Предпосылки
За последнюю пару дней цена совершила разворот после того, как рынок забуксовал в районе уровня Фибоначчи 50% коррекции от предыдущего свингового минимума.
Мы ожидаем, что это обусловит повторное тестирование тройного основания вблизи 1180, и намереваемся открыть короткие позиции с целью в данной области и вероятностью прорыва ниже нее. Слабое закрытие сегодняшних торгов обуславливает появление на графике модели, похожей на падающую звезду, что является сигналом возможного разворота данного коррективного ралли.

Предпосылки
Индекс USD: Индекс сумел закрыться вчера в небольшом плюсе, однако дневной график демонстрирует, что в течение последних шести дней цена сдерживалась медвежьим диапазоном от 15 октября. Мы пока не наблюдаем четких указаний на то, что коррективный ход BC (медвежьей формации AB=CD) завершен, и прорыв выше диапазона 15 октября (уровень 86.13) может обусловить сегодня дальнейший рост.
Сегодня я предпочту покупать USD на небольших падениях, хотя буду соблюдать осторожность. Поддержка на 85.70, цели на 86.13-15 и, возможно, на 86.47.

Предпосылки
Индекс USD – Вчера мы указали на опасность торговли USD, и в парах EURUSD и GBPUSD мы увидели довольно впечатляющее нисходящее движение.

Куда же пойдет индекс теперь?

Нужно подчеркнуть, что движение цены от максимума 3 октября 86.987 – это начало коррективного медвежьего паттерна, и внутридневные торги обещают быть неоднозначными и волатильными. Это означает, что распознавать торговые паттерны будет еще сложнее. Я полагаю, что новому витку продаж сейчас предшествует волна BC (как правило, более короткая в паттерне AB=CD).

• Еженедельный отчет о продажах в сетевых магазинах поможет оценить потенциал розничных расходов в США
• Данные о продажах на рынке вторичного жилья подтвердят тенденцию к восстановлению американского жилищного сектора
• Политика твердой валюты в Германии способствует снижению доходности по 10-летним облигациям

Европейский календарь экономических событий сегодня не очень насыщенный, зато США представят еженедельный отчет о продажах в сетевых магазинах и ежемесячный отчет о продажах на рынке вторичного жилья. Также рекомендуем следить за динамикой ставки доходности по 10-летним государственным облигациям Германии, так как, несмотря на ослабление экономики Еврозоны, Берлин продолжает поддерживать курс на жесткую экономию.

Предпосылки
Вчера EURUSD продавался на минимумах - уже третий день подряд. Однако падение носит ограниченный характер, а паре не удается закрепиться ниже линии Марабузо, возникшей в среду, после стремительного роста. Кроме того, нисходящая динамика сдерживается 13-дневной скользящей средней. На фоне уверенного спроса в Азии это формирует положительный краткосрочный настрой.

Предпосылки
Настроения улучшались с тех пор, как пара достигла пятинедельного минимума в области 105.19 в прошлую среду, остановившись чуть выше 100 и 200-дневных скользящих средних. Однако цены по-прежнему движутся в пределах масштабного движения среды, а восстановление остановилось на уровне 107.39 - это 62% коррекции относительно падения от максимумов 8 октября. Падение сегодня в Азии завершило серию повышающихся дневных минимумов, таким образом, рынок сигнализирует об усилении медвежьей динамики.

Предпосылки
Индекс USD – Индекс завершил вторую подряд неделю в красной зоне, причем продажи не утихли в четверг и в пятницу, и цена сформировала нерешительные «внешние бары» или «солдатиков». Сейчас динамика (в эти дни) позволяет индексу оставаться внутри нижней части диапазона среды, а уклон остается слегка нисходящим. Более того, важное сопротивление 85.45 связывает руки быков по USD, и даже повторное тестирование уровня прорыва (основание канала) на 85.55 вряд ли спровоцирует покупки.

• Дефляция цен производителей в Германии
• Стагнация новых промышленных заказов в Италии
• Доходность по 10-летним ГКО: важный барометр страха

На понедельник запланировано мало экономической статистики, но игроки жаждут новых сигналов после сильных колебаний, отмеченных на рынках капитала на прошлой неделе. Главным источником новых данных в Европе сегодня послужит отчет о ценах производителей в Германии. Позднее выйдет обновленная информация о промышленных заказах в Италии. Также следите за динамикой доходности по 10-летним ГКО, которая поможет понять, насколько устойчив подъем на фондовых рынках, который мы наблюдали в прошлую пятницу.

Предпосылки
В течение последних пяти лет 70,25% от российского экспорта в USD насчитывала нефть. Сейчас экономика страны оказалась под реальной угрозой, поскольку недавно спланированный бюджет на следующий год предполагал стоимость нефти на уровне $100 за баррель. Проблема таится в том факте, что с момента окончания 2-го квартала 2014 года нефть подешевела на 23%. Это спровоцировало резкий обвал валюты против USD, приближая момент интервенции Центробанка Российской Федерации (ЦБРФ).

В конце этой безумной торговой недели фокус сместится на европейские рынки облигаций в свете увеличения премии за риск по активам стран, находящихся в кризисе. Приближается срок публикации результатов комплексной оценки, и игроки сомневаются, что Европейский центральный банк сможет выполнить задачу. Между тем неясно, готов ли Евросоюз продолжать курс жесткой экономии или переходить на трансферный союз. Агентство Moody’s может объявить об изменении суверенного рейтинга Испании (сейчас равен «BBB», прогноз стабильный), но я не думаю, что прогноз станет отрицательным.