Обзор EUR/USD. 3 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». И снова индексы деловой активности.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: 119.6726

Четвертый торговый день для валютной пары EUR/USD начался с преодоления скользящей средней линии. Таким образом, тенденция изменилась на данный момент на восходящую в краткосрочном плане. Евровалюта может вздохнуть спокойно, так как в ближайшее время не ожидается новых ее падений. В то же время медведям не стоит расслабляться, ведь евровалюта, на удивление, часто получает новые фундаментальные основания для падения.

Сегодня, 3 октября, например, в Евросоюзе и Соединенных Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, а также композитные индексы деловой активности. Мы помним, насколько «хорошими» были индексы деловой активности в сфере производства, опубликованные в понедельник. В сфере услуг дела обстоят, конечно, немного лучше, но это не означает, что сфера не испытывает никаких проблем. Ранее Мари Драги уже заявлял, что проблемная сфера производства может «потянуть за собой» и остальные сферы.

По прогнозам экспертов, европейский индекс составит 52,0. Изучив данные за последние годы, мы можем сказать, что ни разу за 5 лет индекс не опускался ниже 50,0, а привычное и нормальное значение для него – 53,0 и выше. Таким образом, несмотря на то что о спаде в сфере услуг ЕС говорить еще рано, но показатель медленно сползает к критической отметке. В США дела с деловой активностью в сфере услуг обстоят немного лучше.

Ключевой индекс ISM прогнозируется на уровне 55,1 и подразумевает небольшой спад со значения 56,4. Второй показатель – Markit – готов снизиться до 50,9, что в опасной близости от 50,0. В общем, именно эти показатели сегодня будут наиболее интересными для участников рынка. Мы, как и прежде, считаем, что экономическая ситуация в Штатах остается более сильной, таким образом, ожидаем замедления деловой активности и в еврозоне, и в США, но в еврозоне считаем, что замедление будет сильнее, а показатели более слабые.

Помимо двух вышеозначенных индексов, сегодня также выйдут розничные продажи в Евросоюзе, а прогнозы экспертов предрекают очередное замедление темпов роста до 1,9% г/г. Ну а в Штатах выйдут еще и производственные заказы за август с прогнозом -0,2%.

Теперь давайте попробуем разобраться, что нужно валютной паре евро/доллар, чтобы продолжить, казалось бы, такой долгожданный рост?

Во-первых, это, конечно, отсутствие откровенных провалов с макроэкономической статистикой из Евросоюза. Во-вторых, как можно более слабые данные из Америки. И мы считаем, что с обоими этими условиями у пары возникнут проблемы. Однако мы не рекомендуем трейдерам пытаться угадать, какими будет сегодня макроэкономические отчеты, лучше следовать за общей тенденцией, сформировавшейся на рынке. К продажам, исходя из нее, лучше всего возвращаться после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0925

S2 – 1,0864

S3 – 1,0803

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1047

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар продолжает коррекционное движение, уже выше мувинга. Таким образом, медведям по-прежнему рекомендуется дожидаться завершения коррекции и возобновлять продажи евровалюты с целью уровень Мюррея «2/8» - 1,0864 после обратного закрепления ниже мувинга. Покупки пары формально можно рассматривать очень малыми лотами сейчас с целью 1,0986.

Обзор GBP/USD. 3 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Юнкер раскритиковал новый план Brexit Бориса Джонсона, но готов вести переговоры по его улучшению.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: 6.5866

За прошедшие торговые сутки техническая картина по валютной паре GBP/USD не изменилась совершенно. Пара продолжает торговаться между уровнем 1,2207 и скользящей средней линией (или уровнем 1,2329), сформировав некое подобие бокового канала. Таким образом, медведи немного успокоились, что на руку фунту стерлингов, но вот быки пока так и не активизировались.

«Гениальный» план Бориса Джонсона, предлагающий Евросоюзу альтернативу механизму «бэкстоп», очень быстро был раскритикован некоторыми лидерами Евросоюза. Сначала порцию критики план получил от Ирландии, а вчера и от Жан Клода Юнкера, председателя Еврокомиссии.

Юнкер заявил, что в плане Бориса Джонсона есть недочеты, над которыми нужно работать, однако отметил желание британского Премьер-министра вести переговоры и продвигаться в них вперед. Также состоялся очередной телефонный разговор между Юнкером и Джонсоном, в ходе которого стороны вновь обсудили Brexit, но уже под новым «соусом». Ну а камнем преткновения остается граница на острове Ирландия, из-за которой стороны и не могут прийти к соглашению уже несколько лет.

Проблема заключается в том, что Великобритания не хочет, чтобы Северная Ирландия как-то зависела от Евросоюза после Brexit, сохранила связи с Альянсом. Ирландия боится гражданских войн, которые могут вспыхнуть на границе с Северной Ирландией и которые только-только удалось прекратить благодаря Белфастскому договору 1998 года. Поэтому одной стороне нужна жесткая граница, а второй не нужна.

Мы же к заявлению Юнкера относимся скептически. Уже неоднократно трейдеры могли слышать о «прогрессе в переговорах», «положительном сдвиге» и «надежде на подписание сделки». Каждый раз подобная информация не подтверждалась на практике. Плюс есть еще один немаловажный фактор. А точнее, самый важный фактор – Парламент Великобритании.

Именно депутаты блокировали три раза «сделку» Терезы Мэй, на которую был согласен Евросоюз. Где гарантия, что сейчас не произойдет то же самое? Парламентариям может вновь что-то не понравиться в тексте соглашения, и тогда Борис Джонсон может договариваться о чем угодно с Брюсселем, но соглашение не будет ратифицировано в самой Великобритании.

Помимо этого, многие эксперты и политологи уже неоднократно отмечали, что даже если сторонам удастся найти компромисс, то остается катастрофически мало времени, чтобы оформить все юридически, провести документ через Парламент Великобритании и подписать соглашение на уровне Великобритания – ЕС. Ведь Борис Джонсон должен успеть все это до 19 октября. Если 19 октября сделка с Брюсселем подписана не будет, то Премьер-министр обязан просить Евросоюз о переносе даты Brexit.

А британская валюта в паре с долларом США, такое ощущение, что ждет развития событий. Ждет, чем завершатся новые переговоры Лондон – Брюссель. В таком случае трейдерам нужно отслеживать технические факторы для определения торговой стратегии. Например, ранее преодоления мувинга – покупки фунта рассматривать не рекомендуется. Возвращаться к продажам пары – не ранее преодоления уровня Мюррея «0/8» - 1,2207.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2268

S2 – 1,2207

S3 – 1,2146

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2329

R2 – 1,2390

R3 – 1,2451

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает восходящую коррекцию 3 октября. Таким образом, сегодня трейдерам рекомендуется ожидать ее завершения, и в случае отскока от мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши вниз возобновлять продажи пары фунт/доллар с первой целью 1,2207. Покупать пару рекомендуется не ранее преодоления мувинга с целью 1,2390.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.