Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 23 декабря 2019 года

Обзор пары EUR/USD. 23 декабря. Скучнейшая рождественская и предновогодняя неделя начинается.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-23-12-2019-1.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 253.4152

Ну что же, уважаемые трейдеры, хоть Новый Год будет лишь на следующей неделе, начинающуюся неделю можно по праву считать предпраздничной. Во-первых, потому что она предшествует Новогодним праздникам, во-вторых, потому что будет отмечаться Рождество, в-третьих, потому что календарь макроэкономических событий практически не содержит в себе каких-либо важных событий и публикаций. Во вторник и в среду будут отмечаться Канун Рождества и, собственно, само Рождество, и на эти дни вообще не запланировано никаких публикаций, даже второстепенных. Таким образом, больше половины дней на неделе вполне можно считать выходными, даже при условии, что торги будут продолжаться. Таким образом, мы вполне можем ожидать падения волатильности валютной пары EUR/USD (и других пар и инструментов), так как в преддверии праздников большая часть трейдеров покидает рынок. Соответственно, рынок становится «тонким», а торги протекают с минимальной волатильностью. Однако именно в понедельник нас ждет наиболее важная публикация – заказы на товары длительного использования в США за ноябрь. Участники рынка ожидают прироста 1,4% м/м по сравнению с предыдущим месяцем, однако некоторые прогнозы предрекают прирост всего +1,1% м/м, что все равно выше, чем в октябре. Также в распоряжение трейдеров попадет несколько вариаций этого показателя, таких как заказы на товары без учета оборонных и авиационных, без учета транспорта, и без учета оборонных. И все остальные показатели, по прогнозам экспертов, покажут весьма слабый прирост, не превышающий 0,1%, а показатель без учета оборонных и авиационных и вовсе может сократиться на 0,3%. Таким образом, реакция рынка на эти данные может быть непредсказуемой. Хотя в любом случае, если прогнозы будут превышены, это окажет дополнительную поддержку американской валюте.

forex-trade-23-12-2019-2.png

Тем временем поступают все новые подробности по делу об импичменте Трампа. Мы уже писали о том, что демократы довели процедуру до Сената, но передавать эстафету сенаторам, большинство которых принадлежит Республиканской партии, не спешат. Это просто не имеет особого смысла, так как Сенат большинством голосов поддержит Дональда Трампа. Таким образом, демократам нужно постараться извлечь максимальную пользу в борьбе с действующим лидером Штатов. Например, искать и находить новые доказательства вины президента США, находить новых свидетелей, которые будут давать новые показания. Тогда, возможно, все дело будет доведено до такой точки, когда сенаторы просто не смогут оправдать Трампа. Если улик и доказательств вины будет достаточное количество, то Сенат может и дрогнуть. Таким образом, теперь уже демократам спешить некуда, а тем временем поступила информацию о том, что военная помощь Украине была заблокирована Дональдом Трампом через час после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Более того, за месяц до этого разговора Трамп делал официальные запросы в Пентагон относительно детализированной информации о предоставлении военной помощи Украине...

Таким образом, интересные новости политического характера могут поступать и в последние дни уходящего года. Например, также может появиться новая информация относительно переговорного процесса между Китаем и Штатами. Однако на движение валютной пары евро/доллар любая подобная информация может оказать весьма опосредованной влияние. Таким образом, мы ждем падения волатильности и, возможно, даже начала флэтового движения, хотя в целом ожидаем дальнейшего снижения евровалюты. Вопрос заключается только в том, продолжится ли оно еще в 2019 году или же трейдерам придется ждать уже 2020 года?

forex-trade-23-12-2019-3.png

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар продолжает снижаться и составляет уже около 45 пунктов в день. За последние 30 дней волатильность составляет приблизительно 43 пункта в день. Таким образом, оба показателя почти совпадают и дают нам довольно точные уровни на понедельник, 23 декабря, - 1,1030 и 1,1120. Если макроэкономическая статистика из-за океана поступит сильной, то вполне можно будет рассчитывать на падение к 1,1030, однако все же более вероятна восходящая коррекция или хотя бы небольшой откат, который можно будет определить по развороту индикатора Хайкен Аши наверх.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047

S2 – 1,1017

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1078

R2 – 1,1108

R3 – 1,1139

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар сохраняет перспективы нисходящего движения, однако в ближайшее время также возможно начало флэта. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать продажи евровалюты с целями 1,1047 и 1,1030. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно, скорее всего, после коррекции. Покупать пару евро/доллар рекомендуется не ранее возвращения котировок в область выше скользящей средней линии.

Обзор пары GBP/USD. 23 декабря. Борис Джонсон пообещал выполнить Brexit с соглашением с Евросоюзом.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-23-12-2019-4.png

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: - 78.4896

Британский фунт стерлингов, после минимальной коррекции в пятницу, возобновил нисходящее движение. Таким образом, хоть текущая неделя и имеет статус «полувыходной и праздничной», мы считаем, что британская валюта вполне может продолжить свое падение. Все причины, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут толкать пару вниз, мы перечисляли уже несколько раз, и они совершенно не изменились. Наиболее главная среди них – фунт стерлингов совершенно безосновательно вырос до уровня 1,3500 тогда, когда причин и макроэкономических оснований для этого практически не было. Сейчас мы видим просто возвращение цены на справедливые уровни. Трейдерам уже удалось опустить пару к уровню 1,3000, и мы считаем, что это совершенно не предел падения котировок фунт/доллар.

Что касается фундаментального фона, то на этой неделе из Великобритании не поступит ни одной мало-мальски значимой публикации. Таким образом, с сегодняшнего отчета по заказам на товары долгосрочного использования в Америке все начнется и этим же отчетом все и закончится. Исходя из того что важных макроэкономических отчетов на эту неделю не запланировано, волатильность пары может существенно понизиться. Трейдерам же придется обращать пристальное внимание на технические факторы и политический фон, продолжающий будоражить умы трейдеров и в США, и в Великобритании.

Все проблемы, имеющиеся сейчас в США, они, вроде как, и не проблемы. Даже если случится практически невозможное и Дональду Трампу объявит импичмент Сенат США, то как это отразится на экономике страны? Правильно, практически никак. То есть достаточно резонансная тема с политической точки зрения, с экономической – практически бесполезна. Придет новый президент, который либо продолжит курс Трампа, либо плавно будет разворачивать нос огромной страны в другую сторону. Так или иначе, макроэкономические показатели страны от такого события никак не пострадают. Торговая война с Китаем? Она продолжается уже больше года, и за все это время сказать, что доллар США дешевел из-за этой причины, довольно сложно.

Совсем другое дело в Великобритании. Здесь практически любая политическая пертурбация имеет огромное потенциальное влияние на Brexit, который, в свою очередь, имеет огромное влияние на макроэкономические показатели страны, которые падают уже давным-давно и без Brexit. Таким образом, любой политический кризис или же событие способны вызвать изменение состояния экономики страны. Как правило, в худшую сторону. Именно поэтому мы считаем, что политика Бориса Джонсона может быть и эффективна во всем, что касается Brexit (Премьер-министру удалось получить одобрение Парламента), однако на вопросы экономики он обращает крайне малое внимание. Именно поэтому мы ожидаем, что экономическая ситуация Великобритании будет продолжать ухудшаться и до Brexit, и во время «переходного периода», и после Brexit. И в будущем, кстати, теперь все будет зависеть только от Бориса Джонсона, так как именно он сейчас практически единолично правит страной. Ему предстоят переговоры с Брюсселем и, по мнению многих экспертов и политологов, добиться успеха в этих переговорах не удастся. Сам же Борис Джонсон заверил жителей Великобритании, что сделает все необходимое, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашения. Насколько Премьер-министр сдержит свое слова на этот раз, трудно сказать.

В начале новой торговой недели пара фунт/доллар показывать определенное желание перейти к коррекции, однако падение котировок может возобновиться в любой момент. Пока что в пользу коррекции говорит только отскок от уровня Мюррея «1/8» - 1,3000, плюс это достаточно важный психологический уровень. Нисходящая тенденция по паре GBP/USD будет сохраняться до тех пор, пока цена располагается ниже скользящей средней линии.

forex-trade-23-12-2019-5.png

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 132 пункта, оставаясь на высоком уровне. Однако среди этих 5 дней есть дни в которые волатильность была аномально высокой, поэтому мы берем сейчас показатели средней волатильности за 30 дней, и согласно этому рабочий канал волатильности на 23 декабря ограничен уровнями 1,2904 и 1,3096. Все «быстрые» технические индикаторы продолжают указывать на движение вниз, таким образом, краткосрочная нисходящая тенденция сохраняется. Каналы линейной регрессии могут начать разворачиваться вниз в ближайшее время.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3000

S2 – 1,2939

S3 – 1,2878

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3062

R2 – 1,3123

R3 – 1,3184

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется оставаться в продажах британской валюты с ближайшими целями 1,2939 и 1,2904 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что просигнализирует о начале коррекции. К покупкам пары фунт/доллар рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3184 и 1,3245.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Основы