Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 15 января 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 15 января. Первая фаза торгового соглашения между Китаем и США должна быть подписана сегодня.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-15-01-2020-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: 77.5330

Вторник, 14 января, для валютной пары EUR/USD завершился новым витком коррекционного движения. Пара попыталась в течение дня возобновить нисходящий тренд, но к концу дня все же вернулась к скользящей средней линии. Нельзя сказать, что новый виток коррекции был обоснован фундаментально, но в то же время и новых оснований для распродаж европейской валюты трейдеры не получили. В целом минувший день можно назвать нейтральным или противоречивым в плане макроэкономической статистики, которой, к слову, было не так уж и много. Таким образом, теперь мы ждем нового отскока котировок от мувинга с возобновлением нисходящего тренда. Такой вариант, с нашей точки зрения, остается наиболее обоснованным общим фундаментальным фоном. В то же время преодоление участниками рынка мувинга поменяет текущую тенденцию на восходящую.

Макроэкономический отчет в течение вчерашнего дня был только один. Индекс потребительских цен в Штатах. И его значение, честно говоря, трудно описать словами. С одной стороны, инфляция в США в декабре еще больше ускорилась и составила +2,3% г/г. Это, безусловно, отличная новость для Штатов, ФРС и американской валюты. Вместе с тем участники рынка были готовы к такому реальному значению, так как прогнозы именно его и предрекали. Вместе с тем значение в месячном выражении оказалось хуже прогнозов (+0,3%) и составило всего 0,2%. То же самое касается и индекса потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей. Таким образом, получается, что сама по себе инфляция ускорилась, но трейдеры не были впечатлены этими цифрами. Именно поэтому доллар США получил весьма опосредованную поддержку рынка, которая очень быстро иссякла.

Сегодняшний день, без преувеличений, может войти в историю. Именно сегодня, 15 января, президент США Дональд Трамп и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ должны подписать торговое соглашение «первой фазы» между странами. Церемония подписания должна состоятся в Белом Доме, после чего документ будет опубликован. В то же время, несмотря на видимое перемирие, Штаты не собираются отменять все пошлины на китайский импорт. «Нет никаких других устных или письменных соглашений между Америкой и Китаем по вопросам полной отмены пошлин и нет никакого соглашения о будущем снижении тарифов», – сделали совместное заявление Роберт Лайтхайзер и Стивен Мнучин. Официальный Вашингтон придерживается мнения, что пошлины будут сохранены до подписания «второй фазы». Тем временем в СМИ появилась информация, которая раскрывает некоторые детали соглашения между Пекином и Вашингтоном. Наиболее значимым пунктом соглашения, пожалуй, является обязательство Китай закупать суммарно за два года товаров в США на 200 млрд долларов. Согласно документу, промышленных товаров Китай должен будет закупить на 75 млрд, энергоносителей – на 50 млрд, сельхозпродукции – на 40 млрд, и еще 35-40 млрд составят траты на сектор услуг. Что же, приблизительно таких условий и следовало ожидать. Главная цель торговой войны для Америки – это уравновесить платежный и торговый баланс с Китаем. А чтобы это сделать, нужно было добиться увеличения закупок Китаем американской продукции и услуг. В любом случае если подписи сегодня будут поставлены – это будет хорошей новостью и для Штатов, и для Китай, и для доллара, и для евро, и для юаня, и для всего мира.

Что касается перспектив валютной пары евро/доллар, то, похоже, мы вновь сталкиваемся с нежеланием медведей наращивать позиции. Евровалюта в последние месяцы восстановилась против доллара, однако общий фундаментальный фон(разница в монетарных политиках ФРС и ЕЦБ, общее состояние экономик США и ЕС) остается в пользу американской валюты. Таким образом, мы ожидаем нового нисходящего тренда, но в то же время не рекомендуем продавать евровалюту до подтверждения фундаментальных ожиданий техническими индикаторами.

forex-trade-15-01-2020-2.png

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 43 пункта и продолжает снижаться. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 15 января – 1,1084 и 1,1170. Сегодня если мувинг будет преодолен, то движение вверх сможет продолжиться к верхней границе канала волатильности. В Евросоюзе сегодня будет опубликовано промышленное производство за ноябрь, которое, скорее всего, сократится и повлияет на ход торгов.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,1078

S3 – 1,1047

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1139

R2 – 1,1169

R3 – 1,1200

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар продолжает корректироваться. Таким образом, на данный момент трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции, разворота индикатора Хайкен Аши вниз и возобновлять продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,1084, если пара останется ниже мувинга. Возвращаться к покупкам пары с целью 1,1168 рекомендуется не ранее преодоления трейдерам уровня 1,1139 с первой целью 1,1169.

Обзор пары GBP/USD. 15 января. Борис Джонсон: Лондонский Биг Бен должен ознаменовать старт Brexit 31 января.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-15-01-2020-3.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: - 9.1421

Британский фунт стерлингов в течение вчерашнего дня начал вновь корректироваться и полностью проигнорировал отчет по инфляции в США. Мы по-прежнему считаем, что если евровалюта должна двигаться на Юг, то фунт стерлингов – тем более. Тем не менее около психологически важной отметки 1,30$ медведи сдали позиции и прекратили продажи британской валюты. Однако есть один фактор, который способен и дальше регулярно оказывать давление на фунт стерлингов. Этот фактор – макроэкономическая статистика из Великобритании. Мы даже и не помним, когда в последний раз экономические данные с Туманного Альбиона были действительно сильными и показали бы улучшения в экономике Королевства. В последние месяцы статистика выходит либо нейтральной, либо провальной. Таким образом, мы считаем, что рано или поздно, но нисходящий тренд возобновится, так как иначе быть просто не может, по крайней мере с фундаментальной точки зрения. Как и ранее, мы рекомендуем дожидаться времени (для продаж пары фунт/доллар), когда и фундаментальный фон, и показания индикаторов будут совпадать.

Сегодня трейдеры будут иметь еще одну возможность убедиться в плачевном состоянии экономики Великобритании. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Британии за декабрь. Согласно прогнозам экспертов, инфляция в декабре останется неизменной и составит 1,5% г/г. Во-первых, это достаточно слабое значение, во-вторых, отсутствие ускорения, в-третьих, инфляция в Штатах гораздо сильнее. Таким образом, не превышение прогнозного значения может спровоцировать новый виток распродаж британской валюты, не говоря уже о более слабом значении. В месячном выражении ожидается прирост около 0,2%.

Тем временем все процессы, связанные с Brexit, вновь поставлены на паузу. В принципе, сейчас остается только дожидаться 31 января, когда Великобритания вступит в «переходный период» и начнет пожинать первый плоды от расторжения связей с Альянсом. Мы считаем, что в течение следующих 11 месяцев экономическая ситуация в стране может еще больше ухудшиться, так как теперь уже можно будет говорить о начале Brexit, а не о подготовке к нему. Тем временем премьер-министр Борис Джонсон продолжает всем своим видом и действиями показывать, насколько для него важен «развод» с Евросоюзом, насколько для него важно, чтобы в исторических учебниках и книгах рядом со словом «Brexit» стояли его имя и фамилия. По новой задумке, Джонсона в 23-00 31 января Лондонский Биг Бен должен пробить и ознаменовать выход Великобритании из Евросоюза. Однако Биг Бен находится на ремонтных работах и практически не работает с 2017 года. Чтобы запустить знаменитый колокол, требуется заплатить (внимание!!!) полмиллиона фунтов стерлингов. По словам Бориса Джонсона, правительство рассматривает возможность проведения сбора средств среди населения страны. То есть за эпатажное желание Джонсона должны будут заплатить рядовые граждане... Хотя, в принципе, такие мелочи уже даже не важны. Как и в случае с подписанием торговой сделки между Китаем и Штатами, здесь главное, чтобы процедура не тормозилась и продолжалась. Соответственно, в любом случае нужно ждать 31 января, после чего и проводить дальнейший фундаментальный анализ и следить за изменением макроэкономических показателей.

Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что если сегодня отчет по инфляции в Британии не окажется гораздо сильнее 1,5% г/г, то фунт стерлингов может возобновить движение вниз. Инфляция в любом случае – один из важнейших показателей для любой экономики, и в то время, когда Британия ходит на грани снижения ключевой ставки, любое дополнительное снижение и замедление может стать причиной смягчения монетарной политики Банком Англии уже на следующем заседании, 30 января.

forex-trade-15-01-2020-4.png

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 86 пункта и продолжает снижаться. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 15 января ограничен уровнями 1,2931 и 1,3103, и мы вновь ожидаем отработки нижней границы канала волатильности к концу сегодняшнего дня. О завершении коррекции, как и прежде, просигнализирует индикатор Хайкен Аши разворотом вниз.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3000

S2 – 1,2939

S3 – 1,2878

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3062

R2 – 1,3123

R3 – 1,3184

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD начала новый виток коррекции. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции и вновь продавать фунта стерлингов с целью 1,2939, при условии расположения цены ниже скользящей средней линии. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее возвращения пары выше мувинга с первой целью 1,3103, но даже в этом случае следует помнить, что фундаментальный фон остается не на стороне фунта.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы

Stock Market

Forex

Aktien Kurse

Последние комментарии