Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 18 июня 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 18 июня. Доллар США продолжает восстанавливаться, несмотря на довольно пессимистичные заявления Джерома Пауэлла в Конгрессе.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-18-06-2020-1.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 101.1232

Третий торговый день недели прошел вновь в относительно спокойных торгах. Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и вновь закрепилась ниже скользящей средней линии. В прошлых статьях мы уже неоднократно говорили о том, что, с нашей точки зрения, рост европейской валюты в последние недели был не совсем обоснован. Мы не видим веских причин для столь сильного укрепления валюты ЕС. Однако, при этом причины в любом случае должны были крыться в Соединенных Штатах, так как британский фунт стерлингов также дорожал в этот период. Тем не менее, даже в этом случае все неоднозначно, так как японская иена и швейцарский франк зачастую показывали совершенно другую динамику. К нашему большому сожалению, участники рынка продолжают игнорировать большую часть макроэкономической статистики, что значительно затрудняет процесс прогнозирования движения пары, используя фундаментальный анализ. По большому счету, сейчас вообще невозможно сказать, на какие именно факторы обращают внимание трейдеры. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем уделять повышенное внимание техническим факторам.

Вчера в Евросоюзе был опубликован индекс потребительских цен за май, который остался без изменений и составил 0,1% в годовом выражении и -0,1% в месячном. Прогнозы были именно таковыми, поэтому никакой реакции трейдеров на этот отчет не последовало. Во второй половине дня выступал вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, который часто делает довольно важные заявления. На этот раз функционер заявил, что наиболее пострадавшим от эпидемии «коронавируса» странам, таким как Италия и Испания, требуется помощь не в виде кредитов, а в виде грантов. «Если помощь будет предоставляться через долг, это лишь усугубит финансовое положение некоторых стран», - заявил де Гиндос. Казалось бы, вице-президент ЕЦБ сказал не так уже много, однако если задуматься над его словами, то оказывается, что смысла в них очень много. Мы бы хотели отметить, что в последние недели тема предоставления помощи наиболее пострадавшим экономикам Евросоюза отошла даже не на второй, а на третий план. Такое ощущение, что все в мире посчитали, что Еврокомиссии и Евросовету не удалось согласовать Фонд восстановления, следовательно и нечего уделять этому внимание. Напомним, что последнее предложение заключалось в формировании фонда восстановления на 750 миллиардов евро из банальных взносов всех стран-участниц ЕС с дальнейшим распределением более 2/3 этой суммы в виде безвозмездных грантов и 1/3 – в виде льготных кредитов для наиболее пострадавших стран и секторов экономики. Эксперты тут же подсчитали, что львиную долю этой суммы получат Греция, Испания, Италия и Португалия. А заплатить за нее должны будут те страны, которые обладают наименьшей экономикой(и, соответственно, пострадали меньше всего) или же наиболее финансово стабильные страны(«северяне»). Ну и, естественно, северные страны высказались против подобного «шикарного предложения» и настаивают на варианте, при котором деньги будут предоставляться только на условиях кредитования, а к странам будут применяться строгие бюджетные правила, которые будут четко ограничивать их траты в будущем, чтобы избежать возможного коллапса и банкротства. Очевидно, то южные страны не хотят никаких кредитов, а хотят получить деньги просто так. Но пока что ничего не получают. Евросовет проводил несколько собраний в этом месяце, но каждое из них не принесло никаких результатов. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил сегодня, что странам ЕС нужно согласовать Фонд восстановление уже в июле. 19 июня пройдет новый саммит Евросоюза в формате видеоконференции, на котором будут вновь обсуждаться вопросы бюджета на ближайшие семь лет и восстановления экономики ЕС. «Мы впервые обсудим пакет с момента его публикации 28 мая. В Совете была проделана большая работа, чтобы помочь подготовить почву и дать всем делегациям четкое представление о различных частях предложения. Пришло время членам Европейского совета подробно обсудить этот пакет», - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Таким образом, уже завтра лидеры стран ЕС будут вновь обсуждать тему восстановления экономики, а нам остается лишь только ждать результатов этой встречи.

