«Вряд ли мы увидим такой же серьезный финансовый кризис как в 2008 г.» (Т. Гайтнер).
Начнем с Light Sweet. По итогам вчерашней сессии цена осуществила восстановление в район уровня $102 за баррель согласно схеме: 98 – поддержка/препятствие при возврате к 95, 100 – уровень, к которому привязано большое количество интересов, как продавцов, так и покупателей (отсюда – длительное и волатильное проторговывание), уровни 102 – 102,5 – уровни продавцов. Четкие действия согласно указанной схеме наблюдаются с 12.05.11. Равно как с 12.05.11 основные валютные пары пришли к своим ключевым границам рисков, борьба за которые продолжается.
На чем был организован рост в область уровня 102? Еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов помощи не оказал, однако в последние дни активизировался Goldman Sachs со своими прогнозами в отношении роста цен на сырье.
Что дальше? По итогам американской сессии, с одной стороны, усилен уровень 105, т.е. вариант похода выше текущих отметок присутствует, с другой стороны, игроки начали активно закладываться на ожидания движения к 95 – 90 – 85. Это будет возможным при устойчивой торговле ниже уровня 98. Ради интереса: согласно вчерашним данным, спрос на бензин в США: -2,1% по сравнению с аналогичной неделей год назад.
Далее о фондовом рынке. На корреляции с ценами на сырье американские фондовые индексы предприняли слабое восходящее движение. Мимо ушей вчера были пропущены данные о заказах на товары длительного пользования в США, которые упали сильнее прогнозов: -3,6% м/м.
Однако вот что интересно: наблюдается рост продаж за рубежом. Между тем ситуация принципиальная. DJI находится на 76,4%-ом уровне Фибоначчи к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг., и пробой данного уровня будет говорить о намерении идти в диапазон 11600 – 11200. Для S&P500 это соответствует уровням 1300 и 1200.
Теперь по логике о USD/CAD. Пара не продемонстрировала никакой особой реакции на движения цен на нефть и фондовые индексы, продолжив торговаться в диапазоне 0,9709 – 0,9804. Это говорит о том, что присутствуют намерения остаться в диапазоне повышательных рисков и направиться к следующему уровню 0,9901. Сценарий изменится только при падении ниже 0,9709 (внутридневной ориентир: 0,9680).
Одновременно интересна ситуация по AUD/USD. Пара восстановилась четко к границе рисков – уровню 1,06. На момент публикации ведется ювелирная торговля вдоль внутридневного сопротивления 1,0587, которое является верхней границей проторговывания уровня 1,05. Для уровня 1,06 такой отметкой является 1,0644. Т.е. пока пара торгуется ниже 1,0644, можно говорить только об ограниченной восходящей коррекции к снижению, несмотря на публикации типа «капиталовложения частного бизнеса в Австралии в I квартале выросли на 3,4% кв/кв»…
На момент публикации EUR/USD не смогла (пока?) достичь уровня 1,42. Однако пара демонстрирует ювелирное закрепление над отметкой 1,4140. Данная отметка – суть верхняя граница проторговывания уровня 1,3950.
Торговля выше 1,4140 дает шанс на рост к сопротивлению 1,4250 - верхней границе проторговывания уровня 1,4200 (границы рисков). Т.е. пока пара находится ниже, говорить об избавлении от понижательных рисков не приходится. В этом смысле будет интересным сегодняшнее выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише в 13:20 мск, в то время, когда долговые проблемы Греции «на пике популярности».
Отсюда остается открытым вопрос: как долго валютные пары будут мучиться в окрестностях своих «особых точек векторного поля» (см. европейский предмаркет от 24.05.11)?
Кстати, сегодня в 16:30 мск будут опубликованы предварительные данные по приросту ВВП США за I квартал. Прогноз: +2,2% кв/кв, предыдущее значение: +1,8% кв/кв.
