Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 08 декабря 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 8 декабря. Либо Польша и Венгрия подтверждают свое вето на саммите ЕС, либо теряют десятки миллиардов евро, а фонд и бюджет будут приняты без них.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-08-12-2020-1.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 41.8104

Первый торговый день недели для пары EUR/USD прошел в тщетной попытке скорректироваться к скользящей средней линии. Учитывая довольно сильное укрепление европейской валюты в последние две недели, трейдеры были вправе ожидать коррекции хотя бы к мувингу(что в текущих условиях является минимумом). Однако, как выяснилось в течение понедельника, «бычье» настроение у трейдеров настолько сильно, что котировкам евро/доллара не удалось даже опустится к скользящей средней. Уже во второй половине дня, при полном отсутствии любой макроэкономической статистики и других фундаментальных событий, движение вверх возобновилось. Таким образом, участники рынка, особенно начинающие трейдеры, могли увидеть новый виток абсолютно безосновательного роста. В последние две недели евровалюта только и растет, что без причин и без оснований. Рост либо чисто спекулятивный(как когда-то росла нефть до 140$ за баррель), либо же на курс пары влияют сейчас крупные игроки, которые имеют отличную от большинства трейдеров мотивацию и информацию.

В последние несколько месяцев фундаментальный фон для пары был чрезвычайно обильным. Может быть большая часть тем, которые мы обозревали, и не были чрезвычайно важными и не оказывали сиюминутного воздействия на котировки, однако их нельзя было игнорировать. Сейчас же мы можем выделить лишь пару таких же не слишком важных прямо сейчас тем, которые даже теоретически не могут быть причинами текущего падения доллара США и роста европейской валюты. Мы рассмотрим их чуть ниже. А пока, позвольте обратить внимание трейдеров на то, как быстро и резко иссяк поток сообщений из Белого дома. И не только из Белого дома, а вообще из правительственных кругов США. Раньше, чуть ли не каждый день выступал Дональд Трамп, его аккаунты в соцсетях ломились от новых сообщений и комментариев. Помимо Трампа, регулярно выступали представители Сената, Конгресса, Нэнси Пелоси, Стивен Мнучин, Джо Байден и так далее. Сейчас же полнейший новостной штиль. Трамп лишь пару недель старался убедить Америку в том, что он не сдается и будет добиваться пересмотра результатов голосования. Однако, то ли ему очень быстро надоело это занятие, особенно ввиду его бесперспективности, то ли американским и мировым СМИ стало неинтересно публиковать президента США(который скоро покинет свой пост) в своих изданиях и выпусках. Так или иначе, а мировой интерес очень сильно упал к фигуре Дональда Трампа после того, как он проиграл выборы. А вот правительство Соединенных Штатов, такое ощущение, ушло на каникулы. Время от времени дают комментарии Стивен Мнучин или Джером Пауэлл, и больше нет никакой интересной информации для валютных трейдеров и рынков. Похоже, что все просто ждут. Ждут, когда официально наступит 20 января, и Дональд Трамп покинет Белый дом. Как угодно, быстро, медленно, с новой порцией обвинений в адрес демократов и Джо Байдена, с угрозами вернуться в 2024 году и так далее. Как угодно. И лишь после этого Конгресс и Белый дом в новом составе возобновят работу.

Кстати, не стоит забывать, что пока Джо Байдена все же нельзя еще называть победителем на выборах. 14 декабря состоится голосование коллегий выборщиков каждого штата. И хоть это в абсолютном большинстве случаев чистая формальность. И хоть большинство выборщиков уже сейчас готовы отдать голоса за Джо Байдена. Все же лучше дождаться официальных результатов. Впрочем, в самом правительстве США уже начались процессы передачи власти от команды Дональда Трампа к команде Джо Байдена...