Выступление Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США ничем не отличалось от выступления перед Банковским комитетом. Таким образом, отсутствие реакции участников рынка на это событие абсолютно логично. Джером Пауэлл дважды пообещал, что ФРС применит полный перечень доступных ей инструментов, чтобы смягчить последствия кризиса и эпидемии для населения и бизнеса.

На четверг, 18 июня, в Евросоюзе не запланировано никакой важной макроэкономической статистики. А в Штатах на этот день запланировано публикация лишь одного отчета – заявок на пособия по безработице. Ожидается, что реальная безработица продолжит сокращаться и количество вторичных заявок составит 19,8 миллионов вместо 20,9 миллионов неделей ранее. Количество новых первичных обращений может вновь уменьшится по сравнению с предыдущей неделей и составить 1,3 миллиона. Однако участники рынка, скорее всего, проигнорируют этот отчет.

Ключевым вопросом сейчас остается вопрос готовности медведей продолжать двигать пару евро/доллар на Юг. Если внимательно присмотреться, то на графике четко виден графический паттерн «голова-плечи», который является медвежьим паттерном. Более того, котировки пары во второй раз за несколько дня закрепились ниже мувинга, что также значительно повышает шансы на нисходящее движение пары. Более того, мы считаем, что, и с фундаментальной точки зрения, движение вниз должно продолжиться, потому что, несмотря на все политические, геополитические, экономические и социальные проблемы в США, их недостаточно для того, чтобы доллар США продолжил дешеветь по всем фронтам на валютном рынке. Пока что, с нашей точки зрения, не произошло в США ничего такого, что поставило бы доллар в гораздо более худшее положение по сравнению с евровалютой.

forex-trade-18-06-2020-2.jpg

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 18 июня составляет 112 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «высокое», благодаря последним двум неделям. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1123 и 1,1347. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD вернулась в область ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время вновь являются актуальными ордера на продажу с целями 1,1123 и 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши обратно вверх. Возвращаться к покупкам пары рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1347 и 1,1475.

Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Джо Байден отрывается от Дональда Трампа на 13%. Великобритания делает заявление о первом лекарстве в мире против «коронавируса».

4-часовой таймфрейм

forex-trade-18-06-2020-3.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: - 56.2751

Британский фунт стерлингов также возобновил нисходящее движение и вообще в последние несколько дней движется идентично с парой EUR/USD. Это говорит о том, что драйвером обеих пар сейчас выступает американская валюта, как, в принципе, и в последние недели, когда доллар США активно падал против европейских валют. Самое интересное, что именно в Штатах сейчас ничего интересного не происходит. Ситуация с эпидемией «коронавируса» не улучшается, но и не ухудшается. Митинги продолжают проходить, но они также проходят и в других странах и частях света. От Дональда Трампа не поступает никакой свежей и волнующей информации. Более того, даже тема противостояния Китая и Америки как-то заглохла в последнее время, а вместе с ней и «гонконгский вопрос». Таким образом, новостей, по сути, кроме рядовой статистики сейчас нет. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе было интересным и даже оказало небольшую поддержку американской валюте, однако многие выводы, которые озвучил Пауэлл, трейдеры могли совершенно спокойно сделать и без него. А ключевой вывод таков: без полной победы над «коронавирусом» не будет полного восстановления экономики на докризисные уровни.

Более или менее новостью можно считать указ о реформе полиции, который подписал 16 июня Дональд Трамп, предусматривающий совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских. Отмечается, что стандарты применения силы при задержании будут новыми и, вероятно, более мягкими. Также сообщается, что будет проводиться более тщательный отбор кадров, чтобы в полицию не попадали сотрудники с различными нарушениями.

