Новую неделю единая валюта и британец начали неплохо. С открытия пошли в рост, а завершили неделю в красной зоне.
В пятницу (30.11.12) пара евро/доллар в течение дня крутилась вокруг уровня 1,2992. Цена двигалась по М-образной траектории. Германия положительно проголосовала по Греции, чем оказала поддержку евробыкам, однако агентство Moody's своим решением снизить кредитные рейтинги ESM и EFSF затмило положительное событие. Перед выходными днями активность снизилась.
В понедельник после пятничного флэта евро в Азии обновила максимум на 1,3046. Это была реакция трейдеров на китайскую статистику, которая была опубликована в субботу и понедельник. Индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторе Китая показали рост и оказались выше 50 пунктов.

Максимум по евро/доллару обновили при поддержке кросс-курсов EURUSD и EURAUD. Резкий рост EURAUD начался после выхода слабых данных по Австралии.

Далее, на слухах об отрицательных процентных ставках по депозитам во франках евро достигла отметки 1,3073. После непродолжительной коррекции на информации что Испания для своей банковской системы у ЕС запросила помощь, евро укрепилась до 1,3075. Стерлинг в понедельник вырос до 1,6115. Как я уже написал выше, рост начался с позитивных данных по PMI Британии, Китая и еврозоны, а ускорился за счет коррекционного движения кросса EURGBP.

Во вторник, несмотря на то, что кросс EURGBP корректировался, евробыки черпали силы от резкого роста EURCHF. Швейцарский франк второй день продавали на слухах об отрицательных процентных ставках по депозитам во франках.

Евробыки проверили на прочность 31 фигуру. Тормоза включились около 1,3106/07. Быков сдерживали фондовые индексы, которые снизились на фоне опасений относительно "фискального обрыва" в США. В среду утром евро/доллар взял уровень 1,3123.

Рост стерлинга остановился на отметке 1,6130. Фиксация прибыли от длинных позиций началась из-за резкого роста кросса EURGBP. Кросс был готов к росту, но сильный рост выбил быков из колеи. С минимума 1,6088 быки за утро среды восстановились до 1,6114.

В среду ралли единой валюты остановилось на уровне 1,3125. Фиксация прибыли началась после испанского аукциона и слабых розничных продаж в Еврозоне. Евро/доллар на откате пробил часовую трендовую линию и упал к 1,30596. Фунт на новостях снизился до 1,6093, а по итогам дня британец против доллара США незначительно сдал свои позиции. Из-за кросса EURGBP цена флэтовала у линии Lb (кросс снижался).

В четверг на европейской сессии евро и фунт укрепились после публикации данных. С минимума 1,3041 курс евро/доллар вернулся к 1.3085. Фунт без откатов достиг 1,6127.

По итогам дня курс евро/доллар снизился до линии D3. Падение остановилось на уровне 1.2950. М.Драги своими комментариями спровоцировал евробыков к фиксации прибыли. ЕЦБ принял решение оставить ставки без изменений, понизил прогнозы по ВВП и инфляции. Кроме того, глава ЕЦБ отметил, что члены Управляющего совета обсуждали возможность понижения ставки. На этом фоне в преддверии NFP начался резкий рост доллара (закрытие коротких позиций).

Курс GBPUSD на комментариях М.Драги следом за евро/долларом снизился с максимума 1,6127 до 1,6035.

В пятницу ожидал, что рынок удержится в узком диапазоне до публикации NonFarm Payrolls. Однако единая валюта снизилась до 1,2916, после того как Бундесбанк пересмотрел на понижение свои прогнозы по росту экономики Германии. Рост ВВП в 2012 г. ожидается на уровне 0.7%, а в 2013 – на 0.4%, против предыдущих оценок 1.0% и 1.6%, соответственно. Следом за евро, позиции сдал и фунт.

После публикации сильных данных по рынку труда США евро/доллар упал до 2-недельного минимума на 1.2876, однако по итогам дня евробыкам удалось отыграть часть потерь.

