Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 01 апреля 2021 года.

Аналитические обзоры Форекс: Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. Правительствам нужно ломать голову над тем, как заставить людей тратить деньги, а не стимулировать экономику еще сильнее.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-01-04-2021-1.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 63.2382

Валютная пара EUR/USD в среду, 31 марта, попыталась начать виток восходящей коррекции, однако выглядело все достаточно жалко. В целом, никто не будет отрицать, что на данный момент сохраняется нисходящий тренд и пока не видно, за счет чего он может быть сломлен. Впрочем, именно о таком варианте развития событий мы и говорили уже неоднократно. Во-первых, тренд уже сформирован – поэтому грех его не отрабатывать и думать сейчас о восходящем движении. Во-вторых, в глобальном плане европейская валюта росла год, а падает всего 3 месяца, поэтому с точки зрения коррекционного сценария – все логично и четко. В-третьих, есть серьезные опасения, что несмотря на высокие темпы восстановления американской экономики, американский доллар рухнет вниз рано или поздно. В пользу этого говорят триллионные программы стимулирования, которые проводят в Америке. Кстати, именно при Дональде Трампе эти программы хотя бы как-то обсуждались с оппозиционными силами и их размер корректировался. Но Дональд Трамп проиграл выборы, а сенаторы-республиканцы не удержали свое большинство. Поэтому, как минимум, в ближайшие два года «править балом» будут исключительно демократы. А демократы во главе с Джо Байденом намерены накачать американскую экономику долларами под завязку. Может быть, это действительно выход для США в текущей ситуации. Мы уже писали ранее, что Америки нужно беспокоится о возможной смене мирового лидера в ближайшие десятилетия, а не о размере собственного госдолга, который постоянно рос и до кризиса пандемии. Китай пострадал от своего же вируса гораздо меньше и уже давно восстановился после эпидемии. А американская экономика буксовала достаточно долго. Теперь ей нужно всеми способами догонять Китай или, лучше сказать, увеличивать от него отрыв. Таким образом, вряд ли следует как-либо осуждать американские власти за то, что те вливают триллионы долларов в экономику. Для них это вполне обоснованный путь. А вот для доллара США – это камень на шею перед прыжком в море. Очень слабо верится, что такие огромные суммы пройдут без следа для американской валюты. Особенно учитывая тот факт, что в 2021 году только Конгресс США и Казначейство могут влить в экономику еще порядка 6-7 триллионов. И это не считая денег от ФРС. Таким образом, мы считаем, что в долгосрочном плане возобновится восходящий тренд по паре евро/доллар, а то, что мы наблюдаем сейчас, это коррекция или разгон перед новым движением вверх.

Тем временем, Bloomberg Economics опубликовал вчера данные, согласно которым домохозяйства крупнейших стран мира накопили за время пандемии огромные суммы денег. Эти данные основаны на депозитах, которые разместили в той или иной стране. Напомним, что во многих странах депозитные ставки сейчас либо нулевые, либо отрицательные. То есть при размещении средств каждый год ваша сумма денег будет уменьшаться за счет отрицательной ставки и за счет инфляции. Это делается для того, чтобы стимулировать домохозяйства вкладываться в экономику, а не держать деньги «под подушкой». Но куда вкладываться, если бизнес по всему миру испытывает явно не лучшие времена? Если весь мир находился в регулярных «локдаунах» последний год. В общем, многие простые обыватели решили, что лучше потерять пару процентов в год, чем вкладываться в рисковый бизнес и потерять все. В Америке население накопило 1,5 триллиона долларов, в Германии – 142 миллиарда евро, во Франции – 125 миллиардов евро. Многие эксперты считают, что именно эти деньги, которые рано или поздно начнут «доставаться из-под матрасов», и стимулируют экономику к росту. Мол, население начнет тратить свои деньги, что спровоцирует рост розничных продаж, рост производства и услуг и рост ВВП. С нашей точки зрения, люди во время пандемии стали очень осторожными и теперь многие понимают, что без финансовой подушки жить сейчас не рекомендуется. Обычно люди полагаются в сложные времена на помощь родственников. Но что делать, если большинство твоих родственников сами нуждаются в помощи? Таким образом, мы считаем, что теперь людей нужно будет еще заставить тратить эти деньги. Пандемия еще не завершена, а в Европе вообще началась третья «волна», несмотря на начавшуюся как никак вакцинацию. Таким образом, сейчас еще явно не время «гулять на все деньги». Тем более, мир еще не поборол «коронавирус». Кто знает, какие еще сюрпризы преподнесет этот «китайский вирус», как назвал его Дональд Трамп? Уже сейчас по всему миру открываются новые штаммы и далеко не все вакцины эффективны против них. Именно такие размышления и будут удерживать многих людей от необдуманных трат и покупок. Тем более, даже если бы появилось желание инвестировать эти деньги, то куда их инвестировать сейчас? Фондовый рынок США с каждым днем все больше и больше напоминает «пузырь». Криптовалютный сегмент – это и есть пузырь, так как, по сути, любая криптовалюта – это бесполезный и ничего нестоящий кусок кода. Облигации сейчас - не самый привлекательный инструмент инвестирования, от них сейчас чаще избавляются, чем покупают. В общем, мы считаем, что большая часть этих денег так и останется под подушкой. А в США в ближайшее время могут одобрить еще один пакет стимулов, который на этот раз не будет уже распределяться между жителями страны. Он будет направлен целиком и полностью на модернизацию и инфраструктуру. Но так или иначе, он будет опять-таки влит в экономику. Таким образом, в долгосрочной перспективе в любом случае ждем роста инфляции. И падения американской валюты. Так как перекос баланса между денежными массами Евросоюза и США продолжается.

forex-trade-01-04-2021-2.jpg

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 апреля составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1688 и 1,1792. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1719

S2 – 1,1658

S3 – 1,1597

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1780

R2 – 1,1841

R3 – 1,1902

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD начала виток восходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1719 и 1,1688 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,1841 и 1,1902.

Аналитические обзоры Форекс: Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Фунт стерлингов по-прежнему тяготеет к росту. Великобритания отказывается от продажи вакцин от «коронавируса».

4-часовой таймфрейм

forex-trade-01-04-2021-3.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 97.6096

Британский фунт стерлингов продолжает показывать удивительную стойкость в текущих, далеко не самых благоприятных для него условиях. Складывается впечатление, что трейдеры пары фунт/доллар решили подождать пока европейская валюта достаточно скорректируется и когда она развернется вверх, чтобы начать дорожать вместе с ней, синхронно. Фунт стерлингов, по большому счету, сейчас топчется на одном месте. Его коррекция суммарно гораздо меньше, чем коррекция по паре евро/доллар, хотя именно пара евро/доллар выросла меньше за последний год и должна была по логике вещей скорректироваться тоже меньше. Сейчас также на рынке появилось достаточно популярное мнение, что британский фунт держится более или менее стабильно из-за того, что вакцинация в Великобритании проходит одними из наиболее высоких темпов в мире. А в Евросоюзе она проходит медленно. Однако, позвольте спросить, а почему тогда британская валюта совершенно не дешевела во время двух зимних «локдаунов»? Почему, когда в Европе все было относительно спокойно с «коронавирусом», фунт стерлингов все равно продолжал расти гораздо сильнее евровалюты, хотя Британия остается на первом месте среди всех стран Евросоюза по количеству смертей от заболевания и, собственно, по количеству случаев заболевания? Лишь в последние недели на первое место этого грустного рейтинга попала Франция(по количеству заболеваний). Власти Великобритании нещадно критиковались за проваленную борьбу против «коронавируса» еще с марта прошлого года. И все это время фунт стерлингов отлично себя чувствовал и продолжал расти. Получается, что «фактор коронавируса» был неважен рынкам? Получается, что фунт рос основываясь, как мы уже неоднократно делали вывод, на «спекулятивном факторе» и на факторе огромных денежных вливаний в экономику США, которые привели к раздуванию денежной массы чуть ли не в два раза! Если это так, то сейчас ничего не поменялось, ибо власти США по-прежнему намерены накачивать свою экономику триллионами долларов, а судя по слабости медведей, «спекулятивный фактор» тоже никуда не делся. Вот и получается, что в случае с фунтом стерлингов позитивные моменты с Туманного Альбина не имеют никакого значения. «Не имеют никакого значения» – потому что рынки попросту не нуждаются ни в какой оптимистичной информации. Зачем, если за последний год фунт стерлингов прибавил и без оптимистичной информации 28 центов и с горем пополам сейчас скорректировался на 550 пунктов. Посмотрите на долгосрочный график движения пары фунт/доллар. Фунт подешевел меньше, когда были серьезные причины в виде Brexit, чем за последний год, когда Brexit как раз и вошел в свою финальную фазу! В общем, с нашей точки зрения, фунт стерлингов по-прежнему остается чрезвычайно переоцененным. И с этой точки зрения было бы логично ожидать сильного падения этой валюты. Однако, те факторы, которые предположительно поспособствовали столь сильному росту, никуда не делись, а значит могут стать причиной нового роста британской валюты в 2021 году. На данный момент медведи пытаются удержаться ниже скользящей средней линии, но быки вновь начинают оказывать давление, поэтому «медвежья» тенденция на 4-часовом таймфрейме может быть сломана уже в ближайшие дни.

Тем временем, Великобритания сделала заявление, в котором отказалась экспортировать вакцину против «коронавируса» или помогать вакциной на добровольных началах другим странам до тех пор, пока полностью не обеспечит вакцинацию всего своего населения. Напомним, что ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявления, что Евросоюз не готов сейчас помогать другим странам с вакцинами, особенно тем, внутри которых вакцины и так производятся. Таким образом, мы видим, что борьба за вакцину все же имеется и носит нешуточный характер. Та же Великобритания сделал заказы на более, чем 400 миллионов доз вакцины при текущем размере населения страны 66 миллионов. Сообщается, что даже соседствующей Ирландии Лондон не готов в данное время поставлять вакцину против COVID.

Кстати, следует также отметить, что вчера фунт стерлингов все же имел основания дорожать, так как отчет по ВВП за четвертый квартал показал еще больший прирост, чем в первой оценке. Если месяцем ранее ВВП составлял +1,0% г/г и это выглядело странно, то во второй оценке показатель составил +1,3% г/г, что выглядит еще более странно. Однако, это официальная статистика и на нее участники рынка отреагировали новыми покупками британского фунта. Закрепление котировок пары выше скользящей средней линии сработает в пользу возобновления восходящей тенденции. Также будет иметь большое значение преодоление предыдущего локального максимума 1,3846. На дневном таймфрейме имеет большое значение уровень 1,3712, через который пролегает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. Именно закрепление цены ниже нее может открыть перед медведями новые возможности.

forex-trade-01-04-2021-4.jpg

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 83 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 1 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3712 и 1,3878. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3733

S2 – 1,3672

S3 – 1,3611

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3794

R2 – 1,3855

R3 – 1,3916

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пара вновь закрепилась выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на продажу с целями 1,3733 и 1,3712, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Ордера на покупку следовало открывать по преодолению мувинга с целями 1,3855 и 1,3878 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.

Основы

Stock Market

Forex

Aktien Kurse

Последние комментарии