Обзор пары EUR/USD. 10 июля. Рынки начинает захлестывать новая паника или все идет по плану? Энтони Фаучи бьет тревогу, Белый Дом хранит спокойствие, Джо Байден пользуется случаем.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: 7.7371
Четвертый торговый день недели вновь прошел с небольшим преимуществом европейской валюты. Правда на американской торговой сессии котировки немного отошли вниз, однако в это же время фунт стерлингов преспокойно продолжал торговаться с повышением. Как мы уже неоднократно говорили, из Евросоюза и Великобритании сейчас не поступает никакой позитивной макроэкономической информации. Поэтому предположить, что вчерашний рост был связан с позитивными данными из ЕС и Королевства достаточно сложно. Скорее всего, участники рынка продолжали распродавать американскую валюту на фоне разрастающейся, как снежный ком, второй «волны» эпидемии «коронавируса». И это становится большой проблемой для Соединенных Штатов.
Если несколько недель или месяцев назад эпидемия носила приблизительно одинаковый масштаб в Евросоюзе и США, то сейчас ситуация противоположная. В Евросоюзе сумели посредством жесткого карантина и сознательности граждан снизить темпы роста заболевания до «меньше 1»(индекс контагиозности, который показывает, сколько людей заражает каждый инфицированный вирусом). Значение «меньше единицы» означает, что каждый больной заражает меньше одного человека, следовательно эпидемия идет на убыль, а правительствам остается только оперативно реагировать на сообщения о новых вспышках и локализировать эти места новых заражений. Чем, в принципе, удачно и занимаются сейчас страны ЕС.
При этом Европа действительно имеет все основания для того, чтобы перезапускать экономику, завершать или смягчать карантины и открывать границы. А вот в Штатах ничем подобным похвастаться не могут. Общее количество случаев заболевания «коронавирусом» превысило 3 миллиона, власти ничего не делают для того, чтобы остановить распространение инфекции, Дональд Трамп продолжает делать обескураживающие заявления, а Энтони Фаучи бьет тревогу, заявляя, что «вирус вышел из-под контроля». За один только день, 8 июля, в Штатах было зафиксировано 61,5 тысяча случаев заболевания. Это максимальный прирост с начала пандемии. Как несложно догадаться, эпидемия только прогрессирует. Таким образом, сейчас именно американская экономика находится в зоне риска, так как ее в любом случае будет тормозить вторая «волна» эпидемии.
Конечно, в Европе тоже не все прекрасно. По заявлениям властей некоторых государств, вирус удалось обуздать, но он никуда не делся и если люди не будут соблюдать масочный режим и правила дистанцирования, то второй «волны» не избежать. Однако пока в Европе никакой второй «волны» нет, поэтому именно доллар продолжает чувствовать себя достаточно слабо в паре с евро.
Самое главное, что «коронавирус» в США уже стал темой политических баталий. По всем заявлениям Дональда Трампа, касающихся «коронавируса», можно создать целый сборник, который потом показывать в ВУЗах, готовящих к выпуску будущих политиков и правителей. Именно «коронавирус» может стать причиной того, что Дональд Трамп станет одним из немногих президентов, которые не будут переизбраны на второй срок. Одно из последних заявлений Трампа вызвало очередной общественный резонанс, так как лидер американской нации в шутливой форме заявил, что «наверное нужно проводить меньше тестов, чтобы заболеваемость начала снижаться». Именно шутливый тон Трампа разозлил СМИ, демократов и всех, кто не поддерживает президента США.
Джо Байден, который по-прежнему находится в своей резиденции и не появляется на публике без лишней необходимости, подавая правильный пример американцам, как нужно вести себя во время эпидемии, записал видео, в котором жестко критикует Дональда Трампа, его слова относительно эпидемии, его бездействие, неспособность руководить страной в тяжелые времена и чрезмерное желание переизбраться на второй срок, которое превалирует над желанием бороться с эпидемией. В принципе, мы говорили уже неоднократно, что Байдену сейчас даже не нужно ничего делать для того, чтобы убедить американцев голосовать за него в ноябре. Трамп сам «роет себе яму», сам делает все, чтобы не быть переизбранным. А с Байденом, кстати, очень сложно не согласится.
Неважно, поддерживаете ли вы кандидата от Демократической партии или нет, но именно Байден излучает те необходимые стране в текущие времена качества. Байден не катается по всей стране с предвыборными митингами, не винит во всем происходящем Китай, не оскорбляет своих оппонентов, не попадает в различные скандальные истории, его нельзя обвинить в том, что он пытается очернить действующего президента. Ах да, еще его нельзя назвать расистом или выдвинуть к нему подобные подозрения, и он носит маску, в отличие от президента.
