Форекс: EUR продолжает расти, USD слабеет по всему спектру рынка

Евро вырос вчера по всему спектру рынка, поскольку внимание инвесторов сфокусировано на заседании Еврогруппы в Риге и на событиях, связанных с Грецией. Доллар под давлением перед выходными.

  • Инвесторы сокращают короткие позиции по евро во всех парах, от EURUSD до EURNZD
  • Быки устремились к верхней границе диапазона 1,10 перед запланированным на следующую неделю заседанием FOMC
  • Благоприятный отчет по заказам на товары длительного пользования проверит решимость медведей по доллару

forex-saxobank-24-04-2015-1.jpg

Иди спокойным шагом, не беги: Сможет ли Риксбанк дать искру для EURSEK? Фото: iStock

Вчера инвесторы активно сокращали короткие позиции по евро во всех валютных парах от EURUSD до популярного кросса EURNZD (который вчера вырос на 2% после «голубиной» риторики РБНЗ) без видимых причин, за исключением снижения интереса к рисковым активам (это соответствует популярной в последнее время стратегии carry с участием евро). Позднее в течение дня EURUSD продолжил рост благодаря слабой макростатистике по США: еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице и продажи на первичном рынке жилья вышли хуже ожиданий.

Уже сегодня утром мы узнаем о том, будет ли у этой истории продолжение: Германия публикует отчет IFO, кроме того, мы узнаем, каково отношение инвесторов к риску после вчерашней неблагоприятной динамики.

Также внимание рынков приковано к заседанию Еврогруппы в Риге, на котором вряд ли будут приняты какие-то меры, направленные на разрешение греческого кризиса, хотя вчера Премьер министр Ципрас и Министр финансов Варуфакис вчера выступили с неожиданно оптимистичными комментариями.

EURUSD

Вчерашняя динамика привела к формированию классической свечной модели "бычье поглощение", которая уже с утра подтвердилась тестированием области выше предыдущей линии сопротивления 1,0840, сформированной в процессе предыдущего отката (а также уровнем 61,8% коррекции Фибоначчи)

Быки нацелены на тестирование верхней границы диапазона 1,10 перед заседанием Федерального комитета по открытым рынкам на следующей неделе. А медведи рассчитывают на мощный откат на прорыве сегодня, который будет воспринят как сигнал к открытию новых коротких позиций.

Четырехчасовой график по EURUSD

forex-saxobank-24-04-2015-2.png

На следующей неделе в среду/четверг проводят заседания несколько центральных банков, посмотрим, сможет ли шведский Риксбанк заинтересовать трейдеров в паре EURSEK.

Чуть позже в этот же день состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам, а спустя еще несколько часов пройдет крайне интересное заседание РБНЗ (после масштабных движений на этой неделе).

Банк Японии также проводит заседание в четверг, хотя от него не ждут ничего существенного, поскольку Абэ в это время будет с визитом в США.

После свежих экономических отчетов и некоторых публикаций перед заседанием FOMC в следующую среду, ожидания рынка в отношении политики ФРС стремятся к нулю.

Обзор валют Б-10

USD: Доллар под давлением после вчерашнего сокращения коротких позиций в парах с евро; кроме того, инвесторы стараются ничего не предпринимать до заседания FOMC на следующей неделе в среду. Заказы на товары длительного пользования в последнее время демонстрируют слабые показатели, поэтому если сегодня они выйдут лучше ожиданий, то решимость медведей по доллару подвергнется серьезной проверке в преддверии выходных.

EUR: Сегодня нас интересует лишь одно: продолжится ли закрытие коротких позиций, или этот процесс завершится скорее раньше, чем позже; после роста сегодня утром, внутридневная поддержка в паре EURUSD проходит на уровне 1,0840. Промежуточный уровень коррекции Фибоначчи зафиксирован на 1,0915, однако основное внимание нацелено на 1,1000 и выше.

JPY: В конце азиатской сессии появились противоречивые комментарии из Японии, так из правительственных источников стало известно, что Банк Японии может предпринять какие-то меры на заседании 30 апреля, но при этом совершенно ясно, что Абэ не захочет раскачивать лодку перед своим визитом в США. Источники Bloomberg, между тем, сообщают, что Банк Японии пытается спрогнозировать, когда можно начинать обсуждение выхода из программы стимулов (гораздо, гораздо позже). Однако пусть все решают графики, а мы ничего не предпринимаем до тех пор, пока USDJPY торгуется, по меньшей мере, ниже 118,50 или выше 121,50. EURJPY - очень интересная пара, если сила евро начнет угасать, здесь произойдет медвежий разворот и возврат в диапазон - однако лучше один раз увидеть.

GBP: Мы удивлены силой этой валюты в паре с долларом - сложно представить, что GBPUSD продолжит расти перед выборами, если, конечно, заседание FOMC в следующую среду не станет голубиным поворотным событием для рынков (что маловероятно). Между тем, у распродажи в паре EURGBP тоже нет будущего, поскольку перед выборами сложно найти продавцов в нижней части диапазона. Кроме того, вчера в паре EURGBP наметился небольшой бычий разворот.

CHF: Судя по всему, продажи франка после объявления НБШ о расширении сферы применения отрицательных процентных ставок, оказались мимолетным чудом. Может быть, это заявление - признак того, что банк готов проявить больше активности? Сегодня состоится заседание Национального банка Швейцарии, это событие может добавить красок текущей ситуации... а может и не добавить. Следим за уровнем 0,9500 в паре USDCHF.

AUD: Валюта все еще торгуется в пределах недавнего диапазона, при этом дальнейшее ослабление доллара может способствовать прорыву области 0,7850 и тестированию 100-дневной скользящей средней впервые с сентября прошлого года (сейчас она проходит чуть ниже 0,7900).

CAD: Валюта тестирует нижние уровни поддержки в паре USDCAD на фоне роста цен на нефть, в ключевая зона для завершения фазы консолидации - 1,20-1,21.

NZD: AUDNZD вырос до ключевой области 1,0300, поскольку рынок готовится к стимулирующим мерам РБНЗ на заседании на следующей неделе. Медвежий настрой NZDUSD сохраняется, однако для продолжения роста нужно укрепление доллара по всему спектру рынка.

SEK: EURSEK попытался пробить верхнюю границу диапазона вчера, во время закрытия коротких позиций по евро в кроссах, но до заседания Риксбанка на следующей неделе вряд ли произойдет что-то существенное.

NOK: Первое тестирование разворотной зоны 8,50/55 прошло успешно.

Основы