Торги в пятницу на сильных данных по NFP, завершились ростом по доллару. Вспомним этот день. В 16:30 мск. вышел отчет. Количество рабочих мест в США за сентябрь выросло на 103 тысячи против прогноза в 75к. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 9,1%. Данные за два предыдущие месяцы были пересмотрены с повышением на 99к и показатель в итоге получился не 103, а 202 тыс. Отчет получился сильный, чем и вызвал на рынке рост евро и британского фунта. Курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня 1.3524, фунт/доллар до 1,5645. Расчетные цели по прогнозам были все достигнуты.

Мои утренние ожидания по движению до 16:30 мск оправдываются. Непонятно только какого лешего фунт сорвался. Рейтинговое агентство Moody 's понизило сегодня долговой и депозитный рейтинги 12 финансовых институтов Великобритании, но и это не остановило фунт. Текущий курс индекса доллара составляет 78,57 пунктов. Рынок замер в ожидании публикации отчета NFP. По прогнозам я рассматриваю после 16:30 мск. резкие колебания, но после вчерашних колебаний рынок на текущем уровне может остаться до понедельника. Да, да полный пофигизм. У меня даже на сегодня по всем валютным парам нет основных сценариев. Какие мысли были по рынку, я их показал на графике.

То, что вчера было на рынке, ни в какие рамки не укладывается. На фоне резкого падения фунта после выделения Банком Англии дополнительной суммы 75 млрд. евро на покупку облигаций, индекс доллара вырос до 79,50, за тем на фоне роста фондовых индексов снизился до нового минимума 78,51. Есть нисходящий канал. По расширенному фибо есть равные волны (79,84-78,89=79,50-78,51). Индекс доллара находится у трендовой линии. От NFP будет много зависеть. Думаю, что до 16:30 мск рынок после вчерашних новостей будет спокойный. А вот после 16:30 мск можно ожидать таких же колебаний как вчера.

Я бы сказал, события на рынке перед ставками развиваются даже более агрессивно, чем ожидал. Индекс доллара снизился до уровня 78,70. Текущее время 13:47 мск., индекс доллара торгуется по 78,85. Я считаю, что при снижении до 50-ти процентного уровня, стоит следить за поведением цены. На этом уровне покупатели могут начать готовить почву для будущего роста. А сейчас ждем решений от ЕЦБ и Банка Англии.

Индекс доллара вчера закрылся ниже 79 фигуры. Балансовая линия в коррекционной модели сейчас выступает сильным сопротивлением. В 16:15 мск. был опубликован отчет ADP. Уровень занятости в частном секторе США в сентябре вырос на 91 тыс. против 89 тыс. в августе и прогноза в 75 тыс. Чтобы в США начал снижаться уровень безработицы, по расчетам экономистов необходимо в месяц создавать не менее 150к новых рабочих мест. Обзор ADP подсчитывает созданные рабочие места только в частном секторе, и выходит за два дня до официальной статистики NFP. Ожидается, что уровень безработицы останется на уровне 9,1%, а количество рабочих мест составит 60к.

Во вторник на американской сессии быки пытались подняться к расчетному максимуму, но фиксинг по длинным позициям привел к резкому падению индекса DXY до 79,24 и затем на фоне комментариев Бернанке снизился до 78,89. Бернанке заявил, что банк готов принять дополнительные меры для поддержки экономики США. Индекс доллара откатился до уровня 38,2%. Сейчас индекс торгуется у линии Lb, поскольку Moody's понизил Италии кредитный рейтинг. При падении до 38,2 тренд ослабился, но остается сильным. А вот падение до 50% уже изменит расстановку сил. По ценовой модели на среду настроен увидеть снижение до 78,70. В пятницу будет опубликован отчет по рынку занятости, поэтому ключевым событием сегодняшнего дня считаю индекс ADP (новые рабочие места в частном секторе). Выход запланирован на 16:15 мск.

Индекс доллара с открытия европейской сессии ушел вверх, но чувствуется, что быки боятся уже покупать доллар с текущих уровней. Инвесторы уходят от риска, доллар растет. На американскую сессию ожидаю еще один бросок вверх, и пора на откат. Текущий курс 79,61 пунктов. Ведущие европейские фондовые индексы теряют более 2%. Евро/доллар откатился и готов к новому снижению на ближайшие 3 часа.

В понедельник до открытия американской сессии индекс DXY придерживался основного сценария. Когда индекс DJA с уровня 10935 развернулся вниз, рост американского доллара ускорился. По итогам дня фондовые торги в США завершились снижением индексов. Наибольшие потери понес банковский сектор. Индекс доллара протестировал уровень 79,70, курс евро/доллар проверил ан прочность 32 фигуру.

Хоть рынок еще не закрылся, пока мои ожидания с откатом оправдались. Индекс доллара на европейской сессии снижался до 78,81. Неплохие данные по Евросоюзу поддержали единую валюту, но пока хороший откат не получается. Рост евро/доллара до 1,3400 никак не повредит тренду. Закрытие ожидаю на уровне 78,90. На американской сессии следите за динамикой фондовых индексов.

В пятницу индекс доллара на американской сессии поднимался до линии U3 – 78.66. Негативное влияние на евро оказало решение S&P снизить долгосрочный рейтинг Новой Зеландии. Макростатистика из США ситуацию на рынке не изменила. Курс евро/доллар снизился до 1,3383, фунт/доллар на фоне резкого снижения EURGBP укрепился до 1,5664 и закрылся на 1,5579. Утром рынок открылся с гэпом вверх. Я ожидал рост доллара, так как на американской сессии резко снизились фондовые индексы. Гэпы, думаю образовались из-за того, что Греция в воскресенье вечером официально подтвердила, что не укладывается в согласованный график с кредиторами из ЕС и МВФ по сокращению бюджетного дефицита. Показатель дефицита на 2011 год пересмотрен с 7,6% ВВП до 8,5% ВВП, а на 2012 год - с 6,5% ВВП до 6,8% ВВП. Кредиторы выражают недовольство, так как доходы бюджета падают, а расходы растут. Зато Министр финансов Греции в воскресенье заявил, что уверен в кредите на 8 млрд. евро.