Трамп же успел бросить на себя тень даже в расистском скандале, когда сначала хотел разогнать всех демонстрантов и митингующих при помощи регулярной армии, сославшись на закон от 1806 года, который ни разу не применялся, а потом ретвитнув к себе на страницу видео с откровенно расистским подтекстом.
Кстати, высочайшую угрозу коронавируса понимают и практически все экономисты и финансисты Соединенных Штатов. Представители ФРС уже неоднократно заявляли, что именно пандемия может в будущем помешать восстановлению американской экономики, сказаться на темпах этого процесса.
Также Джером Пауэлл и другие представители ФРС уже неоднократно призывали Конгресс согласовать новый пакет экономической помощи, который будет направлен бизнесу и простым американцам, страдающих от «коронавирусного кризиса». Но вместо решения этих важных проблем, мы читаем в новостях перепалки Трампа и Байдена в вопросе открытия школ в сентябре(Дональд обвиняет Джозефа в отказе от открытия школ по политическим причинам и считает, что таким образом демократы намереваются получить больший политический рейтинг).
На последний торговый день недели в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной публикации или выступления. Таким образом, участникам рынка вновь придется обращать внимание только лишь на очередные выступления Трампа, критику в его адрес от его оппонентов и другие около экономические и около политические темы. Хотя на первом месте остается вопрос «коронавируса» в США и чем больше случаев заболевания фиксируется в Штатах, тем выше вероятность дальнейшего падения доллара.
Хотя, с технической точки зрения, пара евро/доллар продолжает торговаться вблизи верхней границы бокового канала, в котором провела последний месяц, то есть около уровня Мюррея «5/8» - 1,1353. Несмотря на то, что вчера котировки ушли немного выше этого уровня, закрепления выше него не случилось, поэтому покупатели сейчас также находятся немного в сомнении, в отличие от покупателей фунта, которые активно покупают британскую валюту.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 июля составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1215 и 1,1371. Новый разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках бокового канала.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1108
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1475
R3 – 1,1597
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от скользящей средней линии, внутри бокового канала с легким восходящим уклоном. Таким образом, в данное время рекомендуется торговать на понижение, если трейдерам удастся преодолеть уровень 1,1200, который является приблизительной нижней границей канала, с целью 1,1108. Ордера на покупку рекомендуется открывать не ранее преодоления уровня Мюррея «5/8» - 1,1353 с целью 1,1475, и то предельно осторожно.
Обзор пары GBP/USD. 10 июля. Негатив из Британии, негатив из США. Трейдеры пока принимают во внимание только второй, забывая о высочайших рисках полного разрыва связей с Евросоюзом.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
CCI: 105.7463
Британский фунт стерлингов большую часть прошедшего торгового дня недели торговался с повышением. Участники рынка по-прежнему придавали высокое значение происходящему в США в данное время и игнорировали все негативные новости о переговорах между Брюсселем и Лондоном. Отчасти это даже справедливо. Британская валюта дешевела на Brexit-новостях в течение последних трех лет. Сейчас, когда в кои-то веки в Великобритании все не так уж и плохо на фоне Америки, почему бы фунту стерлингов не показать максимально возможный рост? Мы, конечно, не верим, что британская валюта способна вернуться в 2020 году к, например, 1,35$.
Однако в целом если посмотреть на месячный график, то очевидно, что долгосрочный нисходящий тренду по фунту сохраняется с 2007 года, а последние четыре года – это лишь его финишный этап. Таким образом, на фоне падения от уровня 2,11$ снижение в последние 3-4 года выглядит мизерным. Но американская экономика наконец-то начала давать возможности другим валютам вздохнуть более спокойно. Что будет в долгосрочной перспективе пока неясно. Тем не менее, пока есть шансы расти, нужно расти.
За минувшие сутки по теме Brexit и переговоров с Брюсселем никаких новых новостей не поступало. Зато все больше и больше экспертов и политологов пристально рассматривают ситуацию, сложившуюся с Гонконгом. Напомним, что именно по договору с Лондоном от 1984 года, Гонконг должен сохранять особый статус(что-то вроде автономии) в Китае в течение 50 лет, начиная с 1997 года.
