Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 16 июня 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 16 июня. Евросоюз намерен судится с Китаем из-за Гонконга. Дональд Трамп продолжает терять поддержку политиков, СМИ, журналистов и избирателей.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-16-06-2020-1.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: - 6.9946

Валютная пара EUR/USD в последние несколько торговых дней недели активно корректируется. Однако даже при том, что коррекция продолжается уже три дня, ее по-прежнему нельзя назвать сильной или хотя бы ощутимой. Предшествующее коррекции движение вверх составило почти 650 пунктов, а сама коррекция на данный момент – 200. То есть пока что пара евро-доллар даже не достала до классического уровня коррекции 38,2% по Фибоначчи. Первый торговый день недели прошел в абсолютно спокойных торгах. Никакой макроэкономической статистики в этот день не было опубликовано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Впрочем, тот единственный отчет, который был опубликован в пятницу в ЕС, по промышленному производству, также не особо сильно повлиял на настрой участников рынка. Тем не менее, к концу дня евровалюта все же полезла вновь вверх. Две недели доллар США падал практически безостановочно, и мы по-прежнему не может с высокой степенью точности заявить о причинах этого падения. Сейчас протекает коррекция, но не возобновится ли восходящий тренд, когда она будет завершена?

Трейдеры(и крупные, и мелкие), сейчас игнорируют, похоже, не только макроэкономическую статистику в целом, а уже и все, что происходит в Европе. Напомним, что в последнее время несколько высокопоставленных чиновников ЕЦБ, Европарламента и Еврокомиссии заявляли о том, что по итогам 2020 года экономика понесет серьезный ущерб, пока что официальный прогноз – минус 8,4% ВВП. Естественно, практически все макроэкономические показатели в ЕС продолжают падать и сокращаться. Но такая же картина наблюдается и в США. Можно даже сказать, что в США и в ЕС сейчас дела обстоят приблизительно одинаково. Но только экономические дела. С нашей точки зрения, Америка погрязла в серьезном политическом кризисе, который не завершится ни отставкой, ни импичментом, ни перевыборами, а виновником этого кризиса является только один человек – Дональд Трамп. Мы уже неоднократно писали и говорили о «заслугах» Трампа и о том, почему этот человек явно не подходит на роль лидера нации.

Все больше и больше СМИ и независимых экспертов начинают придерживаться такого же мнения. Более того, все больше мировых экспертов и аналитиков начинают также придерживаться мнения о том, что Трамп сам делает все, чтобы не быть переизбранными на второй срок. Действия президента США в 2020 году вызывают такое количество вопросов, что даже далеко не все члены его собственной Республиканской партии готовы поддерживать Трампа на будущих выборах. Таким образом, теперь уже Штаты находятся в позиции неопределенности. В позиции, когда непонятно, что будет дальше со страной, как долго и как тяжело она будет восстанавливаться после «коронавирусного кризиса» и когда сам этот кризис вообще завершится?

Тот факт, что первый человек США снял «локдаун» - это хорошо для экономики, но в последние недели в стране зафиксирован сильный прирост случаев заболевания COVID-2019. Таким образом, Штаты в принципе могут обойтись без второй волны эпидемии, так как толком не справились даже с первой. Ну и вряд ли стоит говорить, что чем дольше вирус будет сохраняться, тем дольше экономика будет буксовать. Далеко не все американцы готовы рисковать своим здоровьем и жить полноценной жизнью во времена эпидемии. А значит экономика не сможет восстановиться быстро и полноценно до того, как будет изобретено лекарство против COVID-2019. Таким образом, возможно доллар США дешевел не спроста в последние недели.

Возможно, всему виной Дональд Трамп, который очень хотел, чтобы доллар США стоил дешевле на валютном рынке. В общем, если в ближайшие неделю-две паре евро/доллар удастся вернуться на исходные позиции(около уровня 1,0900), тогда можно будет говорить о стабилизации ситуации. Если же нет, и восходящий тренд продолжит свое формирование, тогда можно будет паниковать всем приверженцам покупать американский доллар в любое время и при любых обстоятельствах.

Также не следует забывать, что несмотря на восстановление фондового рынка в США, есть масса других факторов, которые влияют на американскую экономику. Например, государственные долги, которые в последнее время выросли до 26 триллионов долларов и которые нужно обслуживать. А одним из основных кредиторов США является как раз Китай, в состоянии войны с которым Вашингтон находится в последние годы...

В это же время в Евросоюзе раздумывают над тем, чтобы обратится к Международному суду в Гааге с официальным иском к Китаю за его желание принять закон о «национальной безопасности в Гонконге». Уже на этой неделе в Европейском парламенте пройдет голосование за то, чтобы обратится с этим вопросом в Суд. Евросоюз отмечает, что решение КНР принять этот закон нарушает не только китайско-британское соглашение, но и Международный пакт о гражданских и политических правах.

Напомним, что ранее Вашингтон пригрозил Пекину новыми санкциями и лишениями Гонконга всех торговых преференций, что, как ожидается, может из одного из крупнейших финансовых центров в мире сделать округ обычной частью Китая, которая сразу же попадет под все американские пошлины и санкции, которые уже действуют. Также свои претензии высказывал и официальный Лондон, который пригрозил Китаю выдачей всем желающим жителям Гонконга британского гражданства и разрешения на жизнь и работу на территории Великобритании. Пекин уже обратился к Штатам и Британии с просьбой не вмешиваться во внутренние дела Китая, однако новый политический и геополитический конфликт явно продолжает назревать.

На второй торговый день недели в США и Евросоюзе запланированы лишь второстепенные отчеты, которые вряд ли сильно заинтересуют трейдеров и вызовут серьезную реакцию рынка. Сначала будет опубликован индекс потребительских цен в Германии за май, который прогнозируется на уровне 0,5% г/г. Чуть позже станут известны больше формальные и статистические индекс настроений в деловой среде института ZEW по Германии, индекс оценки текущих экономических условий ZEW по Германии и индекс экономических настроений в ЕС. Напомним, что эти показатели отражают лишь настроение инвесторов.

В Штатах на сегодня запланирована публикация розничных продаж за май с прогнозом +8% в мае, а также промышленного производства с прогнозом +3% в мае. Однако более важное значение будет иметь выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Напомним, что Пауэлл в последнее время вновь нещадно критикуется Дональдом Трампом за отказ продолжать снижать ставки, а также за слишком низкие прогнозы состояния экономики в 2020 – 2022 годах. Также Пауэлл призывал Конгресс оказывать больше финансовой помощи американской экономике. Поэтому его выступление практически гарантированно даст трейдерам новую пищу для размышлений.

forex-trade-16-06-2020-2.jpg

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 16 июня составляет 119 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «высокое», благодаря последним торговым дням. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1196 и 1,1434. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD вернулась в область выше скользящей средней линии. Таким образом, в данное время вновь являются актуальными длинные позиции с целями 1,1434 и 1,1475 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее закрепления цены ниже мувинга с первой целью уровень Мюррея «3/8» - 1,1108.

Обзор пары GBP/USD. 16 июня. Трамп вновь удивил мир противоречивыми заявлениями. Трейдеры начинают вспоминать о серьезных проблемах Великобритании.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-16-06-2020-3.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 52.6341

Британский фунт стерлингов в первый торговый день начал коррекцию против коррекции. Так как ранее произошло преодоление скользящей средней линии, тенденция сейчас является нисходящей. Таким образом, после нового разворота индикатора Хайкен Аши вниз мы ожидаем возобновления нисходящего движения. О том, что веских экономических причин для сильного падения доллара США не было, мы уже говорили неоднократно.

Конечно, причин для такого движения может быть масса. Например, банальное включение печатного станка ФРС на несколько триллионов долларов, которые наводнили экономику в рамках программ стимулирования оной. Однако, такая процедура также должна была подхлестнуть и инфляцию, а инфляция в Америке, согласно последним отчетам, продолжает замедляться. Конечно, причиной может быть политический кризис в стране, который переходит уже в ярую конфронтацию республиканца и демократа. Однако сколько таких политических кризисов уже было.

Пока что Трамп и Байден все же держаться хотя бы в условных рамках приличия и не открывают огонь из крупнокалиберных пушек, хотя и регулярно наносят «тычки» друг другу. Однако в текущее сложное время для Америки и ее экономики, наверное, многие американцы хотели бы, чтобы президент и кандидат в президенты тратили свое время на сплочение нации на фоне расистского скандала, на борьбу с «коронавирусом» и его распространением, а также на восстановление экономики и борьбу с безработицей, а не на свои личные баталии за власть. На фоне всего происходящего в США трейдеры как будто забыли, что происходит сейчас в Великобритании. Об этом мы также писали уже неоднократно и, если описать ситуацию в двух словах, то британская экономика стоит на грани еще более серьезного падения, чем в Штатах или Евросоюзе. Brexit продолжает оказывать серьезное давление на экономику Туманного Альбиона, а отсутствие торгового соглашения с США и Евросоюзом не позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.

