Кратко о текущей ситуации.
EUR/USD. К данному моменту в основном отработано то снижение, которое учитывалось ранее в коррекционных схемах. По итогам пятницы виден диапазон коррекции вверх: из района страйка 1,42 в район 1,45. Уровень 1,42 является важной границей рисков, пробой которой будет свидетельствовать о действительно устойчивых понижательных рисках для EUR. Пока этого не произошло, говорить о негативе рано. В качестве ориентира для случая проторговывания страйка 1,42 можно указать диапазон 1,4039 – 1,4484 (значения корректируются ежедневно), т.е. если пара будет торговаться в указанных рамках, то речь идет именно о границе рисков. Причем 1,4039 – это сильная поддержка. С ходу уйти ниже проблематично, для формирования импульса обычно необходимо несколько дней. Либо от подобных структур происходит обратное движение. Если пара преодолеет отметку 1,4484, что сделать несложно, речь пойдет о диапазоне: 1,4098 – 1,4525 (страйк 1,43). При этом 1,4525 – значимое сопротивление, выше которого располагаются повышательные риски. При закреплении над указанной отметкой речь пойдет о поддержке 1,4192 и сильном сопротивлении 1,4631 (страйк 1,45).
AUD/USD. На момент публикации пара осуществляет восходящую коррекцию после снижения. Однако по итогам пятницы вновь наблюдаются ожидания снижения согласно схеме 1,0450 – 1,0300. С учетом премий речь идет о диапазоне 1,0360 – 1,0244. Особенно интересно то, что для данной пары уровень 1,03 является границей рисков как уровень 1,42 для EUR/USD.
USD/CHF. Для данной пары также видна граница рисков, аналогичная границам для EUR/USD и AUD/USD: 0,8772. На момент публикации пара торгуется как раз вдоль нее. Диапазон проторговывания: 0,8658 – 0,8903 (ориентиры на данный момент). Т.е. только при закреплении выше указанного диапазона можно будет говорить о пробое границы.
Аналогичные схемы можно наблюдать и для других валютных пар. Обычно процесс пробоя границ или отскока от них производится одновременно. Т.е. момент – ключевой по USD. Формирование импульса происходит не за один день. Обычно за границы ведется борьба. Отсюда – противоречивые идеи. Цитата: «Греческий вопрос то появляется, то исчезает, и это может немного сказаться на евро, понижая его курс, но ЕЦБ, вероятно, в ближайшие 6 месяцев сильнее будет повышать свою ставку, нежели ФРС США». Что касается «появления греческого вопроса», то в пятницу EUR топили под сообщение о том, что Греция может покинуть Еврозону. Хотя, коррекционные схемы с целями в районе 1,46, далее 1,44 – 1,42 были видны за неделю до того. Еще одна цитата, сбивающая игроков с толка: «Решение центрального банка в четверг об удерживании процентных ставок не зависит от рисков, с которыми сталкиваются страны на периферии Еврозоны, но это не сигнал к повышению в июне» (Ж.-К.Трише).
А теперь перейдем к теме г-на Дадли, о которой мы заявили в пятничном предмаркете.
Вначале напомним, как развивались события.
В качестве ориентира нами выбрана цена на Light Sweet.
10.04.11 цена на споте преодолела отметку $114 за баррель, пытаясь приблизиться к ранее прогнозируемой вершине в районе $115. В этот момент на мировой сцене появился У. Дадли, человек Goldman Sachs (в 1986 - 2007 гг. - главный экономист, затем партнер и управляющий директор), глава ФРБ Нью-Йорка и фактически заместитель главы ФРС США Б. Бернанке. Данной теме был посвящен Европейский предмаркет от 11.04.11: «FOREX: «Откровения» в духе жанров научной фантастики», поэтому ограничимся лишь цитатой: «Миру нужна новая форма сотрудничества в области финансового наблюдения» (У. Дадли).
Далее тема развивалась в европейском предмаркете от 12.04.11 под названием «The Firm».
Что мы видим на сегодня?
После «вербальной интервенции» У. Дадли цена на нефть начала корректироваться, а после обозначения фигуры «двойная вершина» 02.05.11 цена на Light Sweet предприняла сокрушительное падение. При этом, как только был достигнут критический уровень $95 за баррель, на мировой финансовой сцене вновь появилась фигура г-на Дадли. Выступление его транслировалось в пятницу. О чем говорил? Цитаты: «Базовая инфляции все еще ниже критического уровня ФРС»; «Инфляционные ожидания остаются стабильными»; «Данные по занятости за апрель показывают восстановление»; «Снижение ВВП в I квартале вероятно временное»; «ФРС старается обеспечить рост и стабильность цен»; «Снижение роста, скорее всего, вызвано ценами на продукты питания и сырье».
Таким образом, обрушив цены на нефть, якобы устранили риски для экономики. Однако критический уровень $95 вниз пройти не должны. Вначале требуется отскок наверх, что и наблюдается. Быки по нефти будут пытаться закрепиться над уровнем 100, к которому привязано примерно равное количество интересов, как продавцов, так и покупателей. Однако при росте к 105 цена вновь встретит атаки продавцов.
