Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Дональд Трамп разрушит ВТО на этой неделе.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: - 96.5475

Первый торговый день новой недели валютная пара EUR/USD начинает ниже скользящей средней линии. Таким образом, по итогам минувшей недели тенденция по валютной паре изменилась на нисходящую благодаря сильным макроэкономическим отчетам из-за океана в пятницу. С нашей же точки зрения, произошло то, что должно было произойти уже давно. Мы по-прежнему считаем, что никаких веских оснований и причин для укрепления европейской валюты как не было, так и нет. Таким образом, формирование нисходящего тренда сейчас – наиболее вероятный и ожидаемый вариант развития событий.

Макроэкономической статистики в понедельник, 9 декабря, будет очень немного. Если быть точнее, то ее не будет вовсе. Таким образом, сегодня нас практически со 100%-ой вероятностью ожидают скучные и низковолатильные торги. Что касается других новостей, то тут есть на что обратить свое внимание.

На выходных появилась новая и крайне важная информация о возможных действиях Дональда Трампа. Одно из немецких изданий опубликовало большую статью, в которой четко изложен сценарий развала ВТО Дональдом Трампом уже на этой неделе. 11 декабря состоится заседание Апелляционного комитета ВТО. По правилам организации, в этом комитете должно находиться минимум 3 члена, у двух из которых истекают сроки полномочий 10 декабря. Только с одним членом комитет функционировать не может. В чем же проблема, спросят читатели. Проблема в том, что Вашингтон в последние 2 года отчаянно блокирует назначения новых членов, общее количество которых может составлять 7. Таким образом, де-факто именно Дональд Трамп станет виновником развала Апелляционного комитета и собственно ВТО. Безусловно, делает это американский лидер не просто так. Без работы ВТО Трамп рассчитывает получить более выгодные торговые соглашения со многими странами мира. Без ВТО в мировую торговлю вернется «право сильнейшего», отмечает автор статьи. Некоторые страны и блоки смогут противостоять Штатам, некоторым придется худо. Евросоюз, по мнению автора резонансной статьи, уже начал вооружаться. Однако в чем заключаются эти вооружения, неизвестно. Более того, теперь очень интересны дальнейшие действия Трампа, так как по логике вещей должно будет начаться новое давление на страны Евросоюза через пошлины и экономические ограничения. Что тут сказать, лидер США однозначно решил, что со всеми странами мира нужно перезаключить торговые соглашения на более выгодных условиях. И идет одиозный президент к своей цели напролом. Однако мы считаем, наивно предполагать, что все страны, против которых Штаты вводят пошлины, стараясь добиться более выгодных условий торговли, будут просто сидеть сложа руки и идти на поводу у Америки. Последует и ответная реакция. В итоге, как и в любой торговой войне, худо будет всем. Евровалюта же, как наиболее уязвимая из основных валют, может начать испытывать давление еще и из-за действия Трампа на европейских полях валютной и торговой битвы. Как мы уже говорили, у ФРС, в случае ухудшения экономической ситуации в Америке, есть пространство для маневров, у ЕЦБ этого пространства гораздо меньше.

С технической точки зрения нисходящее движение в понедельник и вообще на этой неделе может продолжиться. Мы считаем, что быки исчерпали свой потенциал и теперь на рынок Форекс могут вернуться медведи. Самое интересное, что на этой неделе состоятся последние в этом году заседания ЕЦБ и ФРС. Никаких изменений в монетарных политиках Штатов и Евросоюза не ожидается, тем не менее на пресс-конференциях может прозвучать много интересной информации.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет сейчас 49 пунктов в день, однако за последние 30 дней показатель составляет всего 42 пункта. Таким образом, границы канала в котором может двигаться пара сегодня ограничен уровнями 1,1007 и 1,1113. Учитывая «полувыходной» статус сегодняшнего дня, то, скорее всего, ни один из этих уровней отработан не будет.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1078

S2 – 1,1047

S3 – 1,1017

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1139

R3 – 1,1169

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар начала нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется трейдерам рассматривать продажи евровалюты с целями 1,1017 и 1,1007. Около скользящей средней линии хорошее место для продаж пары, так как есть шанс зайти в нисходящий тренд в самом его начале. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх, однако, укажет на возможное возобновление движения вверх. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками мувинга, но с фундаментальной точки зрения рост евро сейчас маловероятен.

Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Фунт продолжает расти на ожиданиях победы консерваторов на выборах.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 73.5504

Британский фунт стерлингов продолжает расти как ни в чем не бывало. Все пятничные макроэкономические отчеты и события были проигнорированы трейдерами, хотя это опять-таки тот случай, когда британский фунт мог сильно подешеветь, если бы не трейдеры, которые продолжают активно верить в победу партии Бориса Джонсона на выборах 12 декабря и только на основании одного этого фактора продолжают покупать фунт. В пятницу по паре фунт/доллар даже не случилось коррекции. Буквально несколько десятков пунктов вниз, после чего сразу же возобновилось движение вверх. Что же, выборов остается ждать недолго. Уже в этот четверг начнется голосование, а на следующий день в пятницу станут известны результаты, а заодно и ответы сразу на несколько краеугольных вопросов, которые определят будущее Великобритании.

На первый торговый день новой недели в Великобритании не запланировано ни одной макроэкономической публикации, как и в Штатах. Однако трейдерам этой валютной пары они сейчас и не нужны. На этой неделе будет сохраняться движение под названием «веришь в победу консерваторов – покупай фунт стерлингов». Таким образом, каких-либо изменений в тенденции движения валютной пары мы ожидаем не ранее следующей недели. Примерно в то же время станет наконец-то ясно, состоится Brexit в конце января с вероятностью 90-100% или же весь процесс опять будет «ходить по лезвию ножа», а Борис Джонсон будет собирать по крупицам необходимые для реализации его плана голоса парламентариев. Премьер-министр Великобритании, кстати, продолжает рассыпаться в обещаниях. Мы уже были свидетелями его обещаний вывести Британию из ЕС до 31 октября, а теперь стали свидетелями обещаний реализовать Brexit до 31 января и завершить все переговоры по торговому соглашению с Евросоюзом после «развода» до 31 декабря 2020 года. Однако, как мы уже говорили ранее, многие эксперты политологи считают, что в течение одного года «переходного периода» физически очень сложно заключить соглашение, которое будет определять торговые отношения между Альянсом и Королевством в течение долгих лет. По мнению многих экспертов, заключить можно лишь соглашение «на скорую руку». Таким образом, Борис Джонсон не может этого не понимать и, скорее всего, продолжает руководствоваться стратегией «обещай все – выполнишь, что можешь». Главное сейчас – набрать сейчас как можно большее количество голосов на выборах, победить на них, а дальше работать придется с тем раскладом сил в Парламенте, который будет получен после выборов.

В целом, та неопределенность, о которой мы пишем уже несколько лет, та неопределенность, которую так боится фунт стерлингов, она сохраняется. Кто сейчас может заявить, чем закончится вся эпопея с Brexit? Мы считаем, что фунт стерлингов продолжит укрепление на той неделе, но он не может расти постоянно, игнорируя всю макроэкономическую статистику из Штатов и Великобритании. Причем из обеих стран поступают такие экономические данные, которые должны вызвать распродажи британской валюты. Во времена, когда фунт падал на ожиданиях «жесткого» Brexit, он падал еще и из-за экономических данных, которые продолжали ухудшаться в Объединенном Королевстве. Падал на весьма обоснованных ожиданиях серьезнейшего ухудшения экономической ситуации на Туманном Альбионе при любом варианте Brexit. Сейчас что же? Фунт растет, потому что рынки верят в реализацию плана Бориса Джонсона, который хоть и лучше «жесткого» сценария, но тем не менее также негативно скажется на экономике Британии. Таким образом, мы считаем, что фунт стерлингов возобновит свое падение рано или поздно. Даже в случае завершения Brexit до 31 января. Единственное – это следует все же дождаться разворота вниз технических индикаторов, а не пытаться «споймать» разворот вниз фунта стерлингов. В начале новой недели британская валюта уже показывает желание продолжить рост, а все индикаторы по-прежнему направлены вверх.

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней не изменилась и составляет 81 пункт, за последние 30 дней –71 пункт. Исходя из средней волатильности пары, максимально возможным уровнем на сегодня является 1,3214, если пара будет непрерывно двигаться вверх весь день. Исходя из тех же показателей волатильности можно сделать вывод, что продажи британской валюты сегодня не станут актуальными, так как цене вряд ли удастся сегодня закрепиться ниже скользящей средней линии.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3123

S2 – 1,3062

S3 – 1,3000

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3184

R2 – 1,3245

R3 – 1,3306

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает восходящий тренд. Таким образом, в данных условиях рекомендуется продолжать покупать фунт стерлингов до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,3214 и 1,3245. К продажам возвращаться сегодня не рекомендуется, так как цена находится слишком далеко от скользящей средней линии. Вся макроэкономическая статистика по-прежнему игнорируется трейдерами, на первом плане стоят политические и технические факторы.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.