S&P 500 (Mar 11) внутридневные: бычий настрой при прорыве вверх 1256.

Наша точка разворота находится на уровне 1256.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1256 с целевыми точками 1277 и 1280.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1256 откроет путь к 1250 и 1246.

Анализ : RSI указывает на продолжение роста.

FTSE 100 (Mar 11) внутридневные: Без тренда.

Наша точка разворота находится на уровне 6011.

Наше мнение: ПРОДАВАТЬ ниже 6011 с целевыми точками 5954 и 5925.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 6011 откроет путь к 6050 и 6090.

Анализ : Внутридневные индикаторы отмечают бычий настрой.

Американскую экономику ждет успешный год. Однако инвесторы должны помнить об опасностях, которые могут поджидать их после 2011. Итак, фондовый рынок США вступает в новый 2011 год в приподнятом настроении. За последние четыре месяца он вырос на 20% до уровней, предшествовавших крушению Lehman Brothers. Скорее всего, в этом году их снова ждет рост прибыли, исчисляющийся двузначными числами. Отчасти подобный оптимизм связан со стабилизацией экономической ситуации в других странах мира: одну треть своей прибыли американские компании получили за пределами Соединенных Штатов. Однако самый последний всплеск активности был спровоцирован резким изменением прогнозов внутри страны. В конце лета многие на Уолл-стрит опасались, что темпы роста экономики вот-вот сойдут на нет.

Торговля на валютном рынке в среду запомнилась уверенным укреплением доллара по всему «фронту». Американская валюта росла весь торговый день и, фактически, на каждой сессии получала поддержку от экономико-политических событий. В Азии на пользу доллара сработала информация о том, что Китай готов к дальнейшим покупкам госдолга Испании, но не в любом варианте, а только в случае наличия приемлемых «рыночных условий». Далее, в Европе, увеличению популярности «бакса» поспособствовали заявления Швейцарского Национального Банка об отказе от использования государственных облигаций Ирландии, как обеспечения сделок РЕПО. Американская сессия отличилась неожиданными и очень хорошими данными по занятости в частном секторе, представленными компанией ADP, что спровоцировало резкий рост «бакса» против majors.

EUR/USD, H1

Как и предполагалось, по итогам торгов среды доллар США укрепился по отношению к единой валюте на фоне публикации оптимистичных данных по безработице США. В результате, внутридневным минимумом стал уровень 1,3151. Несмотря на то, что сегодня азиатская сессия вновь проходит с понижением евро против американской валюты, полагаем, что валютная пара снизится к уровню вблизи отметки 1,3100, «достроит» небольшую пятиволновку в первом «медвежьем»импульсе, и после разворота начнет восстанавливаться в качестве коррекционной волны «2» в район 32-й фигуры. Тем не менее, отметим, что альтернативный сценарий предполагает несколько похожее поведение валютной пары. Это можно объяснить тем, что определенно выраженного тренда все еще не наблюдается. Поэтому не исключено, что волна «alt.d» также будет завершена вблизи 1,31, после чего пара евро/доллар приступит к развитию последнего элемента сходящегося треугольника – волны «alt.e»
Прогноз на повышение курса.

Евро/доллар в среду отлично прошелся по дополнительному сценарию. На американской сессии после выхода сильных данных по США, курс EURUSD снизился до линии D4 или уровня 1,31255. Падение единой валюты остановилось на линии тренда. Как и по индексу доллара, на днях по евро виден треугольник (смотрите котировки от 01.12.2010). Цена торгуется на линии D3, и после незначительного снижения на европейской сессии, ожидаю от EURUSD переход в фазу консолидации. Модель «двойная вершина» отработалась. Сейчас рынку перед завтрашним пейролсом необходимо отдохнуть.

Паттерн среды соответствует основному сценарию. Сформировалась ожидаемая мной модель, только по амплитуде движения получилась больше прогноза. Курс GBPUSD на фоне сильных данных из США на американской сессии снизился до 1,54502. Сейчас пара корректируется, и цена торгуется на уровне 1,5504.

Моя цель на сегодня 1,5416 и выбрана она неслучайно. Через этот уровень проходит S2, а также линия поддержки. Через 1,5400 проходит линия D3 и линия канала. Так что вероятность отскока от зоны 1,5416-1,5400 очень высока.

Общий рост доллара сказался и на USDJPY. На фоне сильных данных из США курс USDJPY достиг линии U4 и сейчас цена находится в зоне зашкала. По основному сценарию на четверг ожидаю умеренный рост до 83,67. Перед пейролсом для USDJPY идеально будет откатиться к линии LB.

Данные по США не дали откатиться USDCHF до линии LB. На фоне роста доллара курс USDCHF улетел к линии U5. Это меня даж пугает, так как есть вероятность также упасть. Возвращение к 0,9515 сегодня я не рассматриваю, так как рынок рос на сильных данных ADP. Не думаю, что трейдеры захотят перед завтрашним NFP сократить длинные позиции. Если это и будет, то на американской сессии до линии LB. МА линии имеют крутой наклон, поэтому на них можно не обращать внимание.

Опубликованные данные по США:

* Количество рабочих мест в частном секторе (ADP) в США за декабрь составило +297K (прогноз +100K, предыдущее значение +92K).
* Индекс деловой активности в сфере услуг в США за декабрь составил 57.1 (прогноз 56.0, предыдущее значение 55.0).

Комментарии:

Индекс доллара в среду на сильных данных ADP достиг уровня 76,4%. Количество рабочих мест в частном секторе в США превысило прогноз в 100к почти в три раза и составило 297к. Эти данные имеют большое значение перед публикацией пятничного обзора по рынку занятости в США (Nonfarm payrolls). Индекс деловой активности в сфере услуг в США также вышел значительно лучше прогнозного значения, но трейдеры обратили внимание на подындекс занятости, который наоборот с 52,7 упал до 50,5.

Данные ADP по числу рабочих мест в частном секторе преподнесли в среду сюрприз валютному рынку, но сегодня ожидаю по всем парам перед завтрашним NFP консолидацию. Свои сценарии показал на графике прогнозными барами. Да, забыл. На днях есть все признаки к формированию нисходящего треугольника, так что следим за уровнем 80,40. Если быки снесут его, то следующая цель 81,40.