Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Американцы сформировали коллективный иммунитет против высказываний Трампа. Евросоюз рискует потерпеть новый экономический спад.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
СCI: - 31.6527
В течение первого торгового дня новой недели пара EUR/USD вновь начала корректироваться и в последние несколько дней продолжает торговаться в разные стороны. Мы уже неоднократно говорили о ключевых технических факторах(с нашей точки зрения). Естественно, на первом месте продолжает стоять боковой канал 1,17-1,19$(или его альтернатива 1,1640 – 1,1920).
Котировки пары львиную долю последних трех месяцев провели внутри этого канала, поэтому при приближении к одной из его границ сразу же можно ожидать разворота в противоположную сторону. Во-вторых, в области 1,19-1,20$ покупателям очень сложно найти мотивацию и основания для новых покупок европейской валюты. Ведь около уровня 1,2000 расположен двухлетний максимум пары, который был достигнут совсем недавно и после которого цена так и не смогла сформировать нормальную коррекцию. Таким образом, дальнейший рост весьма маловероятен.
В-третьих, продавцы крайне опасаются инвестиций в доллар, так как совершенно непонятно, кто станет новым президентом США и какие изменения последуют в стране и в ее экономике. Таким образом, пару не продают, просто опасаясь за перспективы американской экономики. А все вместе это дает нам «флэтовый флэт», когда нет причин ни для серьезных покупок, ни для серьезных продаж. Поэтому пара евро/доллар и торгуется уже три месяца в диапазоне шириной плюс-минус 250 пунктов.
В понедельник для пары EUR/USD не изменилось ничего. Во-первых, важных новостей в этот день не было. Во-вторых, не было и макроэкономической статистики. Таким образом, даже если бы трейдеры хотели отреагировать на какое-либо событие, то были бы лишены такой возможности. В-третьих, рынки продолжают игнорировать практически всю макроэкономическую статистику в любом случае. Таким образом, волатильность в течение дня была достаточно умеренной, а участники рынка были вынуждены сосредоточиться на второстепенном фундаментальном фоне.
До выборов президента США остается уже чуть более недели, а Дональд Трамп, который, по всеобщему мнению, не смог победить Байдена и на последнем раунде дебатов, продолжает петь свою любимую песню о том, что «коронавирус скоро будет побежден». Начал петь эту песню президент США еще весной, когда эпидемия только набирала обороты в Америке и когда, по мнению врачей и эпидемиологов, еще можно было переломить ситуацию и предотвратить огромное количество жертв от COVID-2019 в США.
Однако в последние месяцы Трамп изменил свою риторику. Вместо формулировки «вирус сам исчезнет» теперь используется формулировка «скоро будет изобретена вакцина». Тот факт, что сами врачи всех стран мира продолжают заявлять, что создание вакцины обычно занимает до 10 лет(имеется ввиду безопасная, полностью проверенная вакцина, а не сколоченная на скорую руку), Трампа не интересует. Он продолжает обещать вакцину «в ближайшее время», «до выборов», «до конца октября» и так далее. Однако, американцы, которые пока не получили коллективный иммунитет от «коронавируса», уже приобрели оный против лживых высказываний и обещаний Трампа.
Если в начале президентского срока Дональду верили, то сейчас любые его слова тщательно анализируются СМИ и разбираются просто на составляющие. Даже если Трамп говорит сейчас правду, его слова все равно разбираются на атомы и в них находятся неточности, недомолвки, уловки и прочее. Те же СМИ и периодические издания регулярно обновляют статистику по количеству введений в заблуждение от Трампа.
Последние исследования показывали, что Трамп лжет по меньшей мере 15 раз в день, а персоной номер один в мире по количеству заявлений о COVID-2019, не соответствующих действительности, является именно американский президент. Таким образом, новая порция обещаний в виде «вакцина скоро будет найдена» уже ни капельки не успокаивает американцев и не добавляет очков рейтинга самому Трампу перед выборами. В любом случае, даже если вакцина будет изобретена завтра, уйдут месяцы на ее производство в промышленных масштабах, чтобы получить ее смогло все население США, которое насчитывает более 330 миллионов.
Тем временем, полным-полно «коронавирусных» проблем и в Евросоюзе. Вторая «волна» пандемии началась достаточно резко и быстро и теперь многие страны охвачены эпидемией и вводят «жесткие» ограничения, чтобы хоть как-то остановить распространение инфекции. Хуже всего дела обстоят в Италии(в последние дни отмечается по 20 тысяч заражений ежедневно), в Испании(20-30 тысяч ежедневно), во Франции(30-40 тысяч ежедневно) и в Великобритании(не менее 20 тысяч ежедневно).
Таким образом, в странах Европы сейчас активно вводятся комендантские часы и максимально ужесточаются карантинные меры, что неизбежно приведет к новому торможению экономики. Пока что последствий второй «волны» еще не видно, так как она началась не более месяца назад(только индексы деловой активности в сферах услуг стран ЕС опустились в область ниже 50,0). Тем не менее, можно не сомневаться, что они будут. А самое страшное, что текущие уровни заболеваемости в странах ЕС превышают весенние в 3-4 раза.
То есть теоретически системы здравоохранения европейских стран могут перестать справляться с наплывом больных(не только COVID'ом) и тогда последуют коллапсы. Либо тотальные «локдауны». Весной такие страны, как Италия, Испании и Великобритания, уже не справлялись с количеством инфицированных людей, а тогда в них максимум в день отмечалось по 5-6 тысяч заболеваний(максимум до 10 тысяч). Сейчас же уровни заболеваемости гораздо выше.
Как видим, факторов, которые могут и будут влиять на экономику США и ЕС в ближайшее время, огромное количество. Если, например, Байден победит на выборах, то можно не сомневаться, что тут же начнет по-своему бороться с «коронавирусом». А результаты этой борьбы неизвестно какими будут для американской экономики.
В Евросоюзе в зимние месяцы уровни заболеваемости могут быть еще в два раза выше текущих и что будет тогда опять-таки крайне сложно предсказать сейчас. Таким образом, теоретически через пару месяцев мы можем увидеть пару евро/доллар где угодно. Пока что рынки крайне спокойно реагируют на эпидемиологическую ситуацию в ЕС и, похоже, просто ждут выборов, показывая всем своим видом, что не намерены торговать активно до оглашения результатов голосования. Но рано или поздно этот период инертности будет завершен. И паре придется двигаться в одну из сторон. До тех пор, пока пара удерживается выше скользящей средней линии, слабые восходящие перспективы сохраняются.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 октября составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1753 и 1,1887. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения, если цена останется выше мувинга.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1780
S2 – 1,1719
S3 – 1,1658
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1841
R2 – 1,1902
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD вновь скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целью уровень 1,1887, если цена отскочит от мувинга. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней линии с целями 1,1753 и 1,1719.
Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Вторая «волна» COVID-2019 в Великобритании уже в четыре раза сильнее первой. В США проголосовало уже 60 миллионов граждан.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
CCI: - 26.8672
Британский фунт стерлингов в паре с американской валютой в понедельник также торговался вполне спокойно и опустился к скользящей средней линии в первой половине дня. Никакой «сверхзвуковой» реакции на воскресную информацию о том, что очередной раунд переговоров в Лондоне продлен из-за того, что стороны дескать пришли к определенному компромиссу, не последовало. Фунт стерлингов не вырос и продолжает балансировать между Севером и Югом, между ростом и падением. Таким образом, вероятнее всего, в кои то веки трейдеры не стали отрабатывать непроверенную информацию, которая давала очередные надежды на благополучные завершения Brexit и «развода» между ЕС и Королевством. С нашей точки зрения, технические факторы стоят на первом месте и в паре фунт/доллар.
Мы уже говорили об уровне 61,8% Фибоначчи – 1,3170, который был отработан просто идеально. После этого начался новый виток нисходящего движения, который и может перерасти в новый нисходящий тренд. В пользу этого говорит огромное множество факторов, начиная от негативнейшего фундаментального фона из Великобритании, заканчивая техническими факторам, которые говорят о том, что после шестимесячного роста британской валюты, пора бы уже и доллару перейти к росту. Однако именно сложная политическая ситуация и грядущие выборы за океаном пока удерживают продавцов от активных действий. Тем не менее, мы все равно считаем, что в ближайшее время возобновится нисходящий тренд.
Таким образом, очередной раунд переговоров продолжается, и пока никакой официальной информации нет. Если эта информация поступит, тогда фунт стерлингов может еще на некоторое время воспрять духом и попытаться продолжить формирование восходящего тренда, однако мы пока продолжаем считать, что нисходящий тренд возобновится в любом случае. Не сейчас, так через неделю. Дело в том, что даже если переговоры будут успешными, это не спасет британскую экономику от очередного сокращения. «Сделка» может лишь сгладить негативное воздействие Brexit на экономику, но не нивелировать его полностью.
А пока рынки ждут информации с переговоров, обратить внимание они имеют возможность только на растущие цифры эпидемии на Туманном Альбионе. Великобритания и в первую «волну» находилась на одном из первых мест в Европе по количеству зараженных и летальных исходов. Там она остается и во время второй «волны».
В последние дни в Британии регистрировалось не менее 20 000 случаев заболевания в сутки. И, скорее всего, эта цифра будет продолжать расти, так как наиболее холодная пора года еще впереди. В Великобритании продолжают тестировать несколько вакцин против «коронавируса», но даже если клинические испытания будут завершены удачно, ожидать массового производства вакцины следует не ранее весны следующего года, а массовой вакцинации населения – не ранее лета 2021 года.
Тем временем, в США проголосовало на выборах уже почти 60 миллионов человек. Сообщается, что это более половины из тех, кто зарегистрировался в досрочном голосовании. На данный момент в Америке проголосовало уже 43% граждан от общего количества проголосовавших в 2016 году, что лишний раз подтверждает суждение о наивысшей степени важности выборов-2020, если не в истории США, то за последние десятилетия точно.
В принципе, такого же мнения придерживается и сам Дональд Трамп, который уже проголосовал «за парня по имени Дональд». В это же время президент США продолжает кататься с предвыборными речами по наиболее «спорным» штатам, где сияет лучезарными улыбками и источает тонны оптимизма и уверенности в своей победе. Эксперты уверены, что в этом и заключается чуть ли не последний шанс Дональда на переизбрание. Дело в том, что все более сильные козыри Трамп уже потерял.
Тут и сильная экономика, и низкая безработица, и сильный рынок труда. Теперь Трампа больше помнят по 200 тысячам жертв «коронавируса», сильнейшему падению экономики, высочайшей безработице и торговой войне с Китаем, в которой проигрывают пока именно Штаты. Все последние проведенные соцопросы продолжают указывать на лидерство Байдена на 11%. Таким образом, единственным шансом Трампа эксперты называют сейчас чуть ли не «мистику», подобную 2016 году, когда соцопросы также свидетельствовали о проигрыше Трампа на выборах...
Впрочем, фунт стерлингов сейчас все же больше интересуется факторами Brexit и наличия/отсутствия торгового соглашения с Евросоюзом. Так как новостей в понедельник не было никаких, то именно на технику мы продолжаем рекомендовать трейдерам обращать внимание. Основная проблема в том, что на 4-часовом графике техническая картина сейчас также выглядит не совсем однозначно. За последние несколько недель цена неоднократно закреплялась ниже скользящей средней линии и каждый раз очень быстро возвращалась в область выше мувинга. Таким образом, эти сигналы оказались попросту ложными.
Следовательно, что-то подобное может повториться и в данное время, поэтому мы рекомендуем учитывать и более глобальные сигналы, вроде отскока от уровня 61,8% Фибоначчи - 1,3170 в рамках коррекции против падения котировок от 1 сентября. Этот уровень можно рассматривать, как некий «критический» уровень, выше которого цена вряд ли уйдет. И если она все же уйдет выше него, то следует пересмотреть всю стратегию торгов на ближайшее время. Фундаментальный фон тоже в любой момент может оказать влияние на настрой трейдеров и заранее предугадать как нельзя.
Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 115 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 27 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2908 и 1,3138. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Обращаем ваше внимание, что последние 4 из 5 торговых дней завершились с волатильностью ниже, чем 104 пункта. Таким образом, на самом деле средняя волатильность может быть ниже 115 пунктов в день.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3000
S2 – 1,2939
S3 – 1,2878
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3062
R2 – 1,3123
R3 – 1,3184
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3123 и 1,3138, если индикатор Хайкен Аши развернется вверх или случится отскок цены от мувинга. Торговать пару на понижение с целями 1,2939 и 1,2908 рекомендуется, если цена закрепится ниже скользящей средней линии.
