Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 01 ноября 2019 года

Обзор EUR/USD. 1 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». NonFarm поддержат доллар, индексы деловой активности – окажут давление.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-01-11-2019-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 136.1355

В четверг, 31 октября, валютная пара EUR/USD не смогла преодолеть уровень Мюррея «7/8» - 1,1169. Однако и начала нисходящей коррекции не состоялось, таким образом, похоже, что трейдеры все же готовятся к преодолению этого уровня. Не хватает только фундаментальных оснований, которые сложно было вчера получить, так как основные и наиболее важные макроэкономические данные публиковались в еврозоне. А оттуда мы уже давно не получаем позитивных экономических сообщений. Волатильность в течение вчерашнего дня оставалась на среднем уровне. В целом восходящая тенденция по паре евро/доллар сохраняется.

Ну а трейдерам сегодня вновь придется ждать помощи от макроэкономической статистики из-за океана. Благо, сегодня ее будет предостаточно. Как мы все помним, основные надежды евровалюты на рост связаны именно с экономическими данными из Штатов. Таким образом, для евробыков пятница, 1 ноября, – очень важный день, наполненный разнообразными возможностями. В одно и то же время будут опубликованы данные по изменению уровня средней заработной платы за октябрь (прогноз +3,0% г/г), уровень безработицы (прогноз +3,6% г/г при предыдущем значении +3,5%), а также наиболее значимый и важный NonFarm Payrolls – количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США с прогнозом всего 89 000. С одной стороны, такой низкий прогноз – это плохо. Ведь Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что состояние рынка труда оценивается регулятором как «хорошее», таким образом, сокращение этого показателя может вынудить ФРС вновь беспокоится. С другой стороны, такой прогноз будет достаточно легко превысить, что окажет уже поддержку именно американской валюте. Тот факт, что сейчас доллар США склонен к падению, хотя вчерашняя статистика из Европы опять разочаровала, говорит о том, что трейдеры не ожидают позитивных новостей из США. Разочаруются они или нет, мы узнаем на американской торговой сессии.

Помимо важных данных по рынку труда и заработной плате, сегодня также будут опубликованы индексы деловой активности в секторе производства США в двух версиях, Markit и ISM. И наибольшие переживания вызывает как раз самый значимый индекс – ISM. Именно он в последние месяцы «скатился» ниже уровня 50,0, сигнализируя о спаде в промышленном секторе. Именно о нем говорил Джером Пауэлл на одном из последних выступлений. Таким образом, если NonFarm Payrolls могут поддержать доллар США, то уже через час, при условии еще большего снижения индексов деловой активности, доллар может оказаться под сильным давлением участников рынка. В целом мы можем сказать, что с уверенностью 100% никто не может предсказать, какие значения будут у всех американских показателей. Учитывая общую тенденцию снижения «цифр» и замедления экономики Штатов, можно предположить, что статистика будет негативной. В то же время не стоит забывать о трех снижениях ставки ФРС, которые делались не просто так, а с целью стимулировать экономику страны. Вопрос только в одном: есть ли уже положительный эффект от этих смягчений монетарной политики?

Что касается технической картины, то она остается восходящей. Большой вопрос сейчас вызывает уровень Мюррея «7/8» – 1,1169, так как именно он уже два раза не пустил быков дальше наверх. Именно он сейчас сдерживает пару евро/доллар от дальнейшего роста, а второй отскок цены от него сформирует графический паттерн «двойная вершина». Однако, несмотря на то что быки никак не могут пробиться через этот уровень, тот факт, что медведи не включаются в борьбу, указывает на достаточное количество времени и попыток для преодоления этого уровня, которые имеются в расположении быков. Так как в последнее время макроэкономические данные поступали на рынок достаточно редко, то сегодняшний день может стать определяющим для пары на следующие несколько недель. Таким образом, сегодня ждем новостей из Штатов и реагируем на них в соответствии с их характером.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,1047

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1230

R3 – 1,1292

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар пытается продолжить восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется покупать пару с целью уровень Мюррея «8/8» – 1,1230, если быкам удастся преодолеть уровень 1,1169 (скорее всего, удастся, так как признаков начала коррекции на данный момент нет). Возвращаться к покупкам американской валюты рекомендуется не ранее закрепления медведей ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1047.

Обзор GBP/USD. 1 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Дональд Трамп не приветствует «сделку» с Евросоюзом.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-01-11-2019-2.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 155.1120

Британский фунт стерлингов продолжает находится в восходящем движении, стараясь обновить предыдущий локальный максимум, обозначив намерения продолжить движение вверх. Предыдущий торговый день был абсолютно «средним» в плане волатильности валютной пары. Большого количества новостей в распоряжение трейдеров не поступало, а наиболее интересная и значимая тема «Brexit» вообще поставлена на паузу. Таким образом, трейдеры британского фунта в ближайшие месяц могут вздохнуть более свободно, так как никаких новых переговоров между Брюсселем и Лондоном не будет, не будет важных голосований в Парламенте, будет подготовка к самым важным парламентским выборам за последние несколько десятилетий в Великобритании.

Напомним, что Великобритания вообще затеяла весь Brexit именно для того, чтобы выйти из-под юрисдикции Брюсселя. Британцы выбрали вариант с принятием самостоятельных решений относительно торговой политики. На это не мог не среагировать Дональд Трамп, которому, безусловно, очень выгодно ослабить одного из своих главных конкурентов на мировой арене – Евросоюз. Чтобы подстегнуть Великобританию к выходу и побыстрее (возможно, мудрый Трамп понимал, что Brexit может затянуться на долгие годы, а чем дольше он длится, тем больше шансов на его отмену в конечном итоге), президент США предложил Великобритании, а точнее Борису Джонсону, заключить «огромное и беспрецедентное» торговое соглашение, которое будет несомненно выгодно обоим сторонам. Также Трамп всеми силами пытался ускорить «жесткий» Brexit, поддерживая в прессе любые действия Бориса Джонсона, так как именно он нанес бы наибольший финансовый удар и по ЕС, и по самой Великобритании, давая дополнительные козыри в переговорах и с первыми, и со вторыми. Сейчас же, когда Brexit опять перенесен, Трамп должен был высказать свое неудовольствие, что он и сделал. «Отдельные положения этого соглашения не позволяют нам работать, не позволяют торговать. Борису следует быть очень осторожным с этим». Таким образом, американский президент чуть ли не открыто заявил, что если Великобритания подпишет соглашение с Евросоюзом, то со Штатами – уже не подпишет, или же на других менее выгодных для Лондона условиях. Получается «завуалированный шантаж», что, впрочем, абсолютно вписывается в политику действий Трампа на международной арене.

Тем временем сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он «чрезвычайно разочарован переносом Brexit», и сообщил, что сейчас в Парламенте слишком многие выступают против выхода из Евросоюза. Он также заявил, что если избиратели проголосуют за него, то страна покинет ЕС до 31 января. Кажется, избиратели уже слышали что-то подобное несколько месяцев назад. Тогда речь шла о выходе до 31 октября... Также в Парламенте Великобритании очередные перестановки. Покинул занимаемую им должность спикер Палаты Общин Джон Беркоу. Впрочем, на этот раз вопрос не стоит в несогласии с политикой Премьер-министра. Об отставке Беркоу именно 31 октября было известно уже давно. В ближайшее время Парламент выберет нового спикера Палаты Общин.

Сегодня Великобритания также выйдет из новостного штиля. В первые примерно недели за полторы на Туманном Альбионе будет опубликован макроэкономический отчет – индекс деловой активности в секторе производства. Правда, ничего хорошего от этого показателя ожидать не приходится. Вряд ли деловая активность в промышленном производстве на ровном месте реанимировалась и теперь «пойдет в гору». Прогноз – 48,1, что ниже 50,0, что опять-таки засвидетельствует спад в отрасли. Ну а с технической точки зрения пара фунт/доллар вполне может продолжить движение вверх, так как именно об этом говорят сейчас все индикаторы, включая оба канала линейной регрессии. Фундаментально же фунт будет иметь возможность продолжить движение вверх, если из Америки будет регулярно поступать негативная макроэкономическая информация.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2939

S2 – 1,2909

S3 – 1,2878

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2970

R2 – 1,3000

R3 – 1,3031

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD возобновила восходящее движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется вновь рассматривать покупки британской валюты с целями 1,3000 и 1,3062, так как технические индикаторы на данный момент поддерживают такой вариант развития событий. Сегодня во второй половине дня рекомендуется внимательно отслеживать американские данные, так как они могут очень сильно повлиять на движение пары. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет как минимум на начало коррекции, которая впоследствии может перерасти и в нисходящий тренд.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы