Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Новый рецепт против «коронавируса» от Дональда Трампа.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: 33.5233
Первый торговый день недели валютная пара EUR/USD провела в не слишком сильном коррекционном движении. Так как все движение вниз в принципе можно охарактеризовать, как достаточно слабое, то цена даже не смогла уйти на достаточное отдаление от скользящей средней линии. Поэтому минимальная коррекция, как сейчас, и пара уже находится у мувинга. Исходя из этого, новый отскок цены от мувинга может спровоцировать возобновление нисходящего движения, согласно текущей тенденции. В целом движение вниз протекает гораздо медленнее, чем предшествующий ему рост.
Следовательно, можно сделать предположение, что продавцы сейчас не уверены в своих действиях и сомневаются в целесообразности серьезных продаж евро и покупок доллара США. Таким образом, текущее падение валюты лучше всего подходит под описание слова «коррекция», которая может завершиться в любой момент. Однако это будет означать тогда, что возобновится восходящий тренд, который не имеет никакой фундаментальной поддержки и банальной логики под собой. Напомним, что основные возможные причины резкого удешевления американской валюты в последние недели были следующие: массовые беспорядки и митинги в США, политический кризис, накал отношений между Китаем и США из-за «гонконгского» и «коронавирусного» вопросов.
Эти вопросы никак не разрешились, но в то же время они не могут оказывать давление на доллар постоянно или длительный период времени. Новых же сведений, способных повернуть эти темы в другую сторону или дать им развитие, сейчас попросту нет. Таким образом, мы не видим, на основании чего европейская валюта может продолжить сейчас рост. Тем не менее, на валютном рынке никогда нельзя быть уверенным в чем-то на 100%. Таким образом, если трейдеры сумеют вернуться в область выше скользящей средней линии, тогда восходящая тенденция будет возобновлена и станут вновь актуальными ордера на покупку.
В первый торговый день недели никакой важной макроэкономической статистики не было опубликовано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Таким образом, трейдерам не на что было реагировать в течение дня. Однако, до тех пор, пока Дональд Трамп остается президентом США, недостатка в интересных комментариях и громких заявлениях не будет. Например, ранее президент США связывал высокие уровни заболеваемости американцев «коронавирусом» с большим количество проведенных тестов в США. Однако, как показывали официальные данные, Штаты по количеству проведенных тестов на 1000 жителей были даже не в первой пятерке стран в мире. Вчера же лидер США привел в шок своих слушателей, почитателей и сторонников заявлением в рамках предвыборного митинга в Оклахоме.
Трамп заявил, что «когда тестирование проводится в таких масштабах, как в США, это неизбежно ведет к большому количеству зафиксированных случаев заболевания». Таким образом, президент США «попросил своих людей замедлить тестирование». Честно говоря, мы не знаем, как отреагировать на это заявление американского президента. По большому счету, Трамп хотел сказать следующее: «высокий уровень заболеваемости американцев мешает моей предвыборной кампании и понижает мои политические рейтинги, поэтому я решил замедлить тестирование, чтобы все не выглядело так плохо, как оно есть на самом деле».
Несколько чиновников и советников Трампа сразу же назвали слова президента «шуткой», хотя, конечно, это очень спорно. Трамп регулярно веселит публику своими противоречивыми заявлениями, которые опровергаются даже без обращения к специалистам из той области, которую на этот раз затронул лидер США. Кстати, в это же время восемь штатов в Америке заявили о рекордных количествах случаев заболевания COVID-2019. Общее количество случаев заболевания в США составляет на сегодняшний день почти 2,3 миллиона, количество «летальных исходов» - почти 120 тысяч. Кривая «контагиозности» направлена вверх под тем же углом, что и ранее, что означает прежние темпы роста распространения инфекции, никаких замедлений.
Тем временем, американский президент придумал также и новое название для «коронавируса», назвав его «kung flu»(flu – англ. «грипп»), делая, таким образом, отсылку к китайскому боевому искусству «kung fu». В общем, в последние для себя 6 месяцев президентского срока Дональд Трамп, похоже, развлекается, как может.
Во вторник, 23 июня в Штатах и Евросоюзе будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в различных сферах услуг и производства. Мы уже говорили в статьях на выходных, что эти отчеты вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию у трейдеров, так как, во-первых, они являются предварительными за июнь, который еще не закончился, а во-вторых, в любом случае значения этих показателей останутся ниже отметки 50,0. Поэтому как бы ни выросла деловая активность, этого будет явно недостаточно для того, чтобы заявить о росте самих областей экономики.
Хотя следует признать, что деловая активность в Германии ожидается выше 40,0 в обоих сферах точно также, как и в Евросоюзе. Таким образом, через несколько месяцев гипотетически мы можем ожидать возвращение этих показателей в «зону роста». В Штатах такая же ситуация, как в Евросоюзе. Оба индекса деловой активности Markit, скорее всего, составят больше 40, а прогнозы предрекают даже значения 46,0 и 47,8, что равняется уже «почти 50». Таким образом, именно американская деловая активность может первой вернуться в «зону роста», что поспособствует более быстрому переходу к восстановлению, чем в Евросоюзе. Этот фактор может оказывать поддержку доллару в среднесрочной перспективе.
Что касается технических факторов, то сейчас наиважнейшее значение имеет мувинг. До тех пор, пока пара остается ниже мувинга, сохраняется нисходящая тенденция, которая со временем будет способствовать развороту вниз обоих каналов линейной регрессии. Однако пока оба канала направлены наверх, поэтому мы бы сказали, что шансов на возобновление восходящего тренда даже больше. Проблема в том, что фундамент и макроэкономика не поддерживают евровалюту и мы не видим за счет чего евро может показать новый длительный рост.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 23 июня составляет 94 пункта. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «высокое», однако в целом волатильность снижается. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1165 и 1,1353. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения, но нужно, чтобы и цена осталась ниже мувинга.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1108
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1475
R3 – 1,1597
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала, как минимум, восходящую коррекцию. Таким образом, в данное время остаются актуальными ордера на продажу с целями 1,1165 и 1,1108, если пара отскочит от скользящей средней линии. Возвращаться к покупкам пары рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,1353 и 1,1475.
Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Дональд Трамп передумал вводить санкции против китайских чиновников из-за притеснения уйгуров в округе Синьцзян.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: - 26.4393
Британский фунт стерлингов в течение первого торгового дня новой недели также начал корректироваться против американской валюты. В отличие от евро, предшествующее движение вниз было гораздо более сильным, таким образом, до скользящей средней линии паре фунт/доллар нужно пройти большее расстояние. Однако и общая волатильность и сила движения пары выше, чем у евро/доллара.
Таким образом, уже в ближайшее время мувинг может быть отработан, а около него решится дальнейшая судьба британской валюты на ближайшие несколько дней. В течение понедельника никаких важных макроэкономических публикаций не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Не было важных заявлений высокопоставленных чиновников, а основной пакет новостей по-прежнему течет из Белого Дома, из кабинета президента США. Однако на этот раз информация действительно очень интересная в контексте противостояния Китая и США в преддверии президентских выборов в Америке.
Если коротко, то Дональд Трамп в очередной раз нарушил свое собственное слово и продолжает придерживаться принципа «мое слово: хочу – даю, хочу – беру назад». Американскому президенту напомнили, что он грозился ввести санкции против китайских чиновников и организаций, которые ответственны за притеснение уйгурского народа в одном из округов Китая. На прямой вопрос о том, почему Трамп еще не ввел санкции, тот ответил: «Мы были на середине пути к большой торговой сделке. И я заключил крупную сделку – потенциальных закупок на $250 млрд».
Вспоминаем слова Джона Болтона из его собственных мемуаров о том, что Трамп надеется на помощь Си Цзиньпина на грядущих выборах. Или надеялся ранее, когда для этого были хоть какие-то логичные основания. Вряд ли кто-то считает сейчас, то Пекин будет помогать Трампу победить Джо Байдена, который всегда относился к Китаю хорошо и будет стремиться наладить с ним деловые и рабочие отношения. Таким образом, на самом деле не введением новых санкций против Китая Дональд Трамп преследует совсем иные цели. Скорее всего, американский президент не хочет просто полностью похоронить шансы на собственное переизбрание в ноябре.
