EUR/USD (1.3894)
Пара консолидируется вблизи долгосрочной скользящей средней, которая сегодня проходит на уровне 1.3999. Область поддержки находится на 1.3954/ .3942 (краткосрочная скользящая средняя на дневном графике / основание конверта на дневном графике + часовой прорыв), затем в районе 1.3893 (часовой реакционный минимум / часовой прорыв), где возможна консолидация. В случае дальнейшего снижения следующая поддержка проходит в области 1.3832/ .3822 (текущий недельный минимум / минимум 22 июня + основание проекционного канала на дневном графике) и 1.3787/ .3784 (основание полосы Боллинджера на дневном графике / основание конверта на недельном графике). Этот уровень будет сложно пройти с первой попытки. Сопротивление находится на уровне 1.4030 (потенциальный сегодняшний максимум), затем в области 1.4074/ .4080 (текущий недельный максимум / вершина конверта на дневном графике), где возможна консолидация. В случае дальнейшего роста следующее сопротивление проходит на уровне 1.4110 (вершина конверта на недельном графике) и 1.4135 (вершина полосы Боллинджера на дневном графике). Этот уровень будет сложно пройти с первой попытки.

Евро/доллар
Внутридневная стратегия Пара корректируется после вчерашнего роста. Потенциальная поддержка в области 1.3925/1.3885. Для сохранения восходящего прогноза и движения к 1.4070 эта поддержка не должна быть пройдена. В противном случае возможно дальнейшее ослабление к 1.3830.
Среднесрочный прогноз Для сохранения позитивного настроя и движения к 1.4400 пара должна держаться выше поддержки на 1.3720.
Внутренние уровни сопротивления 1.4070, 1.4150
Внутренние уровни поддержки 1.3925/1.3885, 1.3830

Вчерашние данные по рынку труда не помогли. Первоначальные заявки на пособия по б/р вышли ниже отметки 600 тыс., однако, на показатель повлиял целый ряд факторов, в том числе и сезонных. Банк Англии вчера оставил свою ставку на уровне 0.50%, как и предполагалось, между тем, было принято решение пока не расширять программу количественного ослабления на сумму 125 млрд. ф.ст., которая также осталась без изменений. Это решение было отложено еще на месяц. Данные по безработице нарисовали крайне неоднозначную картину. С одной стороны, первичные заявки вышли ниже ключевого уровня 600 тыс, опустившись до 565 тыс., но с другой стороны, повторные требования достигли рекордного максимума на 6883 тыс. Сезонные корректировки несколько смазали фактическое увеличение первичных заявок, поскольку в этом году в автомобильной отрасли не было традиционных летних закрытий. Рекордное число повторных заявок свидетельствует о том, что сейчас довольно трудно найти новую работу – на наш взгляд, это никак нельзя назвать зеленым ростком.

В начале европейской сессии четверга курс валюты смог пробить сильный уровень сопротивления 1.3930/40, что привело к усилению бычьих настроений и уже на американской сессии котировки достигли ранее намеченной цели 1.4030. С точки зрения фундаментального анализа поддержку единой европейской валюте оказали новости из Германии - положительное торговое сальдо выросло до 10,3 млрд. с 9,0 месяцем ранее. Ближе к концу торгового дня трейдеры начали фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку, что привело к коррекции и снижению евро/доллара к уровню 1.4020. Сегодня с началом торгов в Азии нисходящее коррекционное движение продолжилось и евро снизился по отношению к доллару еще на 50 пунктов.

Если исходить из результатов сессии четверга, то можно предположить, что на рынок вновь вернулось желание рисковать. Американская валюта укрепилась против йены, но сдала позиции относительно евро и фунта. В общем, все в пределах правил, когда драйвером рыночных событий является аппетит к риску. Однако, если рассмотреть ситуацию более детально, то выявляется отсутствие причин, на основе которых мог бы произойти такой кардинальный разворот от нежелания к желанию рисковать. Как известно, основным фактором ухода от риска, в последнее время, назывались опасения по поводу восстановления мировой экономики, появившиеся на фоне малоубедительных результатов демонстрируемых макростатистикой из различных регионов.