Тем временем, европейские власти приняли решение поставить Польше и Венгрии ультиматум. Об этом заявил неназванный чиновник ЕС. До 8 декабря, то есть до сегодняшнего дня, правители этих стран должны будут подтвердить свое вето или же выразить свое желание и намерения начать переговоры, которые должны будут привести к снятию блокировки. По словам европейского чиновника, власти Евросоюза хотят четко понимать, как далеко в своем нежелании одобрять целый пакет законопроектов из-за нового «механизма соблюдения принципа верховенства» могут и хотят зайти лидеры Польше и Венгрии. Как мы уже говорили ранее, страны ЕС могут пойти по другому пути. Они не будут пытаться проголосовать на саммите ЕС за весь пакет документов и законопроектов сразу. Они могут разбить его на отдельные вопросы и голосовать за каждый по отдельности. Что это даст? Это даст возможность принять семилетний бюджет и фонд восстановления, чтобы начать распределять средства из них уже в первом квартале 2021 года. Отдельные вопросы не требуют одобрения всех 27 стран-участниц Альянса. Достаточно будет 55% стран с наиболее высоким количеством жителей. Таким образом, Польше и Венгрия могут остаться за бортом распределения семилетнего бюджета ЕС, а самое главное – за бортом распределения Фонда восстановления, большая часть денежных средств которых будет доступна странам, пострадавшим от пандемии больше всего, в виде грантов, то есть на безвозмездной основе. Европейские власти, в частности Урсула фон дер Ляйен, уже критиковали Варшаву и Будапешт, заявляя, что миллионы европейцев не должны страдать из-за решения лидеров двух стран. Однако, у Варшавы и Будапешта своя правда. Вопрос лишь в том, готовы ли они отстаивать ее, или же спасуют перед угрозой лишения средств из бюджета и фонда?

По словам все того же неназванного политика из ЕС, если Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан не внесут ясности по этому вопросу в ближайшие дни, то Евросоюз запустит так называемый «план Б». Он как раз и подразумевает принятие фонда и бюджета без голосов Польши и Венгрии, а страны останутся без финансирования. Следующий саммит ЕС запланирован на 10-11 декабря, следовательно после этих дат и станет доподлинно известно, о решении «блокировщиков».

Несмотря на высокую вероятность конфликта среди стран-участниц ЕС и не самого завидного состояния экономики Евросоюза(из-за второй «волны» пандемии и второго «локдауна»), европейская валюта все равно продолжает расти. Мы, как и ранее, рекомендуем трейдерам торговать по тренду. Если сейчас пара евро/доллар растет(а растет она практически безоткатно), то ее надо покупать. Все данные отчетов COT и фундаментальные гипотезы должны подтверждаться конкретными движениями на рынке, конкретными сигналами. Без подтверждений они не имеют особого смысла. Пока что котировки пары остаются выше мувинга, поэтому восходящая тенденция сохраняется.

forex-trade-08-12-2020-2.jpg

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 декабря составляет 92 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2020 и 1,2214. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2085

S2 – 1,2024

S3 – 1,1963

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2146

R2 – 1,2207

R3 – 1,2268

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целью 1,2207 и 1,2214, если индикатор Хайкен Аши вновь развернется наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней с целями 1,2020 и 1,1963.

Обзор пары GBP/USD. 8 декабря. Брюссель и Лондон в очередной раз решили возобновить/продолжить переговоры по торговому соглашению.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-08-12-2020-3.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 86.7757

Британский фунт стерлингов в понедельник, 7 декабря, в отличие от европейской валюты, рухнул вниз на 200 пунктов. Таким образом, во-первых, трейдеры вновь могут убедиться, что корреляция между двумя основными парами сейчас напрочь отсутствует, а, во-вторых, мы уже давным-давно предупреждали, что укрепление британского фунта еще более странное, чем рост евровалюты. Объяснить укрепление евро можно хотя бы интересом крупных спекулянтов или действиями крупных игроков. Но почему покупают фунт стерлингов, если Великобритания уже четыре года находится в «мясорубке» под названием Brexit, торговая сделка с ЕС все еще не согласована, до завершения «переходного периода» остается двадцать три дня, а 2021 год в любом случае станет годом новых потерь для британской экономики, остается не ясным. Таким образом, вполне вероятно, что падение котировок фунта в понедельник как раз и станет долгожданным началом нового длительного нисходящего тренда. Конечно, делать вывод по одному дню – не совсем правильно, однако и игнорировать 200-пунктовое падение тоже не получается. Пока что можно сказать одно: пара фунт/доллар закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция в любом случае изменилась на нисходящую. Следовательно, с сегодняшнего дня следует рассматривать торговлю на понижение.

