Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. В самый разгар эпидемии коронавируса Евросоюз вводит ответные пошлины на американские товары.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: - 87.1604
Если закрыть глаза на совершенно сумасшедшие последние полтора месяца на валютном рынке и рассмотреть только торги в понедельник, то может даже показаться, что никакого кризиса, эпидемии и рецессии в мире нет. Так спокойно и непринужденно двигалась валютная пара евро/доллар. Волатильность составила всего лишь 68 пунктов, сначала пара прошла их вверх, а затем вниз, полностью соответствуя, таким образом, характеру фундаментального и макроэкономического фона в понедельник, 6 апреля. А обоих фонов в понедельник попросту не было. Макроэкономический фон отсутствовал, ни одной более или менее значимой публикации за день. Фундаментальный фон – тоже. Никаких громких выступлений первых лиц Евросоюза и Штатов. Более того, трейдеры уже полтора месяца совершенно не реагируют на любую поступающую в их распоряжение макроэкономическую информацию. Причем абсолютно любую. Таким образом, по большому счету, торговля сейчас является достаточно простой, так как учитывать имеет смысл лишь технические факторы. Тренды легко прослеживаются, развороты достаточно плавные, «быстрые» индикаторы, вроде Хайкен Аши, реагируют вовремя на все происходящее. Омрачала такое удобное для торговли время лишь волатильность. Пара каждый день проходила по 200-400 пунктов, чем попросту отпугивала от себя большинство обычных рядовых трейдеров, которые не готовы работать с инструментом, который за день проходит такое же расстояние, которое еще месяц назад проходил в течение месяца. Таким образом, можно даже предположить, что в течение последних полутора месяцев на рынке преимущественно совершались сделки крупными игроками. Крупными банками, финансовыми конгломератами и синдикатами, крупными производственными компаниями и так далее. Доля частных трейдеров, безусловно, также присутствовала, однако совершенно точно она были ниже, чем до кризиса. Сейчас же, когда волатильность потихоньку приходит в норму, возвращается удобное для торговли время для рядовых трейдеров. Если в течение почти всего 2019 года мы неоднократно говорили о том, что в раскладе сил между Штатами и ЕС, между ФРС и ЕЦБ однозначно лидируют американцы. То есть мы анализировали все макроэкономические показатели, монетарные политики и делали вывод, что дорожать будет доллар. Сейчас же никаких подобных выводов сделать попросту нельзя. Мы получили достаточно много важной информации из-за океана, касающейся рынка труда. Все участники рынка поняли, что безработица и рынок труда – это теперь головная боль для Конгресса и ФРС. И именно безработица и слабый рынок труда будут теперь тянуть экономику США вниз. Однако, что же в Европе? Неужели в кои то веки в Евросоюзе все лучше, чем в Штатах? Мы считаем, что нет. В Евросоюзе не публикуются данные наподобие NonFаrm Payrolls, нет отчета ADP, нет еженедельных отчетов по заявкам на пособие. Есть только официальные показатели безработицы. Таким образом, мы считаем, что ситуация с безработицей ничем не лучше в Евросоюзе, так как там действует такой же карантин, как и в Штатах, а масштабы эпидемии не меньшие. Исходя из этого, а также учитывая снижение ключевой ставки ФРС почти до нуля, мы считаем, что сейчас евровалюта и доллар находятся практически в одинаковых условиях. Если внимательно рассмотреть график движения пары евро/доллар за последний месяц, то становится очевидно: в данный момент котировки вернулись ровно в то место, в котором начинался сильнейший рост полтора месяца назад. Таким образом, в раскладе сил между евро и долларом за последние полтора месяца не изменилось ничего.
Тем временем Евросоюз решил через почти два месяца ответить Штатам на их расширение пошлин на импорт стали и алюминия, которые были введены Дональдом Трампом 8 февраля. Как сообщают в Еврокомиссии, список товаров из США, на которые будут действовать пошлины, ограниченный. Представители Евросоюза считают, что в условиях всемирной пандемии партнеры должны отменить свои «несправедливые» пошлины, в частности на алюминий и сталь. Так как этого не произошло, Евросоюз вводит пошлины, которые будут касаться зажигалок, фурнитуры для мебели и некоторых других групп товаров.
В это же время глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила: «Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем». Естественно, речь идет об инвестициях в европейскую экономику, чтобы не допустить ее краха вследствие эпидемии коронавируса. Глава Еврокомиссии считает, что бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы следует пересмотреть, так как экономические и социальные условия изменились. Все страны Евросоюза, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, должны проявить солидарность в этом вопросе.
