В пятницу после выхода данных NFP, курс евро/доллар повышался до 1,3545. Хоть фактическое значение NFP соответствовало прогнозу и составило 120к, данные вышли сильные, так как за предыдущие два месяца показатели пересмотрели в сторону увеличение на +72к, и уровень безработицы снизился с 9% до 8,6%.

Американский фондовый рынок отреагировал ростом на отчет, но к закрытию началась фиксация прибыли. Евро еще до выхода NFP укреплялся, так как по итальянским облигациям доходность снижалась в пределах от 3% до 8%. К закрытию европейской сессии доходности вернулись обратно.

Европейские власти рассматривают возможность предоставления МВФ средств для увеличения его ресурсов. Республиканцы хотят заблокировать предоставление средств Международному валютному фонду для оказания помощи странам Европы. В настоящее время ряд стран выступает против увеличения ресурсов МВФ, в том числе США и Германия. Эта новость могла усилить давление на евро и спровоцировать евробыков перед выходными покинуть рынок. И не только эта новость.

После отчета по рынку занятости в США за ноябрь, участники рынка переключились на заседание европейского центрального банка, которое состоится 8 декабря. Напомню, что 7 ноября из-за опасений по дефолту Греции ЕЦБ сократил процентную ставку до 1,25%. Изменение ставки стало неожиданностью для всех, потому что Марио Драги только приступил к исполнению своих обязанностей на посту главы европейского центрального банка.

Учитывая, что доходность по облигациям проблемных стран без поддержки центрального банка не снижается, есть вероятность, что 8 декабря ставка будет снижена еще на 25 базисных пунктов. В связи с этим, до заседания, единая валюта будет находиться под давлением.

Курс евро/доллар снизился до 1,3362. Сильная зона поддержки остается на уровне 1,3092-1,3012. Так как на недельном графике пришлось корректировать трендовую линию, то для дальнейшего снижения к указанной зоне, необходимо пробить уровень 1,3170. На часