Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 19 февраля 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 19 февраля. Война демократов против Дональда Трампа продолжается. Китай освобождает от пошлин нефть и газ из США.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-19-02-2020-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 129.5954

Третий торговый день недели для пары EUR/USD начинается с того же, с чего начинались предыдущие 16 дней, с нисходящего движения, которое не прекращается. В течение прошедшего дня котировкам пары удалось отработать уровень Мюррея «1/8» 1,0803, однако ни малейшего намека на отскок от этого уровня не появилось. Индикатор Хайкен Аши, как и ранее, остается направленным вниз, что также свидетельствует об отсутствии коррекции. Несколько второстепенных публикаций вторника не смогли изменить настроение участников рынка, поэтому довольно сильная нисходящая тенденция сохраняется, а движение вниз может продолжаться еще довольно длительное время. Чем дольше падает евровалюта, тем сильнее складывается у нас ощущение, что рынок ищет определенный уровень, на котором расположены крупные отложенные покупки. Именно от такого уровня может последовать отскок с началом коррекции, который впоследствии подхватят быки. Мы бы хотели предположить, что какое-либо фундаментальное событие может спровоцировать коррекцию, но шансов на это пока слишком мало, учитывая тот факт, что макроэкономическая статистика из Евросоюза продолжает проваливаться из раза в раз, а в Штатах, наоборот, продолжает усиливаться.

Дело об импичменте Дональда Трампа закрыто, однако демократы продолжают оказывать всяческое давление на президента США. Например, спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, которая запомнилась тем, что разорвала текст выступления Дональда Трампа прямо за его спиной и вообще выказывала всяческую неприязнь к одиозному лидеру, заявила, что не может представить себе ситуацию, при которой Трамп будет переизбран на второй срок. По мнению Пелоси, импичмент Дональду Трампу объявлен, и президент не сможет уже отмыться от этого клейма. Формально Трамп оправдан, однако, заявляет Пелоси, только потому, что Сенат отказался вызывать в процессе рассмотрения дела новых свидетелей, которые могли и обязательно предоставили бы новые документы и доказательства вины президента США. «Вы не можете никого оправдать, если нет суда. И у вас не может быть суда, если нет свидетелей и документов. Он (Дональд Трамп) может говорить, что был оправдан, и заголовки в прессе могут говорить "оправдан", но ему был объявлен импичмент, и эта метка останется на нем навсегда», – заявил спикер Нижней палаты. Также госпожа Пелоси призвала однопартийцев показать «единство» и приложить все усилия для того, чтобы не допустить переизбрания Трампа на второй срок. «Я не могу представить ситуацию, чтобы его переизбрали. Мы (демократы) имеем собственное видение будущего. Мы должны быть едиными для того, чтобы не дать ему избраться на второй срок», – подытожила Пелоси.

Таким образом, точку в противостоянии демократов и республиканцев, которое при президентстве Дональда Трампа достигло своего апогея и явно уже не укладывается в термин «честная конкуренция», еще рано. Напомним, что именно в 2020 году в ноябре состоятся выборы президента США, на которых Трамп рассчитывает одержать победу. Его политические рейтинги продолжают расти, согласно различным социологическим исследованиям, однако он все еще проигрывает практически любому кандидату от Демократической партии. Кстати, а вы заметили, уважаемые трейдеры, как резко Трамп перестал делать громкие заявления посредством Twitter, как сошла на «нет» тема с торговыми переговорами с Китаем? Ведь как раз сейчас должны уже начаться переговоры по «второй фазе» торгового соглашения. Однако никакой информации об этом нет, хотя в течение всего периода переговоров по «первой фазе» и Стивен Мнучин, и Дональд Трамп регулярно делали заявления. Мы считаем, что президент США решил в последние месяцы предвыборной гонки выставить себя в максимально привлекательном свете перед американцами. С этой целью он больше не хочет делать резонансные заявления, которые могут быть негативно восприняты некоторыми слоями населения США. Особенно, если эти слои пока сомневаются в том, кого именно поддерживать на грядущих выборах.

Тем временем Министерство финансов Китая опубликовало список из почти 700 американских товаров, который будут освобождены от пошлин, введенных ранее. В этот список вошла продукция сельскохозяйственного комплекса, энергоносители. Согласно договору, под которым стороны поставили 15 января подписи, Китай должен нарастить закупку сельхозпродукции в США до 200 млрд долларов за следующие два года, а также увеличить закупку сырья до 95 млрд долларов. Таким образом, логично, что эти товары, которые Китаю теперь придется покупать в обязательном порядке, следует исключить из списков санкционных.

С технической точки зрения продолжается движение вниз. Все трендовые индикаторы продолжают быть направленными вниз. Сегодня ни в Евросоюзе, ни в Штатах не запланировано ни одной мало-мальски значимой публикации, таким образом, влияние фундаментальных факторов на настрой участников рынка будет минимальным.

forex-trade-19-02-2020-2.png

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар немного выросла благодаря сегодняшнему дню и составляет теперь 45 пунктов. Однако в среднем пара продолжает проходить в день по 40-50 пунктов, и это показатель не меняется. В среду мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0745 – 1,0835. Фундаментальный фон будет вновь крайне слабым, а о возможном начале коррекции возвестит разворотом наверх индикатор Хайкен Аши.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0803

S2 – 1,0742

S3 – 1,0681

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0864

R2 – 1,0925

R3 – 1,1047

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар преспокойно продолжает движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи евровалюты с целями 1,0745 и 1,0681, которые можно удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками скользящей средней линии с первой целью 1,0925.

