Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 09 октября 2019 года

Обзор EUR/USD. 9 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Джером Пауэлл огорошил рынок, но этого все равно недостаточно для роста евро.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-09-10-2019-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: - 24.9824

Вчера мы несколько раз говорили о том, что выступления главы ФРС Джерома Пауэлла не вызывают никакой реакции у трейдеров, так как в них не содержится ничего нового и интересного. И этим же вечером Пауэлл буквально шокировал рынки, объявив о том, что ФРС начинает вновь скупать с открытого рынка американские ценные бумаги. На встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса в Денвере Пауэлл сообщил, что недавние проблемы «технического характера» заставили Регулятор задуматься о покупке краткосрочных казначейских векселей.

Также Пауэлл заявил, что еще в марте ФРС сообщала о том, что настанет момент, когда портфель ценных бумаг начнет вновь расширяться. Однако, сообщил Пауэлл, речь не идет о новом этапе программы количественного стимулирования (QE), которая проводилась трижды в период между 2008 и 2014 годами. ФРС не планирует проводить крупномасштабную скупку активов, а покупки ценных бумаг не приведут к существенному изменению монетарной политики США.

В то же время Джером Пауэлл сообщил, что экономика США не нуждается в стимулировании, а рынок труда и инфляция находятся в благоприятном состоянии. Куда же делась формулировка «недостаточная инфляция», если сам индекс потребительских цен не менялся в лучшую сторону в последние месяцы? Мы считаем, что в последнее время Пауэлл начал откровенно лукавить. Сначала он заявляет, что ФРС независима от политического влияния, но при этом организация четко следует просьбам/приказам/призывам Дональда Трампа.

Сейчас Пауэлл заявляет, что речи не идет о старте полномасштабной QE4, но при этом выкупаться активы с рынка будут. Многие трейдеры и аналитики уже окрестили такой шаг ФРС как «мини-QE». Да, если в рамках предыдущих QE скупались долгосрочные государственные облигации, то сейчас планируются к выкупу краткосрочные векселя, чтобы «восстановить уровень резервов в финансовой системе», однако суть все равно остается та же. Насыщение открытого рынка денежной массой.

Самое удивительное, что трейдеры никак не отреагировали на это выступление Пауэлла. То ли их успокоила формулировка «это не QE», то ли они еще не осознали в полной мере, что ФРС начинает заново выкупать активы на свой баланс, но доллар США в паре с евровалютой не сдвинулся с места ни на йоту вчера вечером.

Сегодня же вновь не будет никаких макроэкономических публикаций ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Лишь вечером состоится очередное выступление Джерома Пауэлла, которое с повышенным вниманием будет отслеживаться участниками рынка Форекс. Мы все же ждем хотя бы небольшого снижения американской валюты, но чтобы иметь возможность отторговывать его, рекомендуем также дождаться закрепления пары выше скользящей средней линии.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0925

S2 – 1,0864

S3 – 1,0803

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1047

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар закрепилась обратно ниже скользящей средней линии, таким образом, тенденция по паре вновь изменилась на нисходящую. Таким образом, медведям рекомендуется возобновлять продажи евровалюты с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,0925. Покупки пары можно будет рассматривать с целью 1,1047, если быкам удастся преодолеть уровень 1,0986.

Обзор GBP/USD. 9 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Борис Джонсон остается единственным, кто видит прогресс в переговорах по Brexit.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-09-10-2019-2.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: - 161.2981

Борис Джонсон продолжает вызывать у европейских политиков как минимум раздражение и непонимание, а как максимум откровенны гнев. Вчера Премьер-министр Великобритании в разговоре с председателем Европарламента Давидом Сассоли заявил, что переговоры по Brexit нужно ускорить, так как остается крайне мало времени для подписания соглашения. Также Джонсон заявил, что он по-прежнему хочет цивилизованного и упорядоченного «развода» с Евросоюзом. Также Борис Джонсон в очередной раз заявил, что если стороны не успеют с подписанием соглашения, то 31 октября состоится выход без «сделки». Порой нам кажется, что ежедневное напоминание всем (СМИ, общественности, политикам Евросоюза) о готовности покинуть ЕС по «жесткому» сценарию – часть какого-то плана Джонсона.

Премьер говорит об этом неустанно, при том что, как выяснилось несколько дней назад, официальные документы говорят о намерении Джонсона просить отсрочку у Евросоюза, то есть об обратном. Более того, его это обязывает сделать закон, принятый Парламентом в начале сентября, буквально за несколько дней до старта пророгации. Таким образом, в чем смысл ежедневных напоминаний от Джонсона, нам не ясно. Кстати, после того же разговора Сассоли заявил об отсутствии прогресса в переговорах с Лондоном. А ранее об этом заявлял Жан Клод Юнкер.

А вчера Ангела Меркель поставила ультиматум Джонсону по Brexit. И все первые лица Евросоюза откровенно скептически восприняли «щедрое и справедливое» предложение Бориса Джонсона. Таким образом, похоже, что прогресс в переговорах виден только Премьеру Королевства, но никак не европейской стороне. Таким образом, шансы на достижения соглашения до окончания саммита ЕС 18 октября на данный момент практически нулевые, а мы лишь каждый день становимся свидетелями новых «громких» заявления британского правительства. Сам же процесс Brexit плотно застрял на одном месте.

Вчерашнее выступление Джерома Пауэлла не оставило никакого следа и на паре фунт/доллар. Марк Карни также не заинтересовал участников рынка своим выступлением. На сегодня, как и на первые два торговых дня недели, никаких важных макроэкономических публикаций в Великобритании и США не запланировано. Таким образом, трейдерам придется продолжать рассчитывать лишь на политические перипетии между Брюсселем и Лондоном, а также на новое выступление главы ФРС Пауэлла сегодня вечером. Возможно, Пауэлл более подробно осветит тему с запуском программы выкупа краткосрочных векселей и сообщит, например, о сроках ее начала или длительности ее функционирования. Также трейдеры продолжают надеяться, что председатель ФедРезерва все-таки намекнет на возможные действия регулятора в конце месяца.

С технической точки зрения пара фунт/доллар возобновила нисходящее движение, и на данный момент даже признаков витка восходящей коррекции нет. В целом же фундаментальный фон остается не на стороне британской валюты, поэтому мы вправе рассчитывать на дальнейшее падение этой валюты против американского доллара.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2207

S2 – 1,2177

S3 – 1,2146

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2238

R2 – 1,2268

R3 – 1,2299

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD закрепилась ниже скользящей средней линии и продолжает движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется продавать пару фунт/доллар с целями 1,2177 и 1,2146. Быки вновь упустили инициативу из своих рук и остаются чрезвычайно слабыми, поэтому покупки сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Основы

Stock Market

Forex

Aktien Kurse

Последние комментарии