Настроения медведей по доллару на европейской сессии заметно улучшились. Это даже настораживает, поскольку в 18:00 мск. начнет выступать Б.Бернанке. Резкие колебания ни к чему хорошему в такой день не приводят, так как индикаторы теряют взрывное ускорение. Пока не знаю, на эту новость среагировал рынок или нет, но евро взлетела к 1,2580 на слухах о возможном уходе в отставку главы Бундесбанка Вайдмана. На опубликованных новостях так не могли пойти. А сейчас сиди и думай, смогут евробыки пойти выше 1,26 или это утка, чтобы зафиксировать прибыль по длинным позициям и в случае, если Бернанке разочарует рынок, можно было перевернуться.

Кто-то склонен верить в то, что евро/доллар и другие активы упали в четверг вечером на заявлениях премьер-министра Словакии о том, что шансы распада еврозоны он оценивает как 50 на 50 и, что правительство страны Испании отложит решение по вопросу обращения за помощью. Я же считаю, что резкий рост доллара спровоцировали индексы DJI и SP500. Да, да. Резкий рост доллара последовал спустя один час после резкого падения американских фондовых индексов. Нефть и золото свалились вместе с валютами одновременно. Драгметаллы, нефть и валюты резко ослабились в 17:20/30 (МТ4), а индексы упали с открытия в 16:30 (DJI) и 16:45 (SP500). Индексы могли упасть в преддверии выступления Б.Бернанке и отреагировать на вышедшие новости.

Во вторник к закрытию европейской сессии индекс доллара снижался до уровня 81,26. Доллар сдает позиции в преддверии выступления главы ФРС Бернанке на конференции в Джексон Хоуле. Негативную макростатистику из Еврозоны сейчас просто напросто игнорируют, а слабые данные из США используют для шортов американского доллара. Индекс доллар вчера упал с открытия европейской сессии и снижался до тех пор пока CCI не пересек снизу вверх -100. В последнем обзоре я написал: «…ССI находится в зоне ниже -100, это указывает на сессионный тренд. Учитывая, что значение индикатора достигало значения ниже -200, то думаю в течение 3 часов, пока CCI будет возвращаться к -100, продавцы сформируют новый минимум…». На возвращение CCI в зону -/+100 ушло 6 часов, с 81,45 (на момент написания обзора по европейской сессии) цена снизилась до 81,26.

Графики уже не буду переделывать, на 13:57 мск. индекс доллара снижался до уровня 81.37. На европейской сессии медведи не стали дожидаться американской сессии, долбанули 81.60 и сорвали в парах с долларом защитные стопы. Внимание инвесторов по-прежнему направлено на пятничное выступление председателя ФРС США Бернанке. Так что с приближением пятницы любые комментарии в пользу QE3 только усилят снижение доллара. Если Б.Бернанке разочарует рынки, то тренды поменяются. В субботу выступает президент ЕЦБ Марио Драги.

В понедельник, как и ожидалось, рынок торговался в боковом тренде. Откатившись к линии Lb – 81.49 индекс доллара вернулся к уровню 81,70. Все бы ничего, но утром в Азии быки проверили на прочность сопротивление 81.70 с последующим тестом 81,82. Это была реакция на ежемесячный отчет кабинета министров Японии. Правительство Японии снизило прогноз по ситуации в экономике. На отчет снижением отреагировали кроссы xxx/jpy. В итоге основные пары снизились примерно на 300 пунктов.
По последним котировкам индекс доллара с максимума 81,82 снизился до 81,74. Почти отбили 50% потерь. Цена откатывается не так быстро, поскольку вышли слабые данные по Австралии. AUD уже три торговых дня является «СЛАБЫМ ЗВЕНОМ» и тащит за собой в болото другие валюты.

На европейской сессии индекс доллара вернулся к линии Lb. Данные IFO оказались немного хуже прогнозных значений, однако не оказали негативного влияния на настроения спекулянтов. В Великобритании сегодня национальный праздник, рынки закрыты. Рынок находится в ожидании открытия американской сессии. Резкие колебания возможны, хотя без значимых новостей маловероятно. На американскую сессию придерживаюсь своего утреннего прогноза. По часовым индикаторам сохраняется тенденция к снижению. При пересечении АО нулевой линии, падение может ускориться. Это уже будет зависеть от американских участников.

На валютном рынке погода пасмурная, глобальных трендов не ожидается. Пока не разрешится ситуация по дальнейшему стимулированию экономик со стороны ЕЦБ, ФРС США и Китая, валютный рынок так и будет колбасить в разные стороны.
Глава ЕЦБ Марио Драги, прежде чем обнародует детали плана выкупа гособлигаций проблемных стран, хочет дождаться решения Конституционного суда Германии, который должен вынести 12 сентября решение о законности создания стабилизационного фонда еврозоны. ФРС США готова пойти на дальнейшее стимулирование экономики, но заняли выжидательную позицию, так как хотят посмотреть на новые макроданные по США, чтобы оценить экономическую ситуацию. Так что все внимание рынка теперь приковано к речи Бена Бернанке, которую он произнесет в Джексон Хоул 31 августа и заседанию ЕЦБ, которое состоится в четверг 6 сентября.

Вчерашний день получился коррекционным, только коррекционная модель была расширяющейся формации. Для дальнейшего падения доллара, неудачная модель, тем не менее, часовой индикатор АО разгрузился до нулевой линии, АС находится в положительной зоне, стохастик дал сигнал к продажам. Тенденция к снижению доллара сохраняется. По основному сценарию целевая зона находится на уровне 81,08, только медведи могут не дойти до нее. Президент ФРБ Сент-Льюиса Джеймс Буллард в своем интервью CNBC заявил, что в свете поступивших американских статистических данных, опубликованные в среду «минутки» ФРС выглядят немного устаревшими, чем ослабил ожидания по запуску QE3. С минимума 81,21 индекс доллара восстановился до 81,43 и сейчас в Азии торгуется по 81,39. С технической стороны, наибольший интерес представляет минимум 81,21. При отскоке от этого уровня сформируется модель «двойное основание».

Евробыки после вчерашнего протокола заседания FOMC сохраняют позитивный настрой. Новости по ЕС не подкачали, а вот австралийский доллар не может оправиться от слабых данных по Китаю. Британца тоже настигли слабые данные по розничным продажам в Великобритании. Хоть медведи обновили минимум до 81,28, рынок находится в стадии перехода в коррекционную фазу. Я по-прежнему настроен на коррекцию к трендовой линии, так как это было бы самое правильное решение в текущей ситуации. Откат позволит разгрузиться индикатору АО. Очень плохо себя чувствует AUDUSD. Цена с максимума 1,05434 снизилась до 1,04827. Пара приближается к 50% уровню. Его пробой может спровоцировать трейдеров по другим валютным парам на частичное закрытие коротких позиций в долларе.

Протокол заседания FOMC, который был опубликован в 22:00 мск. спровоцировал ралли по евро, фунту, франку и австралийскому доллару. Протоколы ФРС указали на повышение вероятности QE3, поскольку большинство членов комитета склонны к проведению новых мер дополнительного стимулирования. Они считают, что новая покупка активов повысит уровень доверия и поможет восстановлению экономике и рынку труда.
После выхода минуток, индекс доллара пробил поддержку 81,79 и снизился до 81,45. Ни во вторник, ни в среду индекс доллара не смог достичь линии D3. Сегодня азиатские участники на фоне роста котировок на золото продают доллар США, но не так агрессивно, как это делали американские участники после публикации протоколов FOMC.