Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 16 января 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 16 января. Дональд Трамп и Лю Хэ поставили подписи под первой фазой торгового соглашения.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-16-01-2020-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 130.5286

Четверг, 16 января, для валютной пары EUR/USD начинается новым витком восходящего движения. Котировки пары успешно преодолели скользящую среднюю линию и теперь могут продолжить движение вверх, так как инициатива на рынке теперь сосредоточена в руках быков. В то же время мы по-прежнему сомневаемся, что евровалюте удастся продолжить свое укрепление. Проблема в том, что фундаментальный фон остается не в пользу евровалюты. Это касается и общего фундаментального фона (монетарные политики ЕЦБ – ФРС, текущее состояние экономик США и Евросоюза), и локального макроэкономического фона. Последние макроэкономические отчеты вновь показали, что экономика США продолжает расти и укрепляться, а Евросоюза – оставаться в стадии рецессии. Более того, подписание торгового соглашения между Китаем и Штатами может привести к еще большему росту американской экономики, в то время как европейской экономике оно может помочь лишь перестать сокращаться. Как ни крути, экономика США выглядит гораздо сильнее, стабильнее европейской, соответственно, и шансов на укрепление гораздо больше у американского доллара.

Сегодня будет опубликовано сразу несколько макроэкономических отчетов, которые могут оказать влияние на движение пары евро/доллар. Во-первых, это инфляция в Германии. Индекс потребительских цен в декабре может составить 1,5% г/г, однако, памятуя о том, как вчера провалилась инфляция в Великобритании, можно предположить, что и немецкий показатель вряд ли покажет ускорение. А если ускорения не будет, то и новых поводов для покупок европейской валюты у трейдеров не будет. Во-вторых, в Штатах сегодня будут опубликованы данные по розничными продажам за декабрь. Это не самый важный и значимый показатель, прогнозы по нему относительно нейтральные, тем не менее определенное воздействие на рынок он может оказать. Ожидается, что объемы розничных продаж выросли в декабре на 0,3% м/м. В-третьих, поздно вечером состоится выступление главы Европейского ЦБ – Кристин Лагард. И от этого события мы также не ждем ничего оптимистичного для европейской валюты. Что может сообщить Лагард, если вообще будет затрагивать тему монетарной политики? Экономика ЕС по-прежнему находится в состоянии сокращения темпов роста. Некоторые отрасли (деловая активность, промышленное производство) и вовсе откровенно сокращаются. В таких условиях ничего «ястребиного» госпожа Лагард даже теоретически сказать не может. Конечно, глава ЕЦБ может попытаться успокоить рынки, заявив что-то не совсем соответствующее истине, но участники рынка ведь должны еще и поверить в ее слова. Таким образом, мы считаем, что самый лучший расклад для евровалюты на сегодня – это инфляция в Германии, составляющая 1,5% г/г, и Кристин Лагард, не затрагивающая тему монетарной политики или выбирающая максимально нейтральную риторику.

Тем временем Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали все-таки документы первого этапа торговой сделки. Как уже сообщалось ранее, пошлины в размере 25% на импорт из Китая общей сложностью 250 млрд долларов остаются в силе. Президент Трамп отметил, что решил сохранить эти пошлины, так как иначе «Америка бы потеряла все козыри в переговорах по второй фазе». Глава КНР Си Цзиньпин назвал заключение сделки знаком того, что стороны могут разрешить имеющиеся у них разногласия путем диалога. Соглашение он назвал выгодным и для Пекина, и для Вашингтона, и для всего мира. Тем временем Европейская торговая палата в связи с подписанием соглашения между Китаем и Штатами начала бить тревогу. По мнению главы организации Йорга Вуттке, «регулируемая торговля» между Китаем и Америкой нанесет удар по экспортерам и производителям других стран, так как теперь Пекин будет закупать те товары, которые будет предписывать Америка, соответственно, исключая с рынка других производителей и поставщиков, а также нивелирую принцип «лучшей цены и лучших условий». Еще один потенциальный удар по европейской экономике?

forex-trade-16-01-2020-2.png

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 39 пункта и продолжает снижаться. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 16 января - 1,1110 и 1,1187. Разворот индикатора Хайкен Аши укажет на виток нисходящей коррекции. Мы по-прежнему ожидаем возобновления нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1139

S2 – 1,1108

S3 – 1,1078

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1200

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, на данный момент актуальными стали уже длинные позиции с целями 1,1169 и 1,1187. Однако разворот Хайкен Аши вниз может просигнализировать о завершении всего восходящего импульса. Возвращаться к продажам пары с целью 1,1110 рекомендуется не ранее обратного преодоления трейдерам мувинга.

Обзор пары GBP/USD. 16 января. Торговое соглашение Британия-ЕС: дыма без огня не бывает.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-16-01-2020-3.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 37.3376

Британский фунт стерлингов в течение прошедшего торгового дня возобновил коррекционное движение и отработал скользящую среднюю линию. Таким образом, сегодня будет решаться дальнейшая судьба пары фунт/доллар. Если трейдерам удастся преодолеть скользящую среднюю линию, то укрепление британской валюты может продолжиться, несмотря на то что статистика из Великобритании продолжает расстраивать всех участников рынка. Если медведи удержат инициативу в своих руках, то возобновится более привлекательный с фундаментальной точки зрения нисходящий тренд. В четверг, 16 января, в Великобритании не будет ни одной важной макроэкономической публикации. Таким образом, внимание трейдеров будет приковано лишь к не самому важному отчету по розничным продажам в Штатах.

Мы уже несколько раз перечисляли причины, почему британский фунт может продолжить дешеветь в 2020 году, несмотря на вроде бы завершение эпопеи с Brexit. Теперь на повестке дня стоит вопрос с торговым соглашением с Евросоюзом. Большая часть мировых экспертов чуть ли не хором заявляет, что за 11 месяцев согласовать и ратифицировать столь объемное соглашение попросту невозможно, или же оно будет крайне поверхностным. Лишь Борис Джонсон хранил оптимизм по этому вопросу. Однако сегодня поступила информация о том, что и сам Премьер-министр Великобритании сомневается в том, что Лондону удастся договориться с Брюсселем в 2020 году. В ходе ноябрьской-декабрьской избирательной кампании Борис Джонсон заявлял, что «сделка с ЕС будет заключена практически в любом случае». Сейчас же его риторика, как часто бывает, когда заканчиваются выборы, потихоньку начинает меняться. У Премьера появились сомнения. Что же, если даже Борис Джонсон сомневается, то бизнесу Великобритании, который и без того переживает не лучшие свои времена, впору начать переживать еще сильнее. Ведь если Великобритания не договорится с ЕС, то с января 2021 года Британия будет торговать с Альянсом по правилам ВТО, то есть с пошлинами, проверками и оформлением документов. Однако Борис Джонсон продолжает стоять на своей позиции, которая не подразумевает продление сроков действия «переходного периода». Об этом он заявил на прошлой неделе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В свою очередь, госпожа фон дер Ляйен заявила, что вероятность заключения сделки за 11 месяцев крайне низкая и что обеим сторонам нужно рассмотреть вариант с продлением периода, в течение которого будут вестись переговоры. Чуть позже глава Еврокомиссии также повторила, что доступ Великобритании на единый европейский рынок будет зависеть от того, насколько Лондон готов соблюдать правила и нормы ЕС. Ранее Брюссель также заявлял, что Лондон не может рассчитывать на такие же условия торговли, какие имеют другие страны-члены ЕС.

Стоит ли говорить, что подобная информация является лишь источником новых потенциальных проблем для Великобритании и британского фунта? Мы уже говорили, какие проблемы сейчас испытывает бизнес Великобритании, многие крупные международные корпорации переносят свои производства за пределы Королевства. Если торговой сделки не будет, проблем в экономике Туманного Альбиона станет еще больше. Банк Англии, который должен в ближайшее время понизить ключевую ставку, в таком случае будет иметь совсем скудный набор инструментов, чтобы влиять на монетарную политику в будущем. В общем, как мы уже заявляли не раз, Brexit толком еще не начался, а экономика Великобритании уже испытывает серьезные проблемы. Вчера, например, отчет по инфляции показал очередное падение этого показателя, а завтра будут опубликованы розничные продажи за декабрь.

forex-trade-16-01-2020-4.png

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 80 пункта и продолжает снижаться. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 16 января ограничен уровнями 1,2955 и 1,3115, и мы по-прежнему считаем, что пара будет стремиться к отработке нижней границы канала волатильности. О завершении текущей коррекции может просигнализировать индикатор Хайкен Аши разворотом вниз.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3000

S2 – 1,2939

S3 – 1,2878

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3062

R2 – 1,3123

R3 – 1,3184

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции и вновь продавать фунт стерлингов с целями 1,3000 и 1,2955, при условии расположения цены ниже скользящей средней линии. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее возвращения пары выше мувинга с первой целью 1,3115, но даже в этом случае следует помнить, что фундаментальный фон остается не на стороне фунта.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы

Stock Market

Forex

Aktien Kurse

Последние комментарии