Количество новых рабочих мест в США за ноябрь составило +146000 (прогноз +91000, предыдущее значение пересмотрено с +171000 до +138000). Уровень безработица в США за ноябрь составила 7.7% (прогноз 7.9%, предыдущее значение 7.9%). Как рынок отреагировал на новости, читаем ниже.

В последнем обзоре по европейской сессии я писал о последних трех пейролсах и как них отреагировал рынок. Везде спусковым крючком к резким колебаниям выступало золото. И в этот раз получилась аналогичная ситуация. На сильные данные золото отреагировало резким падением. С уровня $1698,07 курс XAUUSD упал до $1684,25. Падение составило 13,82 доллара за тройскую унцию. Затем цена с минимума с такой же скоростью восстановилось до $1705. Возможно, это уже была реакция на пересмотр предыдущего значения в сторону снижения с 171к до 137к. Как ни как, пересмотрели на -33к. А при таком пересмотре NFP, отчет не назовешь сильным, хоть уровень безработицы снизился.

Еще тут стоит отметить, что одновременно с NFP выходили данные с рынка труда в Канаде. В ноябре ставка безработицы в Канаде упала до 7,2% против 7,4% за предыдущий период. Уровень занятости в стране повысился на 59,3 тыс. против +1,8 тыс. в октябре. Канадский доллар на этих новостях проигнорировал общее движение основных пар и резко укрепился к доллару США. Отскок золота и укрепление канадского доллара против доллара США потянули за собой другие валюты. Когда открылся ростом американский фондовый рынок, евробыки перед выходными днями активно начали закрывать короткие позиции.

Есть еще один момент, который мне не дает покоя. Реакция золота была в нужную сторону. Но почему золото не отреагировало снижением на информацию по переговорам в США? В пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бонер заявил, что в настоящее время не наблюдается никакого прогресса в переговорах демократов и республиканцев, и что президент США Барак Обама тянет время.

05.11 после пейросла с минимума 1672,50 золото восстановилось до 1720,80. И в этот раз после пейролса было резкое восстановление. Учитывая, что золото на этой неделе три раза упиралось в 1685, есть основания, что на текущей неделе золото может вернуться к 1730. Что касается евро, то бычий тренд после комментариев М.Драги и NFP значительно ослабился. Откат от всего роста составил более 61,8%. Чтобы быкам вернуть контроль над ситуацией, необходимо подняться выше 1,30. На понедельник рассматриваю коррекционное движение в направлении 1,30. Забыл совсем. В выходные вышли сильные данные по розничным продажам и промышленным заказам в Китае. Рынок может открыться хорошим ростом.

С максимума 1,3125 курс евро/доллар снизился до 1,2876 и закрылся по 1,2926. В ранний прогноз откат вписывается, но в данный момент коррекция составила 61,8% и цена находится в критической зоне. Чтобы быкам взять ситуацию под контроль необходимо как можно быстрее закрепиться за уровнем 1,30. В прогнозах ничего не меняю.

Признаков к развороту на данный момент нет. Критический уровень для евробыков 1,2770. При пробое указанного уровня есть высокая вероятность уйти под 1,2660. Очень важно, где закроется евро протии доллара на этой неделе. Т.к. недельные индикаторы указывают на рост евро, жду возвращения евро за 1,30.

Смотрю на пятничное движение, даже и не видно, что в этот день был пейролс. Падение в четверг и днем в пятницу исчерпало весь потенциал для снижения. После двухдневного падения на понедельник ожидаю откат к линии U1 на 1.6084. В воскресенье вышли сильные данные по розничным продажам и промышленным заказам в Китае. Так что рынок может открыться хорошим ростом по евро и фунту. Кроссы по ауду будут сдерживать укрепление, тем не менее, открытие рынка может задать тон на весь день.

Быки прошли 1,6090, но рост остановился на уровне 1,6130. В прошлом обзоре я писал, что при пробое 1,6087 откроется цель 1,6437 и 1,6545. Цель остается в силе. Поддержка проходит через уровень 1,5920.

Думаю недельный график заменить на 4h, а то тут вообще не на что смотреть. С августа 2010 года по паре GBPUSD наблюдается жесткий флэт. Остается работать в направлении стохастика. А стохастик в данный момент смотрит вверх.