С технической точки зрения нисходящее движение имеет все шансы на возобновление, так как восходящая коррекция не началась, а индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет. Однако, во-первых, сейчас присутствует высокая вероятность флэта, так как цена вернулась на исходные позиции полуторамесячной давности, а макроэкономический фон сейчас отсутствует, а, во-вторых, мы по-прежнему считаем, что вариант с «коррекцией против коррекции» актуален. Именно в области уровня 1,08, мы считаем, произойдет разворот вверх с дальнейшим восходящим движением в область 1,10. Как и прежде, мы рекомендуем не пытаться угадать разворот пары, а торговать строго по тренду. Никаких важных макроэкономических публикаций на 7 апреля не запланировано.
Волатильность валютной пары евро/доллар остается на довольно высоких значениях, но при этом продолжает снижаться каждый день. По состоянию на 7 апреля значение средней волатильности составляет 113 пунктов. Мы считаем, что рынки продолжают невысокими темпами приходить в норму. Сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения волатильности и движения цены между уровнями 1,0687 и 1,0913. В начале торговой недели наблюдается флэт, поэтому по факту канал волатильности может быть гораздо уже.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0742
S2 – 1,0620
S3 – 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0986
R3 – 1,1108
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD сохраняет перспективы нисходящего движения. Таким образом, трейдерам рекомендуется либо оставаться в продажах евровалюты с целями 1,0742 и 1,0687, либо ждать новых сигналов к продажам, так как индикатор Хайкен Аши разворачивался уже наверх, сигнализируя о коррекции. Покупать пару рекомендуется не ранее обратного закрепления трейдеров выше скользящей средней линии с первой целью уровень Мюррея «2/8» - 1,0986.
Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. Борис Джонсон госпитализирован. Британцы игнорируют карантинные требования и гуляют в парках.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
CCI: - 52.2255
Британский фунт стерлингов в пятницу, 6 апреля, закрепился ниже скользящей средней линии, чем обозначил желание начать формирование нового нисходящего тренда. Однако торги в понедельник показали, что медведи не так уж рьяно и желают возобновлять распродажи британской валюты и покупки доллара США. Волатильность понемногу продолжает снижаться, что говорит об успокоении участников рынка. Однако вместе с приходом успокоения с валютного рынка начинает уходить трендовость движений. Всю минувшую неделю пара фунт/доллар провела в относительно узком ценовом диапазоне, который иначе чем флэт назвать никак нельзя. Новая неделя также началась с невнятного движения. Таким образом, в текущей ситуации мы считаем, что некоторое время нужно подождать развития событий. Пара должна «отклеится» от мувинга и начать новый тренд. Либо же торговлю следует сейчас вести на младших таймфреймах.
Никакой важной макроэкономической статистики в понедельник опубликовано не было. Календари Великобритании и США оставались пустыми. Таковыми они будут и во вторник, 7 апреля. Таким образом, даже если бы трейдеры пожелали отработать статистику, им попросту нечего было бы отрабатывать. Однако определенные сообщения, заслуживающие внимания, в понедельник все же были. Премьер-министр страны Борис Джонсон попал в больницу, так как в течение нескольких дней у него стабильно держалась высокая температура, которую не удавалось ничем сбить. Напомним, что ранее Джонсон заразился коронавирусом и, в соответствии с правилами карантина, самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-стрит 10. Утром было заявлено, что премьер-министр направлен в больницу на плановое обследование, однако позже стало известно, что Джонсон остается в госпитале и на ночь. Также позже было сообщено, что заседание чрезвычайного комитета COBRA по противодействию коронавирусу провел глава МИД Доминик Рааб – заместитель Джонсона на время болезни последнего. По последней и неподтвержденной информации, Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.
