Обзор EUR/USD. 28 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Ключевое событие недели – заседание ФРС.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 149.6726

Ну что же, уважаемые трейдеры, начинается новая неделя на рынке Форекс, последняя в октябре 2019 года. Евровалюте удалось преодолеть скользящую среднюю линию, таким образом, тенденция по паре EUR/USD на прошлой неделе изменилась на нисходящую. Волатильность остается достаточно средней, хотя в конце прошедшей недели она немного выросла со значений 40-50 пунктов, которые мы наблюдали в начале недели. Однако мы все равно считаем, что большая часть отчетов минувшего четверга трейдерами учтена не была.

По большому счету, участники рынка среагировали только на выступление Марио Драги, который уже через несколько дней уйдет в отставку и усиленно намекал на возможное дальнейшее снижение ставки ЕЦБ. Другие макроэкономические отчеты в еврозоне были ничем не лучше, но и макроэкономическая статистика из Штатов откровенно разочаровала. Более или менее приемлемыми оказались лишь индексы деловой активности в сферах услуг и производства Markit, да и то лишь предварительные значения. Более важные заказы на товары длительного использования откровенно провалились.

Сегодня Марио Драги будет вновь выступать с речью. Стоит ли лишний раз говорить, что к любому выступлению действующего председателя Европейского ЦБ отношение у трейдеров простое: либо Драги скажет что-либо негативное и «голубиное», либо не затронет тему экономики ЕС и монетарной политики ЕЦБ? Вот и получается, что любое выступление Драги – это потенциально проблемы для европейской валюты, хотя в самом начале своего срока правления Драги не раз отмечал, что «спасти евровалюту – его цель». Да, за 8 лет общеэкономическая ситуация кардинально изменилась, сейчас вся мировая экономика из-за торговой войны находится на пороге стагнации и/или рецессии.

Таким образом, нужно прикладывать все усилия для стимулирования экономики, а также для повышения конкурентоспособности экспортируемых товаров на мировых рынках. Именно для этого и нужны дешевые национальные валюты, это понимают и Китай, и ЕС, и США. Так что «спасать» евровалюту, в принципе, уже и не нужно. То есть у Центробанка сейчас вряд ли стоит такая цель. Что скажет Драги сегодня? Вряд ли что-либо новое. Но даже если он вновь будет «пугать» рынки, мы рекомендуем относится к его словам с долей недоверия.

Все-таки уже 1 ноября к власти придет Кристин Лагард, и мало кто сомневается в том, что совершенно иной подход в управлении огромной организацией совпадет с подходом Драги. Лагард отмечается как специалист более радикального толка, способный на резкие высказывания, критику и активные действия. Таким образом, сейчас уже более важным является то, что скажет на своем первом выступлении в роли председателя ЕЦБ именно Кристин Лагард.

Ну а ключевым событием всей текущей недели, помимо уходов в отставку Жан Клода Юнкера и Марио Драги, станет очередное заседание ФРС, на котором трейдеры узнают, снизится ли ключевая ставка в третий раз подряд или Регулятор все же возьмет паузу? Именно вокруг заседания ФРС будет крутиться вся торговля до среды включительно.

Согласно прогнозам экспертов, ставка будет понижена еще на 0,25%. С нашей точки зрения Джером Пауэлл очень даже прислушивается к Дональду Трампу, который в конце прошлой недели вновь обрушился с критикой на ФРС. Помимо этого, макроэкономическая статистика в США продолжает ухудшаться, таким образом, смягчение монетарной политики будет обусловлено сразу несколькими факторами. Ну а снижение ставки должно по идее негативно отразится на американской валюте, так как его уже нельзя будет трактовать как «коррекционное понижение».

С технической точки зрения пара евро/доллар может преспокойно продолжать нисходящее движение, так как до самого начала оглашения результатов заседания ФРС ни одной важной макроэкономической публикации не запланировано ни в Штатах, ни в ЕС. Лишь выступление Марио Драги сегодня и все. Младший канал линейной регрессии поддерживает нисходящую тенденцию, индикатор Хайкен Аши указывает на движение вниз и плане «интрадей».

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047

S2 – 1,0986

S3 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1169

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется продавать пару с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1047. До цели остается около 30 пунктов, что вполне под силу пройти трейдерам за один торговый день, даже когда новостей будет немного. Покупать евровалюту не рекомендуется до обратного закрепления цены выше скользящей средней с целью уровень Мюррея «7/8» - 1,1169.

Обзор GBP/USD. 28 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Отношение жителей Великобритании к Brexit резко изменилось.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 124.3468

По мере того как Brexit регулярно переносился на более поздние сроки, мы неоднократно говорили о том, что, возможно, проведение второго референдума – это не такая уж и плохая затея. Проблема всего Brexit заключается в том, что решение по нему было принято лишь формальным большинством. Напомним, что в 2016 году перевес голосов «за» выход из ЕС был всего 4%.

То есть почти половина жителей Объединенного Королевства была против выхода из Евросоюза. По мере того как Великобритания начала заходить и погружаться в «болото» переговоров с Брюсселем по условиям упорядоченного «развода», вся процедура затягивалась, экономическое положение ухудшалось, страна погрязла в политическом кризисе, а вот никаких позитивных изменений в экономике, геополитике или уровне жизни граждан не произошло. Возникает вопрос: а правильным ли решением было вообще выражать желание выйти из Альянса? Сейчас, через 3 года, что изменилось в лучшую сторону? Ничего. Ладно, если бы процесс был на «финишной прямой». Но ведь нет! Brexit в очередной раз будет перенесен на 31 января с вероятностью 99%.

А какие гарантии того, что до 31 января что-то изменится? Что Парламент и Премьер найдут-таки общий язык? Или что перевыборы, если состоятся, дадут консерваторам необходимое количество голосов для принятия любого Brexit? Да никаких. Вот и получается, что позиция лейбористов, которые выступают за проведение второго референдума, то есть могут дать возможность народу признать свою ошибку и переголосовать по поводу Brexit, или по крайне мере уточнить, готовы ли они к «жесткому» Brexit Бориса Джонсона, становится все сильнее и привлекательнее с каждым днем.

Главное – она выглядит правильно в текущей ситуации. По последним социологическим опросам 57% британцев выразили сожаление о том, что в 2016 году состоялся референдум и на нем было принято решение покинуть ЕС. И только 30% опрошенных считают, что это решение было правильным. То есть мы видим резкое изменение настроения населения. И если бы сейчас было проведено новое голосование по Brexit, мы уверены, что его результаты бы оставили Королевство в Европейском Союзе.

Кстати, тема внеочередных выборов – это очень интересная тема. Все понимают, что Борис Джонсон добивается выборов с одной целью – улучшить позиции консерваторов в Парламенте, чтобы он мог добиться одобрения любого варианта Brexit. Но понимают это и сами парламентарии. Также депутаты осознают, что если у Джонсона будет возможность, то он реализует «жесткий» Brexit, не задумываясь.

Тот «жесткий» Brexit, против реализации которого депутаты ведут ожесточенные бои. Соответственно, Джонсон и его партия не должны улучшить свои позиции. Соответственно, внеочередные выборы не выгодны Оппозиции. Таким образом, далеко не факт, что они вообще состоятся. Напомним, что для принятия такого решения нужна поддержка 2/3 Парламента.

Обычно «за» предложения Джонсона выступает процентов 40 депутатов. Таким образом, лейбористам однозначно нужно дождаться официального переноса Brexit на 31 января, о чем может быть объявлено Евросоюзом уже сегодня, после чего они получают новый козырь на своих руках в переговорах с Борисом Джонсоном. Ну а если перевыборов не будет, то и план Джонсона будет рано или поздно отклонен. Пойдет ли Евросоюз на третий этап переговоров «все сначала»?

Пока что британский фунт стерлингов не показывает плохого настроения из-за того, что Brexit вновь будет перенесен. Движение вниз после взлета на 800 пунктов вверх минимальное. Однако техническая картина все же склоняет нас к ожиданию продолжения нисходящего движения, так как медведям удалось преодолеть мувинг, а индикатор Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет. Трейдерам пары фунт/доллар в фундаментальном плане обратить внимание сегодня будет не на что. Календарь макроэкономических событий в Великобритании остается пустым уже больше недели. Таким образом, технические факторы и новости по Brexit будут оставаться драйверами для валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2817

S2 – 1,2695

S3 – 1,2573

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,3062

R3 – 1,3184

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает слабое движение вниз. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас покупать американскую валюту малыми лотами (так как оба канала линейной регрессии направлены наверх) с целью 1,2695, если пара останется ниже мувинга. Рассматривать buy-позиции рекомендуется не ранее преодоления скользящей средней линии с ближайшей целью 1,2939.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.