Вчера в «Анализе стратегий» были определены важные сопротивления и поддержки, пробой которых позволил бы отказаться от идеи роста USD. Однако пробоя не произошло. EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD повели себя одинаковым образом и к моменту текущей публикации вернулись «на место».
На сегодня для проверки СИСТЕМЫ ориентиры границ рисков таковы:
EUR/USD – 1,4378;
GBP/USD – 1,6432 – 1,6509.
AUD/USD – 1,0723;
USD/CAD - 0,9722 – 0,9694.
При неспособности пройти указанные границы можно будет говорить о том, что USD готовится к росту.
Настало время напомнить о том высоком коэффициенте корреляции между американскими фондовыми индексами и валютными парами EUR/USD, GBP/USD, и AUD/USD, который демонстрируется со 2 мая.
В прошедшую американскую сессию наблюдалось резкое снижение на фондовом рынке. Валютные пары отреагировали соответствующим образом. DJI осуществил попытку пробить 76,4%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг. Хорошая заявка на «лопанье пузыря». В то время как рынок американских облигаций уже просто одурел. S&P500 при этом еще не достиг уровня 1300, предприняв торможение в районе краткосрочной поддержки в районе 1314. Однако по итогам американской сессии был актуализирован уровень 1275 (ориентир: 1268). Так что желание пробить уровень 1300 усиливается. Причем актуализация уровня 1275 говорит о четких намерениях увести индекс в весьма агрессивный диапазон понижательных рисков. Очень важно, что одновременно актуализирован уровень по золоту – 1500 (ориентир: 1492), в то время как цена находится в районе страйка 1540. Также одновременно по Light Sweet (WTI) усилены уровни 95 и 92.
К чему бы это?
Завтра – публикация Non-Farm Payrolls и завершение срока экспирации валютных опционных контрактов, что даст старт закрытию квартальных июньских фьючерсных валютных контрактов. Ситуация такова, что можно надеяться на пробой валютными парами EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD ключевых границ рисков в пользу USD. Тем более что агентство с названием «Moody's» старается. Вчера, например, понизило рейтинг Греции с уровня В1 до САА1, прогноз негативный. К «дефолтным» уровням приближаются... А как же иначе? В Греции приватизация грядёт… Цены на активы бросовые будут. Особенно в условиях, когда поддадут жару на американском фондовом рынке, что распространится повсеместно. Только SEС и FOMC свое контролируют, а вот европейские регуляторы – навряд ли.
О том, какие мероприятия, возможно, готовятся в отношении USD/JPY и USD/CHF – в американском предмаркете. Сегодня уже не до шуток про GLEAM и «желания инвесторов».
Хотя, кое-что о USD/JPY нельзя не сказать прямо сейчас.
Цитата: «Высокий курс иены - позитивный аспект»; «Текущий курс иены помогает нивелировать влияние роста цен на сырье». Таким способом Банк Японии сегодня «умыл руки».
