Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 03 декабря 2019 года.

Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Обычный скучный понедельник Дональда Трампа взбудоражил рынки.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-03-12-2019-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 246.5074

Началась новая торговая неделя на рынке Форекс с того, что евровалюта, для многих неожиданно, рванула вверх. Большинство участников рынка уже успело воспрянуть духом и теперь, вероятно, рассчитывает на более сильные движения валютной пары евро/доллар после недели откровенного топтания на одном месте. Однако мы спешим расстроить трейдеров. Движение в понедельник так и может остаться единичным случаем. Для быков по-прежнему нет достаточного количества фундаментальных факторов, чтобы уверенно продолжать покупки евровалюты. Вчера Кристин Лагард, по сути, ничего нового и интересного рынкам не сообщила, хотя именно на ее выступление и было направлено основное внимание. Индексы деловой активности, если сравнивать с прогнозными значениями, были на руку именно европейской валюте, однако практически все показатели (несколько европейских стран и ЕС) оказались ниже ключевой отметки 50,0, ниже которой считается, что спад. Таким образом, да, определенное улучшение деловой активности в производственном секторе Евросоюза наблюдается, но спад при этом сохраняется. Таким образом, как и ранее, какой бы слабой ни была американская макроэкономическая статистика, европейская – как минимум не лучше, а зачастую и гораздо хуже. Общий фундаментальный фон остается на стороне именно доллара США.

Также вчера президент США Дональд Трамп вновь взбудоражил рынки своими резонансными заявлениями относительно введения новых торговых пошлин, теперь уже на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии. Помимо этого, он «успел» обвинить правительства этих стран в том, что те специально девальвируют курсы своих национальных денежных единиц, и такой валютной политики, по мнению Трампа, придерживаются многие страны мира, что является недобросовестной конкуренцией и американским фермерам становится все сложнее сбывать свою продукцию за рубеж. Также не остался без новой порции внимания и критики и глава ФРС Джером Пауэлл, на которого вновь обрушились обвинения в том, что он не поддерживает американскую экономику, не поддерживает американских производителей, не желает способствовать увеличению конкурентоспособности американских товаров на мировых рынках, а только «ставит палки в колеса». В общем, для участников рынка это были важные и серьезные заявления лидера США, которые могут повлечь за собой новые изменения в мировом торговом процессе и негативно отразиться на темпах роста мировой экономики, а для Трампа это был обычный скучный понедельник, ничего сверхъестественного не произошло.

Ну а что касается Китая, то отношения с ним уже давно испорчены. Мы считаем, что мнение относительно заключения торговой сделки в первой фазе до конца 2019 года является крайне оптимистичным. Пекин «ответил» Штатам на принятие закона «о защите прав человека в Гонконге» санкциями против нескольких неправительственных организаций, а также запретом на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник заявил: «Несмотря на решительные протесты Пекина, американская сторона подписала так называемый закон о правах человека и демократии в Гонконге, что является серьезным нарушением норм международного права и вмешательством во внутренние дела Китая». «Мы настоятельно призываем США исправить свои ошибки, прекратить вмешательство во внутренние дела Китая. Мы предпримет все необходимые шаги для защиты стабильности и процветания Гонконга, а также национального суверенитета, безопасности и интересов нашей страны», – подчеркнул Чуньин.

С технической точки зрения, помимо «парадоксальной ситуации», которая вновь может оказать в действии уже в ближайшие дни, мы бы хотели обратить внимание на тот факт, что преодоления предыдущего локального максимума не произошло. Возможно, это совпадение, и преодоление уровня 1,1097 случится сегодня, но мы считаем, что вероятность того, что нисходящее движение возобновится уже сегодня, крайне велика. Быки вновь показывают, что сил у них не так уж и много, макроэкономических оснований для покупок – и того меньше. Также вчерашний рост евро может расцениваться медведями как возможность для продаж валютной пары по более привлекательному курсу.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047

S2 – 1,1017

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1078

R2 – 1,1108

R3 – 1,1139

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар начала восходящее движение, которое может очень быстро завершиться. Таким образом, сейчас формально являются актуальными покупки евровалюты, однако от уровня 1,1078 может начаться нисходящая коррекция, таким образом, мы рекомендуем покупать евро с целью 1,1108, если уровень 1,1078 будет преодолен. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее обратного закрепления медведей ниже скользящей средней линии.

Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Перспективы фунта остаются туманными, даже если Борис Джонсон реализует Brexit.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-03-12-2019-2.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 100.5554

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться внутри бокового канала, ограниченного уровнями 1,2970 и 1,2780, около его верхней границы. Учитывая нежелание трейдеров начинать виток нисходящего движения в этом бокового канале, складывается ощущение, что будет осуществлено несколько попыток преодолеть уровень 1,2970, а точнее область сопротивления 1,2970 – 1,3010. Однако пока этого не произошло, именно боковой канал остается в действии и продолжает удерживать котировки пары внутри себя. Фундаментальный фон для пары присутствует, однако какой в нем толк, если трейдеры не обращают на него никакого внимания. В течение вчерашнего дня доллар США существенно просел против всех основных валют, против евро, франка и иены. И только фунт стерлингов наблюдал за происходящим со стороны. Индекс деловой активности в производственным секторе Великобритании показал положительную динамику, как и во многих других странах Евросоюза, тем не менее трейдеры не обратили внимание и на это событие. Таким образом, сегодня мы не ждем сегодня от пары фунт/доллар резких движений или выхода из бокового канала. Скорее всего, волатильность останется не прежнем уровне. Что касается макроэкономических отчетов, запланированных на вторник, 3 декабря, то их будет совсем немного – один – индекс деловой активности в строительном секторе, который также находится очень глубоко относительно критической отметки 50,0 – 44,2. Ожидается, что по итогам ноября этот показатель может немного подрасти, но все мы понимаем, что речь идет о приросте на 0,2 – 0,5 пункта, не более, что точно не позволит заявить о завершении периода спада в строительном секторе.

Таким образом, мы вынуждены констатировать факт: трейдеры продолжают ожидать результатов парламентских выборов, которые состоятся через 9 дней, и до этого момента по-прежнему не желают рисковать и вести активную торговлю пары фунт/доллар. Многие СМИ, эксперты, политологи и аналитики уже неоднократно писали о вероятности победы консерваторов, о социологических исследованиях, моделирующих результаты выборов, однако даже эта информация никакого особого воздействия на пару сейчас не оказывает. Таким образом, мы считаем, что следует прекращать гадать на кофейной гуще о том, кто же победит на выборах и с каким отрывом. Лучше всего дождаться момента, когда пара покинет боковой канал и завершит флэт, а волатильность вырастет до значений, привычных для фунта стерлингов. В случае с выборами лучше всего дождаться официальных результатов и лишь тогда начинать делать какие-либо выводы и строить торговые планы на их основании.

Мы по-прежнему считаем, что даже если победят консерваторы во главе с Борисом Джонсоном, которые ради победы на выборах не гнушается даже использовать такое прискорбное событие, как теракт на Лондонском мосту, чтобы лишний раз «уколоть» лейбористов и обвинить их в произошедшем, то в долгосрочной перспективе фунт стерлингов все равно будет склонен к падению против американской валюты. Даже если Brexit будет завершен до конца января 2020 года, в дальнейшем страну и ее правительство ждут долгие процессы переговоров с Евросоюзом, Америкой и другими партнерами по торговым соглашениям. А длиться они могут и несколько лет. Все это время экономика Великобритании будет испытывать на себе давление. А чем больше будет накаляться геополитическая обстановка в мире, тем большее негативное воздействие будет оказываться и на экономику Великобритании.

С технической точки зрения сейчас продолжается слабое восходящее движение внутри бокового канала, а все трендовые индикаторы направлены наверх. Однако волатильность остается достаточно слабой, а выше уровня 1,2970 пара никак не может уйти. Таким образом, мы не ожидаем пока завершения флэта, соответственно, любые позиции, с нашей точки зрения, сейчас сопряжены с повышенными рисками.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2909

S2 – 1,2878

S3 – 1,2848

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,2970

R3 – 1,3000

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает торговаться внутри бокового канала. Формально сейчас сохраняется восходящая тенденция, так как не только цена располагается выше скользящей средней линии, но и оба канала линейной регрессии направлены вверх. Однако область 1,2970 – 1,3010 так и остается не преодоленной, поэтому формирование нового восходящего тренда мы пока не ожидаем. Вести торговлю внутри бокового канала возможно. Например, от уровня 1,2970 возможен отскок и разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения. Покупать же фунт стерлингов в верхней области бокового канала не самое целесообразное занятие.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы

Stock Market

Forex

Aktien Kurse

Последние комментарии