События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: индекс потребительских цен.

18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

10 февраля 2021, EUR/USD. ЕЦБ увеличивает объем активов на балансе.

EURUSD:

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель за неделю увеличился на €21.21 млрд, против €9.01 млрд неделей ранее. Покупка ценных бумаг осталась на прежнем уровне, при этом был увеличен объем кредитования европейских банков.

Для евро это негативный сигнал, поскольку увеличением темпа прироста активов на балансе способствует увеличению денежной массы в экономике. Завтра вечером свою статистику по изменению активов на балансе опубликует Федрезерв и мы сможем сравнить два показателя.

Сегодняшние данные по инфляции в США за январь, на мой взгляд, выйдут на уровне медианы прогнозов, что не окажет сильного влияния на рынок. Поскольку в мировой финансовой системе по-прежнему сохраняется избыток долларовой ликвидности, то в таких условиях целесообразно открывать позиций Buy в данной валютной паре.

Инвестиционная идея: Buy 1.2110/1.2088 и take profit 1.2170.

10 февраля 2021, GBP/USD. Корреляция фунта и нефти.

GBPUSD:

Восходящий тренд на нефтяном рынке окажет позитивное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически имеет хорошую корреляцию с черным золотом. Сейчас на нефтяном рынке образовался дефицит предложения, поскольку Саудовская Аравия и Ирак сократили добычу углеводородов.

По оценкам ОПЕК+ дефицит по итогам этого месяца может составить порядка 1,5 млн б/с. Минэнерго США накануне опубликовало свежий релиз по нефтяному рынку, где указало на ожидания по умеренному сокращению добычи нефти в США в ближайшие 4 месяца.

Для рынка это позитивный сигнал, поскольку именно Соединенные Штаты в последние два года были главными раздражителями для “нефтяных быков”, резко наращивая добычу нефти, они не позволяли ценам демонстрировать стабильный рост. Сейчас американцы поумерили свой пыл, что окажет нефтяным котировкам поддержку.

Инвестиционная идея: Buy 1.3800/1.3778 и take profit 1.3851.

10 февраля 2021, USD/JPY. Профицит долларовой ликвидности.

USDJPY:

С одной стороны, профицит долларовой ликвидности в банковской системе указывает на снижение котировок в область 104.00. Инвесторы на этой неделе продают американскую валюту против большинства конкурентов - наблюдается устойчивый спрос как на валюты развитиях стран, так и развивающихся.

С другой стороны, американский фондовый индекс S&P500 закрепился выше уровня 3900 пунктов и теперь нацелен на тестирование психологической отметки 4000 пунктов. Инвесторы покупают ценные бумаги в расчете на реализацию новой антикризисной программы Джо Байдена. Рост фондового рынка может оказать поддержку данной валютной паре.

Инвестиционная идея: флэт 104.00 - 104.90.