Обзор EUR/USD. 6 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Подписание соглашения между Пекином и Вашингтоном может добить евро.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: - 51.6646

Второй торговый день недели закончился достаточно неожиданно ощутимым падением европейской валюты. Вчера мы уже говорили о том, что факторов падения как таковых у евро не было, а основной причиной называли общее экономическое состояние Штатов и ЕС (в пользу Штатов), а также технические факторы (в пользу нового нисходящего тренда). Безусловно, на рынке Форекс все может поменяться за считанные часы. То есть нельзя со 100%-ой уверенностью заявить, что теперь дорога для пары только одна – вниз. Однако мы считаем, что это наиболее вероятный вариант развития событий. Волатильность немного выросла.

В среду, 6 ноября, все макроэкономические отчеты будут опубликованы в Евросоюзе. Нельзя сказать, что они носят повышенную степень значимости, но в последнее время именно на деловую активность любят обращать внимание и трейдеры, и главы центральных банков. Таким образом, деловая активность в сферах услуг стран еврозоны – это очень и очень интересные данные, которые могут повлиять на ход торгов. Помимо сферы услуг, также будут опубликованы и составные индексы деловой активности (среднеарифметическое между сферой производства и услуг). Как мы уже неоднократно говорили, значение выше 50 считается положительным. Согласно прогнозам экспертов, все пять публикуемых сегодня индексов окажутся выше этого критического значения. Вроде бы нет поводов для беспокойства, но деловая активность может продолжить замедляться (это еще не будет свидетельствовать о спадах в сферах услуг), что может быть воспринято трейдерами негативно. Чуть позже будут опубликованы и данные по розничным продажам в Евросоюзе. Тоже второстепенный показатель, который не следует упускать из виду. Реакции на него может не последовать никакой (особенно если прогнозы будут превышены), а вот слабое значение может послужить толчком для новых распродаж пары евро/доллар.

Отдельно можно обсудить тему непрекращающихся торговых переговоров между Китаем и США. По последней информации, Пекин и Вашингтон могут заключить торговую сделку «первой фазы» уже в текущем месяце. Правда, какие условия будут прописаны в этом соглашении, не сообщается. На какие уступки пойдут обе стороны – тоже. Все по той же информации, Китай хочет отмены как можно большего количества пошлин на свои товары в рамках заключения «первой фазы». Что ответит на это Трамп? Пока что обе стороны лишь заявляют о «хорошем» продвижении переговоров, подробностей же никаких нет. Более того, доллар США всегда довольно слабо реагировал на любые сообщения, связанные с эскалацией или деэскалацией торгового конфликта с Пекином. То есть да, это крайне важные новости, которые имеют прямое отражение на макроэкономических показателя Китая и Америки. Однако трейдеры отрабатывают именно ухудшающуюся статистику из этих стран, а не сам факт прорыва в переговорах или провала. Таким образом, если даже стороны и подпишут соглашение в ноябре, это никак не отразится на графике валютной пары евро/доллар. А вот когда будут получены положительные эффекты от этого подписания, тогда можно будет рассчитывать на рост показателей в США, и соответственно спрос на американскую валюту может значительно увеличиться. Мы уже говорили также о том, что евро может показывать рост сейчас исключительно на негативных данных из-за океана. Если торговый конфликт между Штатами и КНР завершится, это неминуемо приведет к росту экономик, соответственно евровалюта может подешеветь еще сильнее, чем сейчас. Что касается вероятности заключения торгового соглашения, то мы считаем, что стороны договорятся. Это нужно Трампу, а значит он будет всеми силами стараться заключить соглашение до того момента, когда о его поражении на выборах 2020 года можно будет заявит во всеуслышание.

С технической точки зрения тенденция сейчас нисходящая. Соответственно, короткие позиции более предпочтительны. Ни один из каналов линейной регрессии вниз не направлен, однако медведи вновь показывают свою силу и готовность к движению вниз.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,1047

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1230

R3 – 1,1292

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар преодолела мувинг, уровень Мюррея «6/8» также преодолен. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать на понижение с ближайшей целью 1,1047. В случае ее преодоления покупать доллар можно будет с целью 1,0986. К покупкам сейчас возвращаться не рекомендуется, для этого нет ни фундаментальных, ни технических оснований.

Обзор GBP/USD. 6 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Парламент Великобритании распускается. Штиль продолжается.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 83.6173

Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом также изменил тенденцию на нисходящую, закрепившись ниже скользящей средней линии. Однако то движение, которое сейчас показывает фунт, сложно охарактеризовать как-то конкретно. Волатильность если не минимальная, то близка к ней. Тренд как такой отсутствует. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, однако пара располагается ниже скользящей средней линии. С фундаментальной точки зрения обстоятельства не лучше. Brexit поставлен на паузу, Парламент Великобритании сегодня будет официально распущен, все политические партии начнут готовиться к, возможно, главным выборам в истории страны, соответственно, их мысли будут заняты не «бракоразводным» процессом с ЕС, а победой на выборах. Возможно, именно поэтому британская валюта показывает в последние недели такие слабые и неубедительные движения. Что касается макроэкономической статистики, то Великобритания уже давно находится на каникулах. За последние две недели из этой страны поступили данные только о деловой активности в различных сферах и нельзя сказать, что они порадовали трейдеров. Похоже, что участники рынка даже особого внимания не обратили на эти цифры. А в Америке на сегодня не запланировано ни одной важной публикации. Штиль продолжится?

Тем временем в Великобритании заявили о том, что не будут просить Брюссель о продлении сроков так называемого «переходного периода» после того, как Brexit все же состоится. Напомним, что, по предыдущему соглашению, «переходный период» должен продлиться до 31 декабря 2020 года, и до истечения этого времени стороны должны заключить торговое соглашение и обсудить все остальные аспекты сотрудничества по новому формату. По соглашению от 17 октября, Великобритания имеет право единоразово просить продления «переходного периода» у Евросоюза на два года. Источник подобного заявления не сообщается, однако, по мнению экспертов, он близок к Борису Джонсону. Также многие британские эксперты ожидают длительных и мучительных переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕС и Королевством. По мнению некоторых, новые переговоры могут продлиться несколько лет. Велика вероятность, что после Brexit (если он вообще состоится), мы станем свидетелями и новых эпопей под названиями «Переходный период» и «Переговоры по торговому соглашению».

Ну а главный оппонент Бориса Джонсона Джереми Корбин ответил ему на критику его и его партии. Джонсон ранее обвинил Корбина в том, что лидер лейбористов не имеет четкого плана по Brexit, любит критиковать чужие планы, на которые ушло много времени, сам же ничего полезного для страны не делает и не предлагает. В рамках проведения кампании перед досрочными выборами 12 декабря, Корбин выступил и представил свою партию как защитника работников по всей страны и гаранта благосостояния Великобритании. «Премьер-министр Борис Джонсон использует Brexit для разжигания тэтчеризма на стероидах», – заявил лидер Оппозиции, имея в виду Маргарэт Тэтчер, которая в свое время приватизировала множество предприятий. Среди рабочего класса Маргарэт Тэтчер никогда не пользовалась популярностью. Именно на этом и хочет сыграть Джереми Корбин, чтобы заполучить как можно большее количество голосов на грядущих выборах.

Ну что же, ближайшие пять недель явно будут посвящены политике в Великобритании. Мы по-прежнему считаем, что в эти самые пять недель высока вероятность того, что фунт стерлингов возобновит свое падение. Во-первых, оснований для роста сейчас нет никаких – ни фундаментальных, ни технических. Во-вторых, мы так и не увидели нормальной коррекции после взлета валютной пары фунт/доллар на 800 пунктов. Таким образом, как минимум, мы ждем снижения в область ниже уровня 1,2800.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2878

S2 – 1,2848

S3 – 1,2817

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2909

R2 – 1,2939

R3 – 1,2970

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, однако то, что сейчас происходит на рынке, больше попадает под определение «флэт». Формально трейдеры могут рассматривать продажи фунта стерлингов с целями 1,2848, 1,2817 и 1,2787. Мы бы не рекомендовали делать это большими объемами, так как оба трендовых канала линейной регрессии остаются направленными наверх. Однако более предпочтительным является именно нисходящее движение пары в ближайшие дни.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.