EUR/USD: цена зацепилась за балансовую линию

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник 20 марта торги по евро завершились небольшим ростом. На дневной свече образовалась длинная верхняя тень. Курс евро снизился с максимума 1,0777 до 1,0725. Что странно, евро подешевел к американскому доллару на фоне роста кросс пары евро/фунт и снижения доходности американских облигаций.

Вероятно, низкая активность покупателей была связана с теледебатами во Франции. Они важны для французов, которые еще не определились со своим выбором.

Московский комсомолец пишет, что по результатам дебатов компания Elabe по заказу телеканала BFMTV провела опрос, согласно которому на вопрос «Кто был наиболее убедительным?» 29% респондентов ответили, что это был Эммануэль Макрон, 20% — Меланшон, по 19% — Ле Пен и Фийон, 11% — Амон. Эксперты канала назвали лидерами Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона.

В опросе, проведенном на сайте газеты Figaro, с 36% голосов лидирует Фийон, за ним с 24% следует Макрон — 24% и с 18% Ле Пен.

Ночью выступал американский президент Дональд Трамп, поэтому неизвестно, в Азии евро укрепился в ответ на выступление Трампа или запоздалая реакция на теледебаты кандидатов в президенты Франции.

Ожидания на сегодня:

В понедельник курс евро закрылся на уровне 1,0739, в Азии повышался до 1,0770. Техническая картина в парах евро/доллар и евро/фунт на дневном и недельном таймфреймах смешанная. Сложно сказать, смогут евробыки пройти сопротивление 1,0785, или нет. В текущей ситуации может реализоваться три сценария. Первый, прорыв уровня 1,0785. Второй, отбой от 1,0770. Третий – консолидация в течение 2-3 дней. В связи с этим я не стал делать на часовом графике прогноз.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:45 Швейцария – Выход квартального экономического прогноза от SECO;
• 10:00 Швейцария – Сальдо торгового баланса за февраль;
• 12:30 Великобритания – Базовый индекс потребительских цен за февраль, индекс потребительских цен за февраль, индекс закупочных цен производителей за февраль, индекс отпускных цен производителей за февраль, чистый объем заимствований госсектора Великобритании за февраль, индекс розничных цен за февраль, индекс цен на жильё за январь;
• 13:00 США – Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильями Дадли;
• 14:00 Великобритания – Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI за март;
• 15:30 Канада – Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей за январь, объём розничных продаж за январь. США – Сальдо платежного баланса 4 кв. 2016.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

В понедельник на дневной свече образовалась длинная тень – медвежий сигнал. Трейдеры проигнорировали снижение доходности американских облигаций и повышение кросс курса евро/фунт. Из-за этого расчетная цель не была достигнута. Курс евро упал до 1,0725 вслед за фунтом. Британец ослаб к доллару и евро после новости о том, что премьер-министр Тереза Мэй применит статью 50 по выходу страны из ЕС 29 марта.

На вторник у меня нет внутридневного прогноза на графике. Друзья, я не смог определиться с направлением цены. На часах виден четкий боковик – два касания сверху, два снизу. Модель от максимума 1,0782 можно расценить как завершившуюся плоскость. В этом случае стоит ожидать пробой 1,0785 и движение к дневной трендовой линии на 1,0840.

Если рассматривать W модель, тогда стоит ожидать отбой и падение курса евро до 1,0666. Последний вариант, это консолидация в диапазоне 1,0700 – 1, 0782 в течение 2-3 дней.

В комментариях к обзору я позже прикреплю все перечисленные выше сценарии. Сегодня нужно действовать по ситуации.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 14.03.17, на Чикагской бирже крупные и мелкие спекулянты увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 11,151 тыс., до 148,509 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,908 тыс., до 187,216 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 58,766 до 38,707 тыс. контрактов. Мелкие спекулянты сократили короткие позиции на 11,095 тыс., до 58,313 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция составляет 3,158 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:28 мск составляет: 76%/23%, лотов: 21726/7542 (днем ранее – 21726/7542), позиций: 54996/21436 (днем ранее – 54996/21436);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,464%(за 20.03.17: -1,48%);

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,440% (за 20.03.17: +0,92%);

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;

(+) EURUSD (D): АО – направлен вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В понедельник, 20 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае осталась на уровне 6,4%, в июне – 58,3%, в июле – 64,5%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);

(-) Представитель ФРС США Эванс ожидает 2-3 повышения уровня основных процентных ставок в 2017 году. Следующее повышение ставок ФРС будет принимать решение в июне;

(-) Президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) В Азии доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,42%, до 2,482%;

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): АС, стохастик (5,3,3) и CCI (20) – направлен вниз;

(-) EURGBP (D): АО, АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).