Напомним, что Китай примерно месяц назад рассматривал вариант расторжения «первой фазы» торговой сделки, соглашение по которой было достигнуто в январе. То есть в любой момент, или, например, за несколько недель до выборов, Китай может отказаться от закупки сельскохозяйственной продукции в США. Таким образом, американские фермеры будут вновь поставлены в весьма затруднительное положение, которое и так сейчас не самое завидное благодаря «коронавирусному кризису».
Однако Пекин имеет все шансы нанести новый удар по политическим рейтингам Трампа, разозлив часть его электората. Несложно догадаться, что фермеры вряд ли пойдут голосовать за Трампа, который испортил отношения с Китаем, не смог заключить с ним нормальное торговое соглашение и теперь им некуда сбывать собственную продукцию. Таким образом, с нашей точки зрения, в ближайшие месяцы лидер США будет себя очень осторожно вести с Китаем. Конечно, обвинения, «уколы» в адрес Пекина вряд ли исчезнут, однако от слов к делу американский лидер вряд ли перейдет. Любая эскалация конфликта с Пекином грозит ответными мерами, которые могут еще больше усугубить плачевное состояние популярности Трампа. Потому что противостояние сейчас в большей мере Трамп – Китай, а не США – Китай.
В это же время представители Дональда Трампа и чиновники Белого Дома пытаются всеми силами опровергнуть заявления бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Например, глава совета по торговле Питер Наварро заявил, что Дональд Трамп никогда не просил Си Цзиньпина помочь ему переизбраться на второй срок.
«Что бы Болтон ни говорил по поводу Китая, это просто глупо, потому что ни один из американских президентов не относился к Китаю более жестко, чем нынешний», – заявил Наварро. Однако господин Наварро, очевидно, забыл о таким понятии, как «политическое давление», которое уже применялось к Трампу в деле об его же импичменте, которое было инициировано после «давления» на Киев. Лидер США, по мнению самого же Болтона, хотел получить поддержку китайского лидера в обмен на более мягкое торговое соглашение или, возможно, какие-либо торговые преференции и послабления.
Ну а в Великобритании в этом же время население хочет, чтобы Борис Джонсон снизил себе заработную плату из-за пандемии «коронавируса». Британцы считают, что британские политики должны снизить себе заработную плату во времена экономического кризиса, как это сделал мэр Лондона Садик Хан. Таковы результаты социального исследования, проведенного на днях. К сожалению, никаких важных новостей, касающихся Brexit, переговоров с Брюсселем не поступало в последние дни. Таким образом, фундаментальный фон остается достаточно слабым, если не сказать больше.
На вторник в Великобритании также запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Ожидается, что первый показатель вырастет с 29 до 39,5, а второй – с 40,7 до 45,0. Таким образом, как и в еврозоне, как и в США, деловая активность будет продолжать увеличиваться, вопрос лишь в том, до каких значений она сможет дойти в текущих экономических условиях. Напомним, что еще до «коронавирусного кризиса» деловая активность в сфере производства Великобритании находилась ниже отметки 50,0. С мая 2019 года.
Таким образом, как видим, промышленная отрасль находилась в стадии сокращения и без эпидемии COVID-2019. Причем это касается не только Великобритании, но и всего ЕС, и США. По мнению многих экспертов, мировая экономика уже давно шла к рецессии, а «коронавирус» лишь помог ей начаться и проявиться в полной мере. Таким образом, мы совершенно не уверены, что в 2020 году деловая активность вырастет выше 50,0, что в Британии, что за океаном.
Тенденция по паре фунт/доллар пока остается нисходящей, поэтому и ордера на продажу остаются актуальными. Однако оба канала линейной регрессии направлены наверх, пока что нисходящая тенденция только в краткосрочном плане. Если продавцам удастся удержаться ниже мувинга, то движение вниз, скорее всего, продолжится. С нашей точки зрения, именно дальнейшее падение фунта стерлингов будет наиболее логичным.
Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 125 пунктов в день. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким». Во вторник, 23 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2338 и 1,2588. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего тренда.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2390
S2 – 1,2329
S3 – 1,2268
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2451
R2 – 1,2512
R3 – 1,2573
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. Таким образом, сегодня рекомендуется возобновлять продажи пары фунт/доллар с целями 1,2390 и 1,2329, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз или произойдет отскок от мувинга. Покупать пару фунт/доллар рекомендуется не ранее закрепления котировок выше мувинга с первыми целями 1,2573 и 1,2634.
