Так далеко, что регулятор даже допускает снижение целевого уровня, понимая, что достичь его невозможно в текущих реалиях. Не далее как вчера мы увидели, в каком состоянии находится деловая активность в Евросоюзе и, в частности, Германии, ведущей экономике ЕС; если вкратце, то все плохо. Все 6 показателей индексов деловой активности ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем, а промышленное производство на спаде.

Таким образом, мы считаем, что ЕЦБ сегодня понизит ставку, а комментарии Марио Драги будут исключительно мягкими. И соответственно, если ЕЦБ все же отложит смягчение монетарной политики до сентября, это может сыграть на руку евро, так как будет воспринято как положительный фактор. Также сегодня стоит обратить внимание на отчет по заказам на товары длительного использования в США. С технической точки зрения пара евро/доллар продолжает дешеветь безоткатно и вплотную подошла к годовым минимумам.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1230

R3 – 1,1292

Торговые рекомендации:

Валютная пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. 25 июля, таким образом, по-прежнему рекомендуется продавать пару евро/доллар с целью 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх.

Покупать евро малыми лотами рекомендуется, если быкам удастся вернуть пару выше скользящей средней линии, что изменит тенденцию на восходящую, а первой целью в этом случае станет выступать уровень 1,1292.

Обзор GBP/USD. 25 июля. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Деловая активность в промышленном секторе США также заставляет призадуматься.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 12.5893

Несмотря на то что фунту стерлингов удалось вчера прилично подрасти против американской валюты, по большому счету, это ничего не меняет в глобальных тенденциях. Нисходящий тренд сохраняется и виден невооруженным глазом, почти все индикаторы по-прежнему направлены вниз. Эпопея с выборами премьер-министра завершилась, но теперь начинается новая сага под названием «Противостояние Бориса Джонсона и Парламента». Основным вопросом, интересующим всех, является, каким образом Джонсон намеревается осуществить «жесткий» Brexit 31 октября, если Парламент не одобрит такое решение?

Сменить состав Парламента? Есть риск потерять часть депутатских мест в Парламенте, так как популярность консерваторов в последние годы сильно ухудшилась, благодаря неспособности Терезы Мэй ни довести Brexit до конца, ни договориться с оппозиционными партиями. Таким образом, мы считаем, что до поступления однозначно позитивной информации из Великобритании нисходящая тенденция будет сохраняться.

Помочь британской валюте может Америка. Вчера выяснилось, что индексы деловой активности в Штатах также не блещут силой и стабильностью. Деловая активность в производственном секторе опустилось до отметки 50,0, ниже которой, напоминаем, считается, что в отрасли начался спад. Два других индекса деловой активности находятся немного выше уровня 50,0.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2451

S2 – 1,2421

S3 – 1,2390

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2482

R2 – 1,2512

R3 – 1,2543

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD закрепилась выше мувинга, таким образом, для медведей настало время паузы. Формально сейчас можно рассматривать покупки фунта стерлингов с целями 1,2512 и 1,2543, однако мы считаем, что это очень рискованно.

Продавать пару фунт/доллар можно будет с целями 1,2451 и 1,2421 не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии. В этом случае инициатива на рынке вернется в руки медведей.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.