EUR/USD, H1

Среда прошла достаточно успешно для курса единой валюты. Участники рынка вновь стали продавать американский доллар и вкладывать средства в евро, ориентируясь на разницу между процентными ставками. В результате торгов пара евро/доллар восстановилась практически на две фигуры и достигла внутридневного максимума 1.4544. Можно ожидать дальнейшего укрепления единой валюты по отношению к американской. Поскольку максимум 1.4520 был преодолен, восходящий тренд подтвердился. Стоит отметить, что азиатская сессия также прошла с повышением. Валютная пара достигла нового максимума — 1.4581. По всей видимости, идет формирование внутренней пятиволновки в импульсе «(1)». В ней «достроены» первые четыре волны, и сегодня допускаем рост валютной пары к отметке 1.4670. Вблизи нее первый импульс будет завершен, и начнется формирование небольшой нисходящей коррекции «(2)» к уровню поддержки 1.4520. Однако не исключено, что уровень 1.4670 будет пробит и пара евро/доллар продолжит восстанавливаться. Это подтвердит выполнение альтернативы, согласно которой пятиволновка в импульсе «(1)» еще развивается. Поэтому пиком первого импульса, вероятно, станет отметка вблизи 1.4750.
Прогноз на понижение курса.

На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,6450 - 1,65. Несмотря на попытки поиска вершины, сохраняются признаки давления вниз. Ориентиры диапазона: 1,6076 - 1,6562 (сопротивление + защита). Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,62, риски роста - с отметками 1,64 и 1,65 соответственно.
Высокая активность продавцов.

На момент публикации торговля ведеся над уровнем 1,46 (о важности данного уровня и его привязке к долгосрочному уровню Фибоначчи говорилось ранее). Краткосрочные сопротивления: 1,4621 (на момент публикации пара точно здесь) - 1,4647 - 1,4677. Можно предположить достижение отметки 1,4784, тем более что большинство вертикальных стратегий на рынке опционов на данный момент связано с диапазоном 1,4600 – 1,4650, а с точки зрения внутренней стоимости заманчив диапазон 1,4650 – 1,48. При этом сказанное не устраняет риски коррекции. Ориентиры: 1,4400 – 1,4376. В случае достижения данных ориентиров коррекции уровень 1,45 станет серьезным препятствием для нового хода вверх, и усилятся риски движения к 1,40. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,41 и 1,34, риски роста - с отметками 1,46 и 1,50 соответственно.
Высокая активность продавцов.

EUR/USD. Вчера говорилось о страйке 1,45 и сопротивлении, связанном с ним: 1,4552. На момент начала данной публикации торговля велась над указанной отметкой. Ориентиры при этом сместились. Диапазон неопределенности: 1,4420 – 1,4518. Выше и ниже указанных границ превалируют соответствующие риски. Ориентиры сопротивлений для краткосрочного периода: 1,4621 – 1,4647 – 1,4677. (Кстати, пока предмаркет был еще в работе, пара успела пробить уровень 1,46). Отметки привязаны к страйку 1,46, который в свою очередь связан со значимым долгосрочным уровнем Фибоначчи. Для случая поиска вершины в диапазоне 1,46 – 1,48 также можно предположить достижение отметки 1,4784. Почему об этом так подробно? Большинство вертикальных стратегий на рынке опционов на данный момент связано с диапазоном 1,4600 – 1,4650, а с точки зрения внутренней стоимости заманчив диапазон 1,4650 – 1,48. При этом сказанное не устраняет риски коррекции. Ориентиры: 1,4400 – 1,4376. В случае достижения данных ориентиров коррекции уровень 1,45 станет серьезным препятствием для нового хода вверх, и усилятся риски движения к 1,40.

Доллар США упал против всех своих главных «оппонентов» на фоне сильного спроса на ценные бумаги Испании, Португалии и Германии. Это произошло по причине более высокой, чем ранее, доходности и обусловило повышенный интерес рынка к европейским валютам за счет доллара. Рост склонности к риску наблюдался и в отношениях «бакса» с йеной, однако это было только в начале дня. Далее, «быки» по йене перехватили инициативу, «зеленый» сдал завоеванное, зафиксировав минус и в этом случае. Значимой статистики по экономике США публиковалось немного, рынку представили продажи на вторичном рынке жилья в марте. Отчет показал, что продажи выросли на 3.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5.10 млн. домов в год.

В среду индекс доллара снизился до уровня 74,27. Падение доллара остановилось на линии D3. Евро/доллар обновил максимум 1.4519 от 13.04.11 и сейчас держит курс на 1.50. Утром падение доллара продолжилось и в Азии зафиксирован минимум 74,08. По основному сценарию ожидаю тест уровня 73,80 и возможно даже фиксацию прибыли перед длительными выходными.

В среду курс евро/доллар поднялся до максимума 1,4543. Рост начался еще во вторник и ускорился в среду на европейской сессии после выхода протоколов апрельского заседания Банка Англии. На фоне роста единой валюты, трейдеры были довольны результатами проведенных аукционов по размещению облигаций Португалии и Испании. Хотя доходность оказалась выше, чем на предыдущих аукционах.

На американской сессии резкий рост котировок на фондовых рынках способствовал значительному спросу на рисковые инструменты. В результате значительно выросли цены на нефть и драгоценные металлы. На этом фоне фунт/доллар вернул все потери и закрепился выше 1,6340, евро/доллар удержался выше линии U3. Это означает, что стоит ожидать дальнейшего роста британца и евро против американского доллара.

Вчера в обзоре по европейской сессии я написал: «…По АО с дальнейшим ростом как-то не вяжется. Если только за счет евро/фунта, который торгуется у линии U3 и пойдет на откат…» При достижении U3 курс EURGBP пошел на откат, это ослабило давление на фунт и курс GBPUSD на фоне роста котировок на нефть, драгметаллы и фондовые индексы вырос до 1,6424. По итогам дня курс GBPUSD закрепился выше 1,6340, это указывает на то, что сейчас для уверенного роста надо пройти 1,6480. Это проекция от вершин 1,6276-1,6343-1,6400. Соедините эти вершины линией, и на четверг -пятницу как раз получается уровень сопротивления 1,6480. По основному сценарию я рассматриваю тест 1,6500. Это проверка стопов выше 1,6480.

На фоне общего снижения доллара США курс USDJPY снизился до Y82,26. Если утренний настрой медведей сохранится, а такая вероятность высокая, то жду от USDJPY снижения до линии D2.

Курс USDCHF снизился до 0,8851. Я считаю, что покупая франк, трейдеры находятся в более выгодном положении, чем быки по евро и фунту, так как долговые проблемы Еврозоны никуда не исчезли и на время отошли на второй план. А так как франк – это валюта убежище, то появление негативных новостей по Португалии, Греции и Испании медведям будут не так страшны. Делаю попытку рассмотреть на четверг снижение USDCHF до уровня 0,8825, хотя прекрасно понимаю, что сегодня перед длительными выходными может начаться фиксация прибыли по коротким позициям в долларе.