Город должен иметь свою собственную независимую от воли Пекина судебную систему, правительство, валюту и прочие атрибуты независимости, отрядив столице Китая только вопросы международной политики и обеспечения национальной безопасности. Однако принятие Пекином закона как раз о «национальной безопасности в Гонконге» нивелирует всю автономию Гонконга, так как, по сути, любого гражданина Гонконга теперь могут судить по китайским законам, обвинив его в терроризме, шпионаже и любых других действиях, которые подвергают угрозе китайскую безопасность. Естественно, Пекин тут же попал под критику не только США, но и Великобритании, стран Европейского Союза и Австралии.
Эксперты считают, что теперь уже возникнет напряжение отношений не между Китаем и США, а между Китаем и всем миром. И здесь как раз на руку Вашингтону будет образование так называемой «антикитайской коалиции». В принципе, Китай несмотря на всю свою мощь, которая позволяет ему на равных вести диалог с теми же Штатами можно сказать спотыкается о те же грабли, о которые ранее спотыкался Советский Союз и другие коммунистические государства.
Чрезмерная концентрация власти в одних руках, отсутствие коалиции как таковой - не всегда хорошо. По сути, вся власть в Китае – это КПК(Коммунистическая партия Китая), а КПК – это Си Цзиньпин, ее лидер. Расчет правительства Китая, по мнению многих политологов, крайне прост. Так как от китайской экономики и гонконгских финансовых потоков зависит очень многое в мире, то КПК считает, что ни Штаты, ни Евросоюз просто не пойдут на обострение конфликта и закроют глаза на его действия по отношению к Гонконгу. Верхушка Китая уверена, что капиталистический Запад в первую очередь руководствуется принципами бизнеса, а значит не позволит себе упустить прибыль, которую мог бы получить, продолжая сотрудничать с Китаем и Гонконгом на его, китайских условиях.
И уже тем более западные капиталисты вряд ли отдадут добровольно прибыль конкурентам, которые могут очень быстро вытеснить американские компании и американских бизнесменов из Гонконгского «пруда». И здесь теперь многое будет зависеть от способности всех недовольных политикой Китая в отношении Гонконга вести целенаправленные действия. Евросоюз и Штаты могут «выразить недовольство», ввести санкции против 5-10 китайских чиновников и на этом завершить процесс разбирательства, что называется, мирно. Формально санкции будут введены, реально – нет.
Но если ЕС или США будут вводить реальные санкции, которые могут касаться туризма, торговли, различных технологий, финансовых операций(да-да, пресловутая система международных платежей SWIFT), то престижу и благополучию Китая может быть нанесен серьезный урон. И в таком случае вряд ли стоит ожидать, что Пекин будет сидеть сложа руки и не нанесет ответный удар по своим врагам. А значит, что мир может столкнуться с новой «холодной войной», с новыми торговыми конфликтами и хорошо, если ни с чем больше. И как это ни странно, но будущие президентские выборы в США будет иметь огромное значение для развития или смягчения американо-китайского конфликта, к которому может подключиться весь мир.
Если на выборах победит Трамп, то можно не сомневаться, что он продолжит диалог с Китаем с позиции силы. Можно не сомневаться, что будут введены новые санкции, торговые ограничения, а заодно Вашингтон будет стремится переманить на свою сторону других крупных мировых игроков, чтобы создать Китаю блокаду, как можно сильнее ограничить его возможности и влияние на международной арене.
Китай, естественно, будет отвечать и будем надеется, что из какой-нибудь лаборатории не вырвется наружу еще какой-нибудь вирус. Если же победит Джо Байден, который славится своей дружелюбной позицией по отношению к Китаю, то можно не сомневаться, что отношения между двумя экономическими гигантами, если и не наладятся сразу, то встанут на путь смягчения и улучшения. Что будет выгодно в конечном итоге для всего мира. В более сложную и долгосрочную политику мы сейчас не углубляемся.
Ну а в более краткосрочном плане более важное значение имеет эпидемия «коронавируса» в Штатах. Других причин резкого укрепления британской валюты мы не видим. Однако, мы считаем, что такие основания для покупок фунта могут перестать действовать в любой момент. А значит не следует забывать о технических факторах, которые являются более важными в данное время. Тем более, что макроэкономические отчеты продолжают игнорироваться трейдерами, будущее и британской и американской экономик абсолютно туманно, а на последний торговый день недели не запланировано ни одной публикации или выступления высокопоставленного чиновника.
Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 84 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 10 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2534 и 1,2703. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на возобновление восходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2573
S2 – 1,2512
S3 – 1,2451
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2634
R2 – 1,2695
R3 – 1,2756
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала слабую коррекцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целями 1,2695 и 1,2756, после разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Продавать пару рекомендуется после закрепления котировок ниже мувинга с первыми целями 1,2451 и 1,2390.