Обзор пары GBP/USD. 19 февраля. Ключевое событие дня: инфляция в Великобритании.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-19-02-2020-3.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 10.5743

Валютная пара GBP/USD 19 февраля с большим трудом остается выше скользящей средней линии и теперь находится в раздумьях о том, в какую сторону двинуться далее. С одной стороны, сохраняется восходящая тенденция, а с другой – сил у быков на движение вверх нет, фундаментальных оснований для покупок британской валюты также нет. В первые два торговых дня недели макроэкономическая статистика из Британии оказала небольшую поддержку британской валюте, однако наиболее важные показатели опять показали негативную динамику. Поэтому в целом экономика Великобритании продолжает замедляться, а ключевые показатели ее состояния – сокращаться. Более того, практически каждый день в распоряжение трейдеров поступает информация о том, что переговоры по торговой сделке между Британией и Евросоюзом усложняются, еще даже не начавшись. Обе стороны выдвигают совершенно противоположные условия и заявляют, что не пойдут на сделку без их выполнения другой стороной. Таким образом, за две недели до даты официального старта переговоров можно только сказать, что никакого взаимопонимания между Брюсселем и Лондоном нет и что переговоры будут крайне тяжелыми. Ну а для фунта стерлингов провал переговоров означает только потенциальное новое падение против американской валюты. В этом случае экономика Великобритании подвергнется еще одному сильному удару и, с вероятностью 95%, продолжит замедляться, а может быть, даже и начнет откровенно сокращаться.

forex-trade-19-02-2020-4.png

В среду, 19 февраля, только один важный макроэкономический отчет запланирован в Великобритании. Речь идет об инфляции за январь. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен вырастет до 1,6% в годовом выражении, а в месячном потеряет 0,4%. Учитывая тот факт, что с августа 2018 года инфляция в Британии практически безостановочно замедляется, то в январе, получается, может последовать первое серьезное ускорение за полтора года. Однако о значении +1,6% г/г говорит лишь консенсус-прогноз, многие другие эксперты говорят о цифре, не превышающей 1,4% г/г. Таким образом, учитывая, что в месячном выражении показатель должен сократиться, мы считаем, что прогноз 1,6% выполнен не будет. Напомним, что поддержку британская валюта получит только в случае, если прогноз будет подтвержден реальным значением или даже превышен. В противном случае, скорее всего, трейдеры вновь будут разочарованы, что может вызвать новые распродажи британской валюты. «Может вызвать», а не «вызовет», потому что фунт стерлингов в последние недели не может определиться с направлением движения, его постоянно кидает из стороны в сторону. Таким образом, нельзя быть уверенным в логичной отработке трейдерам макроэкономической информации.

forex-trade-19-02-2020-5.png

Также стоит отметить более второстепенный показатель базовой инфляции, который не учитывает изменение стоимости на сезонные товары, продукты питания и энергоносители, которые являются волатильными или непредсказуемыми. Таким образом, именно базовый ИПЦ является более точным показателем инфляции. Однако и в этом случае для Великобритании ничего хорошего не наблюдается, так как базовый показатель также замедляется, как и основной. В последние месяцы он опустился до 1,4% г/г, а прогнозы экспертов говорят о возможном ускорении в январе до 1,5% г/г. Точно так же, как и с основным показателем, требуется превышение прогнозного значения, чтобы фунт пользовался спросом на сегодняшних торгах. Совсем уж второстепенный индекс розничных цен, отражающий изменение цен лишь на определенную группу товаров, которая формируется, исходя из прожиточного минимума, вряд ли заинтересует участников рынка всерьез.

В Штатах сегодня завтра не будет ни одной важной публикации. Будет лишь второстепенный индекс цен производителей, который, скорее всего, также останется без внимания. С технической точки зрения движение вверх может возобновиться, однако многое будет зависеть от характера макроэкономической статистики с Туманного Альбиона.

forex-trade-19-02-2020-6.png

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней снизилась до 73 пунктов и продолжает в целом снижаться. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 19 февраля будет ограничен уровнями 1,2927 – 1,3071. Многое сегодня будет зависеть от единственного отчета дня по инфляции в Британии.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3000

S2 – 1,2970

S3 – 1,2939

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3031

R2 – 1,3062

R3 – 1,3092

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD удержалась выше скользящей средней линии. Таким образом, покупки фунта стерлингов с целью 1,3062 остаются актуальными до тех пор, пока пара остается выше мувинга. Макроэкономический фон сегодня может поддержать британскую валюту. Возвращаться к более обоснованным продажам фунта рекомендуется после закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,2970 и 1,2939.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы