Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 14 января 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 14 января. Отчет по инфляции может вернуть спрос на доллар. Проблемы с Боингом могут дорого стоить ВВП США.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-14-01-2020-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: 46.5879

Для валютной пары EUR/USD закончился день продолжением восходящей коррекции, а рамках которой удалось преодолеть скользящую среднюю линию. Однако следует сразу отметить, что преодоление мувинга неуверенное, а выше уровня Мюррея «5/8» – 1,1139 и вовсе закрепиться быкам пока не удалось. Таким образом, мы по-прежнему склоняемся к тому, что должен быть возобновлен нисходящий тренд, так как в пользу этого говорит большинство технических и фундаментальных факторов. Однако, как и прежде, мы рекомендуем трейдерам следовать за трендом, а не пытаться его опередить. То есть если закрепление выше мувинга все же произойдет, то короткие позиции станут не актуальными и нужно будет уже рассматривать торговлю на повышение.

Во второй торговый день недели, 14 января, будет опубликован один-единственный важный мароэкономический отчет – инфляция в США. Таким образом, сегодня все будет вертеться вокруг инфляции и зависеть от нее. По прогнозам экспертов, в годовом выражении индекс потребительских цен может вырасти до 2,3% с предыдущих 2,1%. Что же, такое повышение действительно можно будет назвать «ускорением», и если прогнозы сбудутся, то это будет однозначно позитивный фактор для американской валюты и ее покупателей. Также следует отметить, что последние макроэкономические публикации в Штатах оказались достаточно сильными, что по-прежнему указывает на хорошие темпы роста американской экономики. На фоне других сильных статистических показателей ускорение инфляции не будет чем-то удивительным. Однако высокие прогнозы не говорят о 100% вероятности ускорения инфляции, таким образом, любое значение ниже 2,3% г/г будет расцениваться уже как слабое. Однако, сравнивая индексы потребительских цен в Евросоюзе и Америке, опять-таки виден невооруженным глазом огромный разрыв не в пользу евровалюты. Инфляция в ЕС на данный момент составляет 1,3% г/г.

Тем временем на фоне близящегося подписания соглашения «первой фазы» между Китаем и Штатами Министерство финансов США решило сделать жест «доброй воли» в адрес Пекина и исключить КНР из списка валютных манипуляторов. Такой вывод был сделан в докладе Министерства по макроэкономике и валютной политике. «Китай согласился ограничить влияние на валютный курс юаня», говорится в нем. Теперь Штаты ждут полного прекращения поддержания низкого курса юаня и открытия своего финансового рынка для иностранных инвесторов.

Тем временем в Штатах возникла проблема, которая может стоить стране, по словам Стивена Мнучина, около 0,5% ВВП. Речь идет о концерне Boeing, который является одним из крупнейших экспортеров в стране. Приблизительно год назад из-за двух авиакатастроф самолетов Boeing-737 MAX в компании было принято решение приостановить производство этих моделей самолетов, а также использование уже выпущенных самолетов. Когда эти модели будут возвращены в эксплуатацию – неизвестно. «Нет сомнений в том, что ситуация с Boeing замедлит экономический рост. Boeing является одним из крупнейших американских экспортеров, и проблемы с самолетами 737 MAX могут отнять 0,5% от темпов роста ВВП в текущем году», – заявил министр финансов США. «Без этих проблем рост в 2020 году составил бы 3,0%», – подытожил Мнучин.

Таким образом, потенциально в 2020 году темпы роста ВВП США могут начать замедляться, хотя если взглянуть на текущие показатели ВВП, то до прогнозируемых 2,5% г/г Стивеном Мнучиным еще нужно добраться. Однако в любом случае, если проблемы с Boeing не будут решены, это отразится на ВВП. Однако это все не ближайшая перспектива. В краткосрочном плане «корона» остается на голове у доллара, поэтому мы ожидаем продолжения нисходящего тренда.

forex-trade-14-01-2020-2.png

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 48 пункта и продолжает медленно снижаться. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 14 января – 1,1084 и 1,1180. Сегодня если уровень Мюррея «5/8» преодолен не будет, мы ожидаем завершения восходящей коррекции и стремление пары евро/доллар к нижнему уровню волатильности.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,1078

S3 – 1,1047

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1139

R2 – 1,1169

R3 – 1,1200

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар продолжает корректироваться. Таким образом, на данный момент трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции, разворота индикатора Хайкен Аши вниз и возобновлять продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,1084. Возвращаться к покупкам пары с целью 1,1168 рекомендуется не ранее преодоления трейдерам уровня 1,1139 с первой целью 1,1169.

Обзор пары GBP/USD. 14 января. Евросоюз не собирается торопиться в переговорах с Борисом Джонсоном по торговой сделке.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-14-01-2020-3.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: - 119.2204

Британский фунт стерлингов готовился в конце прошлой недели и в начале текущей к восходящей коррекции, но «прекрасная» макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона вчера вернула пару фунт/доллар в нисходящее русло. Трейдерам удалось преодолеть уровень Мюррея «5/8» - 1,3000, после чего ход вниз застопорился, но восходящая коррекция так и не началась. Мы считаем, что трейдеры готовятся сегодня к новым распродажам британской валюты, так как желания сокращать короткие позиции у них не наблюдается. Таким образом, сегодня многое будет зависеть от все того же отчета по инфляции в Штатах. Если он не провалится, то оснований для новых покупок доллара станет еще больше. Если он будет нейтрален – то, скорее всего, продолжится умеренное движение пары вниз. Если он окажется слабым – возможна восходящая коррекция. Все эти рассуждения относятся к американской торговой сессии.

Неважно, присутствует ли у каждого отдельно взятого гражданина антипатия или симпатия к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, следует признать, что после череды поражений на своем посту он все же добился возобновления процедуры «развода» с Евросоюзом. Таким образом, победу он одержал, но сейчас он и его страна вступают в куда более сложную «войну». По сути, вся проблематичность Brexit сводилась к тому, что большинство парламентариев отказывались принимать соглашение, которое считали невыгодным для Британии. Джонсон решил проблему элегантно, но неэффективно. Элегантно – потому что вместо того, чтобы довести сделку до состояния, когда она подошла бы Парламенту, он просто изменил состав Парламента, воспользовавшись тем, что большинству британцев уже просто надоел Brexit и они голосовали за консерваторов просто, чтобы как можно быстрее уже выйти из ЕС и завершить эту эпопею. Неэффективно – потому что сама суть сделки осталась той же, она не стала более выгодной для Великобритании, а, по мнению Джереми Корбина, стала «еще хуже, чем соглашение Терезы Мэй». Более того, теперь Борис Джонсон может оставить Великобританию вообще без сделки с Евросоюзом, так как обладает манией по максимально быстрому выводу страны из Альянса и не хочет, чтобы переговоры по торговому соглашению длились более чем 11 месяцев. Тот факт, что аналогичные переговоры между другими странами длились по 7-10 лет, Джонсона не волнует. Он, в стиле Дональда Трампа, хочет провести переговоры максимально быстро и получить ту сделку, которая устроит в первую очередь его. В одном из последних своих заявлений Джонсон отметил, что хочет получить нулевые тарифы, которые помогут избежать проверок на границе между Британией и Северной Ирландией. «Я надеюсь и уверен, что мы это сделаем – заключим соглашение с нашими друзьями и партнерами в ЕС о нулевых тарифах и нулевых квотах», заявил британский Премьер. Однако если в случае с самим Brexit Евросоюз, возможно, и пошел на какие-то уступки, возможно, полностью осознав, что лучше уже отпустить Британию, чем вечно жить в подвешенном состоянии, то в случае с торговыми переговорами все может обстоять гораздо сложнее. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни, например, заявил, что переговоры с Лондоном могут длиться и гораздо дольше 11 месяцев, и «если Британский парламент принял какое-то решение, то это не значит, что оно является обязательным для 27 государств-членов ЕС». Ранее другие представители Европарламента заявляли, что все торговые преференции страна может получать только, если она является членом ЕС.

Таким образом, потенциально фунт стерлингов получает новый фактор падения, так как от торговых переговоров будет зависеть будущее Великобритании, его экономическая составляющая. С технической точки зрения большинство индикаторов (все, кроме старшего канала линейной регрессии) направлены вниз, а самый быстрый индикатор Хайкен Аши даже не сигнализирует о коррекции на данный момент.

forex-trade-14-01-2020-4.png

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 94 пункта, еще немного понизившись, но оставаясь при этом на достаточно высоком уровне. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 14 января ограничен уровнями 1,2903 и 1,3079, и мы ожидаем отработки нижней границы канала волатильности к концу сегодняшнего дня. О начале коррекции, как и прежде, просигнализирует индикатор Хайкен Аши разворотом наверх.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2939

S2 – 1,2878

S3 – 1,2817

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3000

R2 – 1,3062

R3 – 1,3123

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает движение вниз. Таким образом, трейдерам рекомендуется оставаться в продажах британского фунта с целями 1,2939 и 1,2903, так как никаких признаков начала коррекции сейчас нет. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее возвращения пары выше мувинга, но даже в этом случае следует помнить, что фундаментальный фон остается не на стороне фунта.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы

Stock Market

Forex

Aktien Kurse

Последние комментарии