События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за сентябрь.

Саммит ОПЕК+

05 октября 2022, EUR/USD. ФРС скоро прекратит повышать ставки?!

EURUSD:

На рынке активно муссируют слухи, что ФРС США доведет учетную ставку до 4,75% в начале будущего года и завершит цикл ужесточения кредитно-денежной политики. На этом фоне сильно скорректировались доходности американских казначейских облигаций.

Если проводить исторические параллели, то ставка в Штатах может быть 5,5%, поскольку она должна быть минимум на полпроцента выше базового индекса расходов на личное потребление (core PCE), за которым пристально следит ФРС.

Либо рынок считает, что core PCE снизится в ближайшие месяцы до 4% и тогда действительно Федрезерв может взять паузу в начале будущего года.

Поскольку на этой неделе Минфин США и ФРС не будут изымать долларовую ликвидность из финансовой системы, то у евро есть неплохие шансы продолжить рост и компенсировать часть утраченных позиций.

Торговая рекомендация: Buy 0.9940/0.9915 и take profit 1.0000.

05 октября 2022, GBP/USD. Саммит ОПЕК+ может быть позитивен для фунта.

GBPUSD:

Высокий спрос на рисковые активы позитивен для фунта, поскольку британская валюта неплохо коррелирует с нефтью, промышленными металлами и рынками акций. Фунт исторически рассматривается инвесторам, как высоковолатильная валюта и ее динамика часто копирует тренды всех вышеперечисленных активов, которые также относятся к числу высоковолатильных финансовых инструментов.

Сегодня будут оглашены итоги саммита ОПЕК+. В кулуарах сходят слухи, что крупнейшие мировые производители нефти могут сократить добычу до 2 млн б/с.

Нефтяной рынок слишком сфокусирован на перспективах спроса вместо того, чтобы обратить внимание на потенциальный дефицит предложения, заявил глава государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер.

Если снижение добычи более 2 млн б/с, то этот фактор может вызвать спровоцировать сильный рост цен на черное золото, что благоприятно для британской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 1.1400/1.1375 и take profit 1.1487.

05 октября 2022, USD/JPY. Рынок боится интервенций ЦБ Японии.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне благоприятной динамики фондовых рынков, где наблюдается неплохой спрос на акции по всему миру.

Данная валютная пара исторически коррелирует с рынками акций, поскольку японская йена в течение многих лет активно используется инвестиционными фондами и банками в качества валюты №1 для операций carry trade.

С другой стороны, снижение доходности американских казначейских облигаций негативно для доллара, поскольку трейдеры на этой неделе активно избавляются от американской валюты. К тому же, инвесторы помнят недавние интервенции банка Японии и боятся активно скупать данную валютную пара, когда она преодолевает рубеж 145.

Торговая рекомендация: флэт 143.55 - 144.50.