EUR/USD (1.3958)
Пара находится ниже долгосрочной скользящей средней на дневном графике (сегодня на 1.3996) после неудачной попытки преодолеть уровень 1.4178. Область поддержки проходит на 1.3832/ .3826 (текущий недельный минимум / минимум 22 июня + основание проекционного канала на дневном графике), далее на 1.3811/ .3798 (1-я цель от 1.3982 + основание проекционного канала на недельном графике / основание конверта на дневном графике), где возможна консолидация. В случае дальнейшего снижения следующая поддержка находится в районе 1.3784/ .3782 (основание конверта на недельном графике / основание полосы Боллинджера на дневном графике), затем в области 1.3755/ .3748 (основание конверта на месячном графике / минимум 16 июня + линия шеи двойной вершины). Этот уровень будет сложно пройти с первой попытки. Сопротивление проходит в районе 1.3927/ .3939 (краткосрочная скользящая средняя на дневном графике / часовой реакционный максимум + вершина конверта на дневном графике) и в области 1.3989/ .3996 (среднесрочная скользящая средняя на дневном графике), далее возможна консолидация.

Alcoa Inc. вчера опубликовала оптимистичные данные по доходам, которые помогли снять обеспокоенность по поводу роста – по крайней мере, на время – прогнозы по доходам слишком завышены. Alcoa Inc. опубликовала результаты деятельности за 2 квартал уже после закрытия рынка. Показатель оказался лучше ожиданий. Прибыль на акцию составила -0.26 против прогноза -0.38 и -0.54 в первом квартале. Фондовые рынки выросли, поскольку этот отчет частично снял обеспокоенность относительно того, что сезон отчетов по доходам принесет много разочарований. Индекс Baltic Dry Index упал на 3.4%, указывая на то, что рост сырьевых активов был связан с ожиданием принятия пакета стимулирующих мер в Китае, а не с реальным спросом.

Падения на фондовых рынках Азии дали сигнал об отсутствии каких-либо изменений в настроениях инвесторов и продолжении «медвежьего бала». Нежелание рисковать усилилось и на этом фоне все продолжилось в «традициях жанра» - американская валюта укрепилась против европейцев, но одновременно еще больше снизилась относительно йены. Дополнительные поддержки американской валюте обеспечивались снижением цен на рынках нефти, сырья и драгметаллов. Кроме того, информация с саммита G8 нивелировала опасения в отношении фактора продвигавшего сомнения в статусе доллара, как главной резервной валюты - этот вопрос даже не упоминался, заявления форума носили, как обычно, декларативный характер. Участники встречи сделали главный упор на вопросах состояние финансов государственного сектора и необходимости подготовки программ для нивелирования чрезвычайных мер, предпринятых для преодоления кризиса.

EUR/USD (1.3893)
Пара вновь не смогла преодолеть уровень 1.4178 и сейчас находится ниже долгосрочной скользящей средней на дневном графике (сегодня на 1.4000). Область поддержки проходит на 1.3876 (текущий недельный минимум + основание проекционного канала на дневном графике + стоп и разворот на дневном графике), затем в районе 1.3826/ .3822 (минимум 22 июня / основание проекционного канала на недельном графике + основание конверта на дневном графике), где возможна консолидация. В случае дальнейшего снижение следующая поддержка находится на уровне 1.3784 (основание конверта на недельном графике), затем в области 1.3755/ .3748 (основание конверта на месячном графике / минимум 16 июня + линия шеи двойной вершины). Этот уровень будет сложно пройти с первой попытки. Сопротивление находится на уровне 1.3940 (краткосрочная скользящая средняя на дневном графике), затем в области 1.3980/ .4000 (вершина конверта на дневном графике), где возможна консолидация. В случае дальнейшего роста следующее сопротивление находится на уровне 1.4051 (текущий недельный максимум), затем на 1.4110 (вершина конверта на недельном графике) и 1.4151 (вершина полосы Боллинджера на дневном графике). Этот уровень будет первой попытки.

Фондовые рынки торгуются с понижением на фоне опасений, что прогнозы по доходам, заложенные в ценах, через чур оптимистичны. Фондовые рынки снова упали во вторник на фоне разговоров о том, что четырехмесячный период роста, начавшийся в марте, был основан на завышенных прогнозах по доходам. Между тем сезон публикации отчетов начинается на следующей неделе, и мы полагаем, что реальные доходы окажутся ниже показателей, уже заложенных в ценах. Также следует отметить, что индекс VIX вырос с отметки 29,00 до 30,85 – это рост на 6%. Индекс S&P500 второй день подряд тестирует 200-дневную скользящую среднюю. В этот раз ему удалось пробить поддержку на 885-887. Мы полагаем, что сегодня фондовые рынки снова уйдут в красную зону. Если S&P500 пробьет уровень 878 (на что указывают фьючерсы), можно рассчитывать на движение в область ниже 850.