Тем временем, мы с уверенностью можем сейчас заявить, что очередной «гениальный» блеф Бориса Джонсона опять не сработал. Премьер-министр Великобритании, как и в свое время Дональд Трамп, никак не может понять, что он противостоит не(условно говоря) Уганде или Марокко. Против него сейчас работает весь Европейский Союз, 27 государств, и его жалкие попытки сделать «хорошую мину при плохой игре» не впечатляют европейцев. Евросоюз с самого начала «бракоразводного процесса» четко заявлял, что не хочет терять Британию и надеется, что ее власть передумает(или сменится). Далее, власти ЕС заявляли, что им сделка нужна и они готовы над ней работать, но понадобится достаточно много времени, чтобы согласовать такое объемное соглашение, которое затрагивает многие сферы жизни. Ведь, по сути, Лондон и Брюссель обсуждают не только торговые условия. Они обсуждают будущие отношения во всех сферах взаимного сосуществования. Естественно, полгода для соглашения такого уровня и такого объема – это чрезвычайно мало. Брюссель говорил об этом с самого начала, предлагая Лондону продлить «переходный период» на два года. Однако, Борис Джонсон отказался, а теперь до конца «переходного периода» остается чуть более трех недель. А воз, что называется, и ныне там. Обе стороны время от времени дают понять, что небольшой прогресс имеется, но большая часть заявлений обоих сторон отражают отсутствие прогресса в трех ключевых вопросах. А Борис Джонсон, который кричал на весь Евросоюз, что переговоры должны завершиться до 15 октября, потом до 15 ноября, сейчас хранит молчание по этому вопросу. Наверное, потому что на календаре 8 декабря...

Тем временем, в переговоры все чаще и жестче вмешивается Франция. Именно Франция может больше всего пострадать из-за отсутствия доступа своих моряков в британские воды с целью вылова рыбы. Или от огромных репатриаций рыбного улова, которые требует Лондон. Таким образом, Париж может спокойно наложить вето на соглашение с Лондоном, если оно не устроит его. Это как раз то, о чем мы уже не один раз писали. Мало, чтобы Мишель Барнье и Дэвид Фрост согласовали сделку. Нужно, чтобы ее еще одобрили оба парламента. А оба парламента, это не просто несколько сотен депутатов. В Европарламенте представлены 27 стран Альянса, нужно, чтобы все страны одобрили соглашение. Иначе может получиться такая же ситуация, как сейчас с бюджетом на 2021 – 2027 годы и фондом восстановления. Ну а времени на все про все остается крайне мало. Три недели для того, чтобы депутаты обоих парламентов ознакомились с многостраничным документом, проанализировали его, потом проголосовали за него... Сейчас это выглядит фантастикой. Таким образом, мы остаемся при своем первоначальном мнении: либо переговоры будут продолжаться и в 2021 году, либо сделки между Лондоном и Брюсселем вообще не будет. А также второй вывод: британский фунт практически в любом случае будет падать. В текущем курсе уже давным-давно заложена еще не достигнутая сделка. Таким образом, даже если она будет в итоге согласована, то трейдеры не будут осуществлять на этом основании новые покупки британской валюты.

Ну а все остальные факторы сейчас не играют особой роли. Трейдеры упорно и усердно продолжают игнорировать макроэкономический фон. Например, в пятницу в Штатах были опубликован достаточно важные отчеты, которые суммарно должны были спровоцировать новое падение американской валюты. Но, так как доллар США и без того падает уже достаточно долго, трейдеры в очередной раз проигнорировали эти данные и валюта США начала дорожать... Ну а с технической точки зрения, вчерашний обвал спрогнозировать было невозможно, а отработать еще труднее. Бар, на котором состоялось преодоление скользящей средней линии, сразу увел пару на 200 пунктов вниз. Естественно, после этого бара открывать короткие позиции было уже поздно. Впрочем, фунт ненамного лучше торговался все последние недели и даже месяцы. Для него подобные движения сейчас – нормальная ситуация. Она, как нельзя лучше, отображает настроение трейдеров и их спокойствие(отсутствие оного).

forex-trade-08-12-2020-4.jpg

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 154 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 8 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3191 и 1,3499. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3306

S2 – 1,3245

S3 – 1,3184

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3367

R2 – 1,3428

R3 – 1,3489

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сейчас находится в новом витке нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,3245 и 1,3191 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Вновь торговать пару на повышение с целями 1,3428 и 1,3489 рекомендуется, если цена закрепится выше скользящей средней линии. В целом сейчас продолжаются высоковолатильные «качели». Не самое благоприятное время для торговли.

Основы