В это же время многие СМИ отмечают полное неподчинение британцев правилам карантина. В стране зафиксировано уже порядка 50 000 случаев заболевания, а также 5 000 смертей от эпидемии. Однако большое количество граждан Великобритании, особенно это касается больших городов, не сидит дома на карантине, а регулярно выходит на улицы, совсем не по особой необходимости. Например, в субботу в одном только лондонском парке Брокуэлл побывало порядка 3 тысяч человек. Люди гуляют по набережной Темзы, отдыхают, веселятся, пьют пиво. Как сообщают журналисты, маски практически никто не одевает, а дистанцию в два метра никто не соблюдает. Полицейские не в состоянии справиться со всем нарушителями. Да и, честно говоря, штрафы за нарушение карантина не такие уж и большие, особенно для британцев, всего около 60 фунтов. Справедливости ради нужно отметить, что и правила карантина не такие уж жесткие, как могли бы быть. И за эту мягкость ранее уже критиковалось правительство Бориса Джонсона. В частности, британцам позволено выходить один раз в день на улицу для занятий спортом. Однако, как отмечают британские СМИ, каждый гражданин интерпретирует это разрешение по-своему. Кто-то гуляет по городу, полагая, что это спорт. Кто-то играет с детьми в футбол на площадке. В общем, в самоизоляции находится отнюдь не большинство граждан Великобритании. Плюс ко всему невозможно проверить, какой именно раз тот или иной гражданин находится на улице в определенный день. Более того, никаких ограничений по времени этого «одного выхода на улицу в день» нет. Таким образом, любой британец совершенно законно может выйти из дома на прогулку в 8 утра и зайти домой в 10 вечера, не нарушив ни единого правила карантина. В худшем случае ему придется заплатить «целых» 60 фунтов штрафа. В Шотландии вообще произошла юмористическая ситуация. Глава Минздрава Шотландии Кэтрин Калдервуд призывала всех граждан не выходить на улицу без крайней необходимости, после чего дважды уезжала из Эдинбурга в свой загородный дом, находящийся примерно в часе езды. СМИ сделали фото нахождения Калдервуд вне ее городской квартиры, после чего глава Минздрава попала под шквал критики и позже подала в отставку. «Я не следовала тем советам, которые давала другим, мне действительно жаль. То, что я сделала, было неправильно. Мне очень жаль», – заявила госпожа Калдервуд.
Тем временем Королеву Великобритании Елизавету II эвакуировали из Лондона в Виндзор. Там было записано пятое обращение Королевы к британскому населению за 68 лет ее правления. Королева призвала британских граждан объединиться в борьбе с коронавирусом и выразила надежду, что спустя годы все смогут гордиться тем, как отреагировали на этот вызов. Однако просьбы просьбами, а сфера здравоохранения Великобритании испытывает серьезные проблемы с недостатком мест в больницах, а также дефицитом необходимых лекарств для лечения вируса. Заканчиваются также средства индивидуальной защиты для врачей, в некоторых больницах используют маски со сроком годности, истекшим в 2012 году. Все врачи умоляют британских граждан не покидать свои дома... По данным медицинских экспертов, Великобритания еще не прошла «пик» эпидемии, и по показателям смертности и заболеваемости может выйти на итальянские уровни. Представители правительства уже предупреждали граждан, что, в случае резкого роста количества заразившихся «китайским вирусом», система здравоохранения может не выдержать давления. Лекарств, мест в больницах на всех не хватит. Поэтому есть предположение, что со 100 тысячами инфицированных людей система попросту не справится... Возможно, сейчас наилучшее время ужесточить меры карантина и повысить штрафы за их неисполнение?
С технической точки зрения пара фунт/доллар оказалась сейчас зажатой между уровнями Мюррея «2/8» и «3/8». От первого пара отскочила пока только один раз, от второго – уже целых три раза. Таким образом, у нас сформировался боковой канал. Логично предположить, что именно выход котировок пары из этого канала ознаменует возобновление трендового движения. Таким образом, мы считаем, что сейчас лучшим решением будет дожидаться выхода из канала или торговать между верхней и нижней границами этого канала.
Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает снижаться и составляет уже 157 пунктов. Однако активность трейдеров по паре фунт/доллар все равно остается довольно высокой, что следует принимать во внимание при открытии любых позиций. Во вторник, 7 апреля, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2149 и 1,2463. Флэт возобновился в данное время и пока что ограничен уровнями Мюррея «2/8» и «3/8», которые почти совпадают с уровнями волатильности.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2207
S2 – 1,1963
S3 – 1,1719
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2451
R2 – 1,2695
R3 – 1,2939
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме перешла к боковому движению. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать между верхней и нижней границей бокового канала. Покупать фунт стерлингов с целью 1,2695 рекомендуется после закрепления цены выше уровня 1,2451. Открывать новые sell-позиции рекомендуется в случае преодоления медведями мувинга и уровня 1,2207 с первой целью уровень 1,1963.
