Котировки единой европейской валюты после нескольких дней снижения смогли стабилизироваться вблизи отметки $1,29. Несмотря на то, что «долговая» тема по-прежнему является одной из ключевых на рынке, многие инвесторы все же предпочли закрыть часть коротких позиций по евро. Формальным поводом для покупок единой валюты против доллара в понедельник стало снижение доходностей американских госбумаг, этим же объясняется и падение доллара против иены.

В прошлую пятницу евро упало до самого низкого уровня за четыре месяца по отношению к доллару США. Опасения по поводу экономики еврозоны оказались сильнее, чем данные по занятости в США.
Ранее на этой неделе, доллар рос на ожиданиях, что данные правительства США покажут сильный рост новых рабочих мест в декабре, после отчета ADP в среду.

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,29. Присутствует желание вернуть пару обратно к 1,2950 - 1,30 - 1,31. С одной стороны, это проблематично по причине попадания пары в диапазон сильных понижательных рисков, с другой стороны, уровень 1,30 таков, что может обыгрываться достаточно долго. Игроки не настроены идти значительно ниже 1,28 (данный уровень совпадает с 61,8%-ым уровнем Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г.). Как вариант: пара может развернуться из центра диапазона 1,25 - 1,30. Ориентир: 1,2750. Другой вариант: пару будут ловить на уровнях 1,25, 1,22, 1,15... На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,28 и 1,2650, риски роста - с отметкой 1,38.

Доллар вновь оказался в позиции лидера, и после неудачной сессии последней недели прошедшего года зафиксировал укрепление против всех majors по итогам торгов первой пятидневки года наступившего. Американская валюта сначала упала против европейских валют, но затем вернула утраченное, относительно йены уверенный рост наблюдался, фактически, все дни торгов за исключением последнего, когда «зеленый» подвергся давлению на фоне не оправдавшей надежды отчетности по рынку труда в США. Надо заметить, что чаяния увидеть резкий рост в занятости Штатов служили драйвером на валютном рынке большую часть сессионного времени, а неплохие данные по экономике США добавляли популярности американской валюте. Национальные индикаторы активности увеличились в декабре, индексы PMI, производственной и непроизводственной сфер, выросли - по отчету ISM в декабре производственный сектор показал 57.0 после 56.6, а непроизводственный 57.1 после 55.0.

1. Валютная пара EUR/USD.

Предположительно, в рамках формирования импульса [c] of B, завершается импульс (iii) of [C]. Если предположение верно, после его окончания можно ожидать развития коррекции (iv) of [c], после чего снижение пары продолжится в качестве развития импульса или диагонального треугольника (v) of [c] of B.

На NFP евро/доллар отреагировал ростом до 1,3076. После 3 часовой борьбы, не выдержав давление со стороны кроссов, курс EURUSD снизился до 1,29061. Данные неоднозначные, но сейчас дальнейшее направление евро будет зависеть от размещения на этой неделе облигаций Португалии, Испании и Италии. При успешном размещении облигаций, курс евро/доллар может прибавлять в весе по 1% за каждый аукцион.

Из еженедельного обзора: «…Что ожидать на понедельник? В понедельник в Японии выходной день. Финансовый рынок в стране будет закрыт. После пейролса обычно рынок флэтует, но евро/доллар по сравнению с фунт/долларом снизился, и снижение было не таким значительным, как это обычно происходит после NFP. Открытие, скорее всего, будет спокойным и думаю, что евро/доллар пойдет вверх за фунт/долларом. По АО с ценой есть двойной дивер, а это уже серьезный сигнал для коррекции вверх. Если первый можно было игнорировать, то ко второй дивергенции надо уже относиться серьезно. Только перекрыв основание по АО под минимумом 1,3125, евро будет угрожать более сильное падение, чем сейчас. На неделях цель так и остается на уровне 1,1639…»

В понедельник рынок открылся снижением до 1,28848, но цена быстро восстановилась до 1,2915. Пока события развиваются в соответствии с приведенными сценариями. Мой основной сценарий это разворотная модель для коррекции к 1,3120. Чтобы рост ускорился, быкам необходимо пройти линию тренда. Неудачный прорыв линии тренда может вызвать новую волну продаж единой валюты.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.2919 | 1.2964 | 1.3008 | 1.3035 | 1.3080
Поддержка: 1.2892 | 1.2848 | 1.2803 | 1.2776 | 1.2732

Из еженедельного обзора: «…Торги по паре фунт/доллар на этой неделе были очень импульсивными. После резких скачков вверх, цена быстро возвращалась обратно. На часовом графике после таких колебаний сформировался недельный канал, в котором собственно и торгуется сейчас фунт. В пятницу после публикации отчета по рынку труда в США фунт вырос до 1,5578, при этом EURUSD снизился до нового недельного минимума. В понедельник в Японии рынки закрыты, поэтому с открытия ожидаю возвращение цены к балансовой линии. По основному сценарию я рассматриваю флэт выше линии LB, но по прошлой неделе вы знаете, как фунт после рост быстро терял свои позиции. Это может и случиться в понедельник, если рыночная активность будет очень высокой и трейдеры продолжат покупать американский доллар…»

Только по фунт/доллару и исполнился прогноз. Рынок на новости из США отреагировал продажами доллара, а когда евро против фунта полетела вниз, фунт пошел выше. После резкого роста к 1,55781 от фунта ожидаю откат к балансовой линии. Для дальнейшего ралли, ниже LB ходить нежелательно. Если рост доллара ускорится, что маловероятно, то в этом случае по дополнительному сценарию рассматриваю снижение к линии D3. Из дневного графика ключевая поддержка прослеживается на уровне 1,5290, и если состоится пробой этого уровня, то стоит быть готовым к снижению до уровня 1,4930.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.

Сопротивление: 1.5566 | 1.5632 | 1.5698 | 1.5739 | 1.5804
Поддержка: 1.5526 | 1.5460 | 1.5394 | 1.5353 | 1.5288

В пятницу после выхода данных по рынку труда в США курс USDJPY снизился до уровня 82,85. По дополнительному сценарию я рассматривал такое снижение, но отклонения цены от прогноза на европейской сессии заставили меня отменить прогноз. Если строить канал по вершинам 83,36-83,67, то от минимума 81,87 поддержка проецируется на уровень 82,50. По основному сценарию ожидаю рост до линии R2-83.55. Так как в Японии сегодня выходной день, поэтому активность на азиатской сессии невысокая. Быкам по индексу доллару удается удерживать позиции вблизи максимума 81,20 на уровне 81,08.

Сопротивление: 83.24 | 83.56 | 83.87 | 84.07 | 84.38
Поддержка: 83.05 | 82.73 | 82.42 | 82.22 | 81.91

Часовая свеча, когда выходил пейролс, закрылась доджем. После этой свечи рынок торговался у линии Lb. Неплохо было бы по основному сценарию рассмотреть резкое снижение к 0,95159. Но только из-за снижения EURUSD не стал рассматривать такой вариант. Вы только имейте в виду, что возможно резкое снижение USDCHF до линии D4. USDCHF и так уже консолидируется 60 часов, пора делать выбор. По ценовой модели я склоняюсь к снижению. Если строить канал по вершинам, то моя цель на понедельник 0,9574.

Сопротивление: 0.9680 | 0.9712 | 0.9745 | 0.9765 | 0.9798
Поддержка: 0.9660 | 0.9627 | 0.9594 | 0.9574 | 0.9541

В пятницу до 16:30 мск торги были вялыми. Доллар перед выходом отчета NFP незначительно укрепился. Шоу началось в 16:30 мск. Данные по рынку труда в США оказались неоднозначными. С одной стороны, количество новых рабочих мест оказалось ниже прогноза. С другой стороны, уровень безработицы с 9,8% снизился до 9,4%.

Рынок на новости отреагировал продажами доллара, но позиции до закрытия торговой сессии смог удержать только фунт и йена.

Цены на нефть и золото выросли после выхода NFP, поэтому на сегодня по основному сценарию рассматриваю снижение индекса доллара до 23,6% - 80,65.

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день. Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.