Более интересной новостью является очередной, проведенный на этот раз Reuters, соцопрос, который вновь показал сильный отрыв кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена от действующего президента страны Дональда Трампа. Сообщается, что рейтинг Трампа упал до семимесячного минимума, а рейтинг Байдена вырос до максимума. Согласно последним исследованиям, за Трампа готовы отдать свои голоса 35%, а за Байдена – 48%. Также сообщается, что поддержка Трампа среди своих однопартийцев также снижается и потеряла 13% с начала марта. В то же время, глава избирательного штаба Дональда Трампа Тим Мурто заявил, что Джозеф Байден намеренно не дает обширные интервью и избегает выступлений перед публикой, так как боится отвечать на вопросы прессы. «Мы надеемся, что СМИ присоединятся к нашему призыву к Джо Байдену завершить свою самоизоляцию и дать американцам то, что они заслуживают – тщательное изучение и проверку человека, который хочет стать президентом», - заявил Мурто.

В это же время правительство Германии сделало официальное заявление, в котором призывает страны ЕС готовится к выходу Великобритании без какого-либо соглашения. Сообщается, что Берлин не ждет подписания соглашения в июле, как того ожидает Борис Джонсон. «С сентября переговоры вступают в горячую фазу. Великобритания уже усиливает угрозы в адрес Брюсселя, хочет решить как можно больше за кратчайшее время и надеется достичь успеха в последние минуты переговоров», - говорится в немецком заявлении. «Важно сохранить единство всех стран-участниц ЕС, продолжать настаивать на параллельном прогрессе во всех вопросах и четко давать понять, что соглашения любой ценой не будет», - сообщает Берлин.

Великобритания, тем временем, сделала громкое заявление о первом в мире лекарстве против «коронавируса». В официальном правительственном заявлении говорится: «Правительство с сегодняшнего дня авторизовало применение Национальной службой здравоохранения первого в мире лекарства от коронавируса с доказанной способностью снизить риск смерти. Испытания лекарства продемонстрировали, что оно существенно снижает риск смерти среди пациентов, которым требуется кислородное лечение». Правда, чуть позже выяснилось, что никакое это не новое лекарство, а дексаметазон, который известен более 60 лет. И в любом случае он не излечивает пациентов от вируса COVID-2019, а лишь снижает риски смерти в особо тяжелых случаях. Безусловно, это прорыв, но не лекарство от «коронавируса» в полном смысле слова.

На четвертый торговый день недели в Великобритании запланировано подведение итогов заседания Банка Англии. Ожидается, что монетарным комитетом будет принято решение о расширении программы количественного стимулирования на 100 миллиардов фунтов, с 645 миллиардов до 745. Ключевая ставка при этом, скорее всего, останется без изменений, на уровне 0,1%. Если Британский регулятор расширит программу QE, то это будет «голубиной» мерой, которая будет призвана дополнительно стимулировать британскую экономику. Косвенно, это будет означать, что экономика Великобритании очень слаба в данное время. Однако аналогичные программы принимаются или обсуждаются и в Штатах, и в Евросоюзе, так как все страны мира изначально недооценили «коронавирусный кризис», а теперь вынуждены вливать в свои экономики миллиарды и триллионы долларов, чтобы спасти их от краха. Таким образом, мы ожидаем определенного всплеска эмоций завтра во время, когда будут опубликованы итоги заседания, но не ждем сильного роста фунта или доллара.

С технической точки зрения, мы ожидаем продолжения движения на Юг. Однако ситуация сейчас нестабильная и трейдеры могут завершить распродажи пары GBP/USD. Таким образом, рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации и за техническими индикаторами. В ходе последних двух витков движения вверх и вниз не удалось обновить ни локальный максимум, ни локальный минимум. Таким образом, можно сказать, что сейчас пара консолидируется. А значит еще более пристальное внимание следует обращать на «быстрые» индикаторы вроде Хайкен Аши и на младшие таймфреймы.

forex-trade-18-06-2020-4.jpg

Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 142 пункта. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким». В четверг, 18 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2412 и 1,2696. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возможный новый виток восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2512

S2 – 1,2451

S3 – 1,2390

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2573

R2 – 1,2634

R3 – 1,2695

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила движение вниз, закрепившись ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать пару фунт/доллар на понижение с целями 1,2451 и 1,2412. Покупать пару фунт/доллар рекомендуется, когда котировки вернуться в область выше мувинга, с первыми целями 1,2634 и 1,2695. С любыми позициями сейчас рекомендуется быть крайне осторожными.

Основы