Индекс S&P 500 образует так называемый «мертвый крест» - в пятницу 50-дневная скользящая средняя пересекла вниз 200-дневную скользящую среднюю.
Японская экономика демонстрирует ослабление – индекс опережающих индикаторов по сравнению с предыдущим месяцем понизился на 3%. На азиатской сессии акции скорректировались, а курс австралийского доллара укрепился после того, как РБА оставил процентную ставку без изменения на уровне 4,5%, но спрогнозировал увеличение инвестиций коммерческих предприятий. Также Австралия сообщила об улучшении внешнеторгового баланса (1645 млн. против прогноза 500 млн. и пересмотренного предыдущего значения 1123 млн. (с 134 млн.)), тогда как опережающие индикаторы в Японии оказались несколько хуже прогноза (98,7 против 98,9). Тем не менее, такое небольшое отклонение от прогноза соответствует существенному падению на 3% по сравнению с предыдущим месяцем (седьмое по величине падение в истории отчета). Такое снижение наблюдается уже второй раз подряд и доказывает, что во втором полугодии развитие японской экономики замедлится.
Теперь мы имеем не только крупную фигуру «голова и плечи», но и «мертвый крест» по индексу S&P 500 после того, как в пятницу 50-дневная скользящая средняя опустилась ниже 200-дневной скользящей средней.
Сегодня календарь снова достаточно скудный. В США единственным достойным внимания событием станет индекс ISM в секторе услуг. Если этот индекс также начнет разворачиваться, то вершина в годовом ВВП может образоваться уже в ближайшее время (сейчас он равен 2,4%).
FOREX
EURUSD 0/-
Может встретить сопротивление в области 1,2560 и начать откат к 1,2450. Стоп выше 1,2615.
USDJPY 0/-
Рост может приостановиться в районе 87,80-90, откуда пара может вернуться к 87,20. Стоп выше 88,30.
EURJPY 0/-
Сопротивление в области 110,40 может сдержать рост. Ждите коррекции к 109,20.
GBPUSD 0/-
Продавайте на росте до 1,5160 со стопом выше 1,5210 и целью на 1,50.
AUDUSD 0
Важная поддержка на уровне 0,8315. Есть шанс подняться до 0,8425, после чего образуется диапазон 0,8350-0,8425.
USDCAD 0/+
Поддержка в области 1,0610-20 может послужить платформой для восстановления к 1,0675. Ниже указанного уровня пара рискует упасть к 1,0550.
Валютные опционы
EURUSD
В Азии спот-курс вернулся в область ниже 1,25, что оказало поддержку волатильностям. Диапазонные форварды продолжают торговаться вблизи паритета. Ходят разговоры об истечении крупного опциона со страйком 1,25 сегодня в Нью-Йорке.
USDJPY
Спот-курс уверенно отскочил от минимумов, и на рынке преобладают продавцы гаммы. Одномесячные инструменты продаются по 11,7%, хотя это все же выше вчерашнего уровня закрытия на 11,5%.
AUDUSD
Волатильности начали неплохо, но гамма откатилась после заседания РБА. На фоне укрепления акций спот-курс вернулся в область выше 8400, что тут же оказало давление на волатильности.
Фондовый рынок
DAX 0/-
Продавайте на росте до уровня 5855 с целью на 5815. Стоп выше 5872.
FTSE 0/-
Продавайте на росте до уровня 4855 с целью на 4822. Стоп выше 4868.
S&P500 0/-
Продавайте на росте до уровня 1028 с целью на 1022. Стоп выше 1032.
Фьючерсы
Золото 0/-
Сопротивление в области 1210. Продавайте с целью на падение в краткосрочной перспективе ниже 1200 к цели на 1196. Стоп выше 1216.
Серебро 0/-
Продавайте на уровне 17,85 с целью на тестирование 17,40. Стоп выше 18,05.
Нефть (CLQ0) 0
Ожидается консолидация выше уровня 71,0. Предполагаемый диапазон 71,00-72,00.
