Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 18,05 коп., до 68,9105 руб., курс евро поднялся на 29,50 коп., до 77,6750 руб. Центральный банк России с 31 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 19,88 коп., до 69,9291 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 78,1105 руб., что выше предыдущего дня на 54,15 коп.
В пятницу ЦБ России преподнёс сюрприз всем участникам финансовых рынков. Регулятор по итогам заседания принял решение снизить ключевую ставку c 17% до 15% годовых.

Евро/доллар стабилизировался на уровне 1,1311

В пятницу индекс ВВП США за IV квартал разочаровал участников рынка, тогда как индекс Чикаго PMI оказался выше прогноза. Индекс настроений потребителей Мичиганского университета оправдал ожидания. В итоге курс евро/доллар снизился с уровня 1,1362 до 1,1276. Предварительное значение индекса ВВП в США составило 2,6% по сравнению с прогнозом 3,0-3,3% и предыдущим значением 5,0%. Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго в США за январь составил 59,4 против прогноза 58,1. Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за январь составило 98,1 (прогноз был 98,1).

Торговые возможности по валютной паре: USD/JPY несколько дней торгуется в диапазоне 117,20–118,80. Ожидается отбой от 117,30 с целью 118,42.Даже если продавцы прорвутся к 116,85, то после длительной консолидации и сохранения мер Банком Японии по раскручиванию инфляции «медведи» окажутся в «бычьей» ловушке. Идея актуальна в течение 3 дней. В начале текущего года американский доллар подешевел против японской йены на 400 пунктов, до 116 йен. По последним котировкам, доллар США с 20 января застрял в горизонтальном коридоре между уровнями 117,20 и 118,80.

По GBPUSD может сформироваться восходящий треугольник

В пятницу курс фунт/доллар снизился до расчётной цели. После ухода европейских игроков к закрытию дня британский фунт вернулся в район 1,5060. В результате на дневном периоде сформировался додж с длинной нижней тенью. По последним котировкам курс GBPUSD торгуется по 1,5078.

02 февраля 2015, EUR/USD. Ждем роста от уровня (2/8).

Четырехчасовой график EURUSD. Пара продолжает консолидироваться выше области поддержки образованной уровнем (2/8) и линией четырехчасового СуперТренда. В качестве цели для роста выступает линия Дневного СуперТренда. Вариант с продолжением нисходящего тренда будем рассматривать в качестве основного только после закрепления цены ниже уровня (2/8).

Несмотря на слегка разочаровывающие предварительные данные по ВВП США за 4-й квартал, которые вышли в прошлую пятницу, инвесторы продолжают занимать выжидательную позицию в паре EUR/USD, так как опасения относительно возможности пересмотра условий финансовой помощи Греции оказывают давление и на евро.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 28 пунктов, волатильность торгов составила 84 пункта.

Фундаментальный обзор:

Прогноз на 2 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1716, 1.1667, 1.1541, 1.1496, 1.1418, 1.1299, 1.1225 и 1.1103. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 23 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1418, в данном случае цель – 1.1496, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1496 – 1.1541 позволит рассчитывать на движение к 1.1667. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1716, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1299 – 1.1225, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.1225 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.1103.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 23 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1420 Take profit: 1.1496
Buy: 1.1544 Take profit: 1.1665
Sell: 1.1297 Take profit: 1.1230
Sell: 1.1220 Take profit: 1.1108

Медведи держат фунт на крючке

02 февраля 2015, EUR/USD

В последний торговый день минувшей недели американская валюта продолжила укрепление против своих основных конкурентов - индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 94.87. Пара EUR/USD в течение дня находилась под давлением после публикации слабых данных по инфляции в еврозоне. По предварительной оценке снижение CPI ускорилось и дефляционная болезнь в Старом свете развивается полным ходом. В итоге, торговые сутки в паре евро/доллар завершились снижением котировок на 0.27%, на отметке 1.1287.

S&P500 благоволит к терпеливым

После трехнедельного роста котировок трейдеры фиксировали прибыль по длинным позициям в “желтом металле”. Федрезерв по итогам своего двухдневного заседания по монетарной политике понизил краткосрочный прогноз по инфляции, что вызвало пике доходности 10-летних казначейских облигаций. Еврозона отрапортовала об усилении дефляции, что также приободрило медведей на наращивание коротких позиций. По итогам недели XAU/USD похудело на 0.75%, завершив торги на отметке 1283.30.

Металлы платиновой группы, на прошедшей неделе продемонстрировали нисходящую динамику. Сжатие инфляционного давления в ведущих мировых экономиках по-прежнему выступает сильным негативным фактором для сырьевых активов. Товарный индекс CRB уже 7 торговых месяцев подряд демонстрирует снижение, что указывает на крайне низкий спрос. По итогам недели XPT/USD похудела на 2.28%, XPD/USD потеряла в весе 0.60%.