Инвесторы фиксируют прибыль

04 августа 2014, EUR/USD

В последний торговый день недели участники валютного рынка Forex с нетерпением ждали отчета по рынку труда в США. В основной валютной паре EUR/USD в первой половине дня торги проходили в рамках узкой консолидации – трейдеры занимали выжидательную позицию. Релиз по занятости вышел хуже медианы прогнозов - в июле в Штатах было создано 209 тыс. новых рабочих мест, при этом вырос на 0.1% уровень безработицы. Тем не менее, уже 6 месяцев подряд показатель Non-Farm находится выше ключевой отметки 200 тыс., что говорит нам об уверенном экономическом росте. При этом почасовая оплата труда не продемонстрировала роста, что в совокупности с сокращением личных расходов будет выступать сдерживающим фактором для инфляционного давления. На этом фоне наблюдалось укрепление позиций единой европейской валюты, которая по итогам дня прибавила в весе 0.4%, завершив торги на отметке 1.3432.

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 1.3440,
• примерно с середины американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре проявляются слабо выраженные медвежьи настроения...

EUR/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• ярко выраженный нисходящий тренд сохраняется,
• с прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения,
• курс валюты по-прежнему находится в области 2х месячных min.

С точки зрения фундаментального анализа, ощутимое давление на британский фунт (GBP) оказала новость о том, что индекс PMI для производственной сферы Великобритании неожиданно и существенно снизился в июле...

Сейчас валюты стран Большой Десятки демонстрируют повышенную чувствительность (бету) к дифференциалу по ставкам по сравнению с первым полугодием. Доллар растет, поскольку рынки пересматривают сроки первого повышения ставки по федеральным фондам. Потрясающая устойчивость 10-летних казначейских облигаций, вызванная страхом перед стагнацией, выбила у доллара почву из-под ног, в частности, в паре с иеной. Но и эта динамика меняет направление. Эффективность Абэномики под вопросом, давление на Банк Японии растет, вместе с ним, вероятно, ускорит рост и доллар/иена. Против европейских валют доллар также, скорее всего, продолжит укрепляться; даже фунту есть, куда падать. Новозеландский доллар воспользуется передышкой в РБНЗ и будет слабеть до конца года.

S&P500 во власти медведей

Июль месяц золото (XAU/USD) завершило снижением котировок, несмотря на усиление геополитической напряженности в мире. К украинскому кризису добавился конфликт в секторе Газа, однако инвесторы достаточно прохладно реагировали на эти события. Во главу угла стал американский доллар–именно его укрепление на фоне позитивной макроэкономической статистики. Индекс долларовой корзины (USDX) на минувшей недели установил свежий максимум текущего года, что приободрило медведей на открытие коротких позиций. По итогам недели “желтый металл” потерял в весе 1%, завершив торги на отметке 1293.50.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
По паре Евро/Доллар нисходящая тенденция пока остается доминирующей. По паре Доллар/Франк потенциал для верха ограничен уровнем 0.9121. По паре Фунт/Доллар продолжаем следить за нисходящим циклом от 15 июля. По паре Доллар/Иена основной тенденцией является восходящая структура от 18 июля. По паре Евро/Иена следим за восходящим циклом от 24 июля. По паре Фунт/Иена от 29 июля формируется потенциал для верха.

Прогноз на 1 августа:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3488, 1.3478, 1.3456, 1.3426, 1.3377, 1.3365 и 1.3337. Здесь, мы пока не наблюдаем выраженных начальных условий для восходящего движения и рассматриваем данное направление в качестве коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3377 – 1.3365, в данном случае потенциальная цель – 1.3337. Уровень 1.3426 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей коррекции, здесь первая цель – 1.3456. Диапазон 1.3478 – 1.3488 шумовой, до него ожидаем формирование потенциала для верха.
Buy: 1.3428 Take profit: 1.3456
Sell: 1.3365 Take profit: 1.3345

Евро торговался в диапазон от $1.3371 до $1.3399 в США, но так и не смог добиться прогресса за пределами $1.3400. Евро/доллар начал азиатско-тихоокеанскую сессия в узком диапазоне $1.3386/92 после открытия на $1.3391. Курс снижался до минимума в начале сессии, но спрос около опционного барьера $1.3350 ограничил потенциал снижения пары, и она продолжала держаться ниже $1.3387, несмотря на то, что аппетит к риску сохранялся после выхода китайский PMI от CFLP и HSBC. Значение индекса от CFLP достигло 51,7 пункта, что выше ожидавшихся в среднем аналитиками 51,4 и июньских 51,0 пункта. Индекс от HSBC Holdings и Markit вырос до 18-месячного максимума в 51,7 пункта, что чуть ниже предварительных 52, но выше июньских 50,7. В этом индексе, в отличие от официального PMI, выше доля средних и мелких частных компаний. Далее биды были отмечены на $1.3335 и $1.3320, а наверху предложения на продажу также упомянуты на $1.3420/25 и от $1.3440 до $1.3480.

01 августа 2014, EUR/USD. Коррекция завершена, снижение продолжится сегодня.

После пробоя нижней стенки зелёного канала, новой целью для цены стала нижняя граница синего коридора.

На последнем участке была построена коррекция, которая может быть уже завершённой.

В этом случае мы увидим продолжение снижения цены в направлении нового целевого уровня поддержки – 1.327 уже сегодня.

В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие исключительно коротких позиций.

01 августа 2014, EUR/USD. Уровень (3/8) продолжает удерживать пару.

Четырехчасовой график EURUSD. Пара продолжает консолидироваться чуть выше уровня (3/8). Поскольку этот уровень не преодолен сверху-вниз, то в качестве приоритетного рассматриваем вариант с боковым движением в рамках канала (3/8 – 5/8). В рамках данного варианта стоит ожидать роста пары в направлении верхней границы канала (5/8). Альтернативный вариант - дальнейшее снижение цены с целью на промежуточном уровне поддержки (2/8).

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 августа 2014 года

4-часовой таймфрейм