Отчет по рынку труда не оправдал ожидания инвесторов. Индекс доллара первоначально снизился до уровня 79,09, от которого отскочил к линии U1- 79.52. После публикации отчета NFP американский фондовый рынок открылся резким снижением. Значительное падение котировок на фондовых рынках способствовало закрытию позиций по рисковым и сырьевым инструментам. Инвесторы уменьшали объем своих рисковых позиций в ожидании президентских выборов во Франции и парламентских выборов в Греции, а также слухов о выходе Греции из ЕС, и что ряд испанских банков настаивает на проведении третьего раунда LTRO.

До пресс-конференции М.Драги индекс доллара укреплялся. На комментариях М.Драги, рынок срывал стопы с двух сторон сформировавшегося коридора. Сначала толпа ломанулась к 79,42, затем к 79,08. Торговый диапазон расширили и в итоге получилась расширяющая формация. По заседанию и комментариям Драги я написал в разделе по евро, поэтому тут повторяться не буду. Сервисный ISM оказался хуже прогноза и предыдущего значения. Слабый показатель поддержал медведей и сегодня в 16:30 мск выходит отчет NFP. При слабых данных ожидаю падение индекса в зону 79-78,93. При данных лучше прогноза – рост к к верхней границе расширяющейся формации.

В среду на разочаровывающихся данных по Еврозоне индекс доллара вырос до уровня 79,32. На отметке 78,97 была пробита трендовая линия. Рост доллара ускорился из-за срабатывания стопов по евро/доллару и закрытия коротких позиций по доллару.
В 16:15 мск вышел отчет ADP. Количество рабочих мест в частном секторе в США за апрель составило +119K против прогноза +177K. Отчет ADP в преддверии пятничного релиза NFP разочаровал участников рынка, а данные по производственным заказам усилили негативный настрой против доллара. Индекс производственных заказов за март в США составил -1.5%. На этих данных индекс доллара с максимума 79,32 откатился до 79,13.

Индекс доллара на американской сессии обновил минимум на 78,60. После того, как вышел ISM, рынок развернуло. Индекс ISM в США в апреле неожиданно вырос до 54,8 против 53,4 в марте и прогноза 52,8. Новости спровоцировали рост интереса к риску и фондовых индексов. Здесь стоит отметить, что доллар США на позитивные данные отреагировал ростом, а не снижением, как это наблюдалось ранее. Т.е. в условиях кризиса, на позитивные новости из США доллар снижался, так как евро и фунт укреплялись на фоне роста кроссов по йене и фондовых индексов. Сейчас на положительные новости доллар реагирует ростом.

Настрой на вторник сегодня задал своим решением РБА, который по итогам заседания снизил процентную ставку на 0,5% до уровня 3,75%. После оглашения решения резко снизился курс AUDUSD и вырос евро/доллар. А на фоне роста евро/доллара снизился индекс доллара. Укрепление евро против доллара и фунта усилилось после выхода слабых данных по Британии. Рост активности в производственном секторе Великобритании в апреле по сравнению с мартом резко замедлился. Индекс PMI Британии в производственном секторе снизился до 50,5 против прогноза 51,5. Рынок ожидал, что РБА снизит на 0,25%, поэтому AUD все еще не может прийти в чувство и обновляет минимумы.

После пятничного падения доллара, рынок вчера провел день в коррекционной фазе. Откатившись до линии Lb, индекс доллара закрылся по 78,77. На сегодня ключевым событием для азиатской сессии является заседание Резервного Банка Австралии. Решение огласят в 8:30 мск. Я не успею выложить обзор к этому времени.
На 8:03 мск курс AUDUSD торгуется 1,04010. На часах пробита трендовая линия. Австралийский доллар снижается после выхода слабой статистики. Индекс деловой активности в производственном секторе (от AIG) снизился с 49,5 до 43,9. Индекс цен на жилье в 1 квартале снизился на -1.1 % против -1.0 % (прогноз -0.5 % ).

В 12:00 мск. вышел отчет по ВВП Испании за 1 квартал. Испанский ВВП сократился, но не так сильно, как ожидалось, что вызвало новую волну спроса на евро. На этом фоне индекс доллара снизился до 78,64. После того, как стало известно, что агентство S&P понизило рейтинг 16 испанских банков, рынок развернулся. Развернулись как на новостях о снижении рейтинга Испании. На негативной информации рынок откатывался и затем приблизительно от уровня 23,6% начинались новые продажи доллара. После пятничного падения я не ожидал сильного падения DXY. Слишком сильно перегружен АО. Новости от S&P подтолкнули медведей фиксировать прибыль. В качестве сопротивления выступает Lb.

В пятницу на азиатской сессии после снижения рейтинга Испании, индекс доллара повышался до отметки 79,26. Несмотря на утренний рост, по итогам дня индекс доллара снизился до нового минимума 78,68. Активные покупки евро, фунта, франка и австралийского доллара начались после проведенного аукциона. В ходе аукциона Италия разместила 10-летние облигации с доходностью 5.84% против 5.24% ранее.
На американской сессии после выхода релиза статистики из США, падение доллара продолжилось. ВВП оказался ниже прогноза 2,5% г/г и составил 2,2%. Реальные расходы на личное потребление совпали с ожиданиями экономистов, продемонстрировав рост на 2,1%.

По итогам четверга индекс доллара вырос и закрылся на уровне 79,14. Резкий рост доллара последовал после того, как ночью рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени - до "BBB+" с "A", прогноз негативный. Краткосрочный суверенный кредитный рейтинг понижен до "A-2" с "A-1". Учитывая, что вчера вышли слабые данные по Британии и Еврозоне, а Испании снизили рейтинг, на пятницу рассматриваю рост доллара. Сейчас индекс торгуется по 79,09. Оп, йена только что ослабилась против всех валют. Банк Японии решил увеличить объем покупок японских гособлигаций на 10 трлн иен. Хоть кроссы по йене сейчас оказывают поддержку евро и фунту, я склоняюсь к росту доллара.

На европейской сессии индекс доллара снизился до нового минимума 78,82. Падение остановили слабые данные по Еврозоне. Индексы потребительского, экономического и делового доверия оказались хуже прогнозов. Это может вызвать более глубокий откат, чем по прогнозу. Европейские фондовые индекс ушли в красную зону, но не смотря на это, уровень 78,75 остается под мишенью. Рост выше 79,05, отменит сценарий на снижение.