Возможно, Борис Джонсон знает, что делает. Возможно, он действительно имеет четкий и подробный план по восстановлению экономики, когда Brexit полностью будет завершен. Возможно, даже британская экономика выйдет на новый уровень и без зависимости от ЕС в течение нескольких лет. Однако в течение этих нескольких лет экономика будет продолжать сокращаться. А чем сильнее будет сокращение, тем длительнее потом будет подъем. Однако трейдеров вся эта информация явно не интересовала в последнюю неделю. Фунт рос как на дрожжах, а главной темой для обсуждения на валютном рынке остается тема выборов президента 2020 в США.

Теперь же главным вопросом для всего валютного рынка является, было ли падение американской валюты в последние недели в некотором роде случайностью, или же это закономерность для текущего политического и экономического кризиса в Штатах? Если первое, то доллар США в ближайшее время должен вновь начать расти, а в долгосрочной перспективе, как минимум, не терять позиций против слабейшего фунта стерлингов. Если же восходящий тренд возобновится, то впору будет бить тревогу. Вполне вероятно, что многие международные инвесторы, хеджеры будут опасаться в ближайшие месяцы инвестировать в доллар или американскую экономику(несмотря на то, что фондовый рынок практически полностью восстановился от шока в марте-апреле).

Ситуация здесь может возникнуть такая же, как год назад с фунтом. В Великобритании тогда была полнейшая политическая неразбериха и никто не мог сказать, что вообще будет со страной и в каком статусе она продолжит свое существование. Сейчас в Америке вряд ли кто-то может сказать, что ждет страну, если Трамп останется у ее руля. Уже очевидно, что противостояние с Китаем продолжится и оно не завершится подписанием новых торговых соглашений. Уже очевидно, что Пекин в любой момент может прекратить действие любого невыгодного ему соглашения, и будет идти к победе над Вашингтоном своими способами и средствами. А они полностью отличаются от американской манеры поведения. У Пекина достаточно большое количество козырей в противостоянии с Вашингтоном, поэтому вряд ли получится однозначная и полная победа Америки над Китаем. В любом случае пострадают обе державы, обе экономики.

Вопрос в том, хотят ли американские избиратели продолжать находится в статусе вечной войны с Китаем, который, во-первых, не является небольшим государством, с которым можно вести диалог с позиции силы, во-вторых, пострадал от «коронавирусного кризиса» гораздо меньше, чем США, а значит уже находится в лучшей позиции, чем еще полгода назад. А самое главное, что следует понять нам и выяснить для себя американцам накануне выборов, это то, хотят ли они, чтобы их страной правил человек, чье мнение меняется 5 раз в день, и чьи заявления противоречат сами себе. Одним из последних таких заявлений буквально на днях было: «Мы заканчиваем эру бесконечных войн. Армия США должна не восстанавливать чужие страны, а защищать свою страну от врагов. Мы не собираемся и дальше разрешать конфликты в тех регионах, о которых даже не слышало большинство американцев».

Сказал Трамп, предварительно подписав военный бюджет на 2 триллиона долларов. Каждый год президентства Трамп был отмечен новыми торговыми противостояниями, конфликтами и ростом затрат на оборонные и военные бюджеты. Получилась ситуация, в которой в течение одного и того же спича Трамп как бы намекнул на отказ от вооруженного вмешательства в дела других государств и при этом сообщил о готовности продолжать и дальше выделять огромные деньги на армию и на вооружение. Зачем, если США отказываются от военных конфликтов? Большинство экспертов вновь сходятся во мнении, что Вашингтон и лично Трамп не собираются отказываться от экспансионистской политики. Таким образом, президент США продолжает действовать уже в привычном для себя ключе.

На вторник, 16 июня, в Великобритании запланирована публикация отчетов по безработице, заявкам на пособия по безработице, а также по изменению средней заработной платы. Потенциально эти отчеты важные, но факту могут быть проигнорированы трейдерами. Однако они все же дадут понять, в каком состоянии сейчас находится экономика. Более важный отчет будет в Штатах, по розничным продажам. Еще более важным будет выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также итоги поездки Бориса Джонсона в Брюссель, которая запланирована на 18 июня.

forex-trade-16-06-2020-4.jpg

Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 146 пунктов. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким». Во вторник, 16 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2440 и 1,2732. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2512

S2 – 1,2451

S3 – 1,2390

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2573

R2 – 1,2634

R3 – 1,2695

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала восходящую коррекцию против новой нисходящей тенденции. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать пару фунт/доллар на понижение с целями 1,2512 и 1,2451, если пара отскочит от мувинга. Покупать пару фунт/доллар рекомендуется, когда трейдерам удастся вернуться в область выше мувинга, с первыми целями 1,2695 и 1,2732.

Основы