Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 15 ноября 2019 года

Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Джером Пауэлл обращает внимание на громадный госдолг США.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-15-11-2019-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: 43.1500

Несмотря на то что в Америке вчера не было ни одной публикации макроэкономических данных, которая могла бы заинтересовать трейдеров, именно на американской торговой сессии доллар США начала дешеветь и против евровалюты, и против фунта стерлингов. Мы по-прежнему считаем, что евро/доллар остается заложником «парадоксальной ситуации», в которой дальнейшие распродажи евровалюты требуют сильного фундаментального фона, а покупки пары не имеют под собой никаких веских причин и оснований – ни технических, ни фундаментальных. Тем интереснее будет наблюдать за валютной парой сегодня, когда она вплотную подошла к скользящей средней линии. Теперь либо отбой от мувинга, либо его преодоление. Первый вариант может опустить котировки еще немного ниже, например к уровню Мюррея «3/8» - 1,0925. Второй – спровоцировать начало восходящего движения, которое вряд ли будет сильным. Так или иначе трейдерам рекомендуется ждать прояснения ситуации около скользящей средней линии.

Одной из возможных причин вчерашнего снижения американской валюты может быть выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС перед бюджетным комитетом Конгресса. Несмотря на то что ничего «голубиного» или попросту разочаровывающего Пауэлл не сообщил, все-таки именно его выступление могло спровоцировать небольшое падение доллара. По мнению многих экспертов, на выступлении Джером Пауэлл открыто вышел за пределы своей юрисдикции. Во-первых, глава ФРС, похоже, наконец-то вспомнил, что его организация неподвластна Дональду Трампу, и практически открыто заявил, что в ближайшее время новых понижений ключевой ставки не будет. Во-вторых, Пауэлл напомнил, что огромный долг США продолжает расти, а федеральный бюджет находится не на правильном пути. Со временем, считает Пауэлл, это может помешать правительству поддерживать экономику, если, например, наступит период спада. Ожидается, что в 2020 году Штаты перевалят за историческую отметку – более 1 триллиона государственного долга. Несмотря на то что госдолг растет непрерывно, именно с Дональдом Трампом связывают его рывок вверх, так как президент США сделал налоговые послабления. По сути, проблемы государственного долга Джерома Пауэлла волновать не должны. Это сфера деятельности министра финансов Стивена Мнучина, которого Трамп, кстати, ни разу не критиковал. Сразу же возникло предположение, что Пауэллу надоело слушать критику в свой адрес от американского президента и он начал реагировать на нее. Если раньше Пауэлл просто не обращал особого внимания на гневные сообщения Трампа в социальных сетях, то сейчас он начал осуществлять ответные выпады, стараясь объяснить, что в возможной рецессии виновата не ФРС.

Сложно пока представить, как эта информация может повлиять на доллар США в более долгосрочной перспективе, нежели один день. Таким образом, мы рекомендуем все-таки больше обращать внимание на макроэкономические отчеты из Евросоюза и США, которые сегодня опять присутствуют в календаре новостей. В первой половине дня выйдет крайне важный отчет по инфляции в Евросоюзе, предполагаем, что показатель не изменится по сравнению с предыдущим периодом и составит 0,7% г/г. Во второй половине дня будут опубликованы розничные продажи в США за октябрь, которые могут прибавить 0,2% м/м. Конечно, ключевым отчетом дня будет именно инфляция в ЕС, которая если вновь покажет признаки замедления, то евровалюта очень быстро может возобновить свой нисходящий тренд. В то же время волатильность по паре евро/доллар остается достаточно низкой, что следует принимать во внимание.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0925

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1047

R2 – 1,1108

R3 – 1,1169

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар начала корректироваться против нисходящей тенденции. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться завершения коррекции и возобновлять продажи евровалюты с целями уровни 1,0986 и 1,0925. Волатильность в данное время остается низкой и, скорее всего, таковой и останется, несмотря на достаточно важные отчеты сегодня. Покупки пары сейчас формально станут актуальными с целью 1,1108, если быкам удастся преодолеть не только мувинг, но и уровень Мюррея «5/8» - 1,1047.

Обзор GBP/USD. 15 ноября. Фунт стерлингов «ходит по лезвию ножа». Падение может возобновится в любой момент.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-15-11-2019-2.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 123.4221

Британский фунт стерлингов в паре с долларом США вчера на американской торговой сессии также совершил небольшой рывок вверх, однако, как и в случае с парой EUR/USD, старания быков очень быстро сошли на «нет», так как особых причин для падения американской валюты не было. Британская валюта в очередной раз с большим удовольствием проигнорировала провальные отчеты из Великобритании, что и позволяет ей пока удерживаться на плаву, а не рухнуть камнем на дно. Только на текущей неделе любой макроэкономический отчет из Великобритании мог отправить фунт стерлингов далеко вниз. Однако трейдеры вместо того, чтобы отторговывать сильный фундаментальный фон, продолжают ждать новостей по выборам и Brexit. Так как ни того, ни другого сейчас нет, то волатильность по паре GBP/USD также достаточно низкая, а трендовое движение как таковое отсутствует.

В последний торговый день недели из Великобритании не ожидается никаких макроэкономических данных. Таким образом, сегодняшний флэт по паре если, конечно, сохранится, будет уже полностью обоснован. Вряд ли после трех недель относительного затишья трейдеры взбудоражатся из-за не самого значимого отчета по розничными продажам в США. Таким образом, перспективы движения британского фунта, с нашей точки зрения, остаются однозначно нисходящими. Для этого есть целый ряд причин: дисбаланс в пользу доллара между монетарными политиками Банка Англии и ФРС, нерешенный Brexit, стремительно ухудшающаяся макроэкономическая статистика в Великобритании, откровенный политический кризис в Королевстве, высокая вероятность завершения периода слабых экономических отчетов в США, высокая вероятность снижения ключевой ставки британским регулятором уже в ближайшее время. Если все это помножить на глобальную неопределенность, в которой «плавает» и британский фунт, и вся Великобритания в последние три года, становится ясно, что дорога у британской валюты пока что только одна – вниз. Единственное, что следует отметить, все по-прежнему зависит от участников рынка и всегда будет зависеть. Какими бы ни были макроэкономические данные и фундаментальный фон, если инвесторы и трейдеры не хотят продавать фунт, он не будет дешеветь. В данное время – не хотят. Поэтому британская валюта, несмотря на абсолютно провальные данные, держится еще на плаву и не идет ко дну.

Однако главный вопрос – как долго это будет продолжаться? Сколько еще трейдеры будут упорно игнорировать ухудшающийся ВВП, замедляющуюся инфляцию, низкие темпы роста розничных продаж и заработных плат? До 12 декабря? В таком случае все участники рынка Форекс могут успокоиться ровно на месяц. Можно было бы порекомендовать участникам рынка в сложившейся ситуации обращать внимание на технические факторы, но в условиях уже абсолютного флэта, который наблюдается в последние дни, даже техника ничего не говорит по поводу перспектив движения валютной пары фунт/доллар. Таким образом, остается только дожидаться, когда закончится флэт, когда закончится неразбериха с Brexit, когда состоятся парламентские выборы в Великобритании, когда трейдеры вспомнят, что именно экономическая статистика имеет наибольшее значение для любой экономики.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2848

S2 – 1,2817

S3 – 1,2787

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2878

R2 – 1,2909

R3 – 1,2939

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает торговаться около скользящей средней линии, таким образом, мы не рекомендуем сейчас трейдерам открывать любые позиции. Для того чтобы появилась возможность вести торговлю, нужно дождаться, когда котировки пары фунт/доллар «отлепятся» от мувинга, а флэт – завершится. Учитывая, что на фундаментальные данные трейдеры сейчас практически не реагируют, то флэт может продлиться от нескольких дней до нескольких недель. К подобному варианту развития событий нужно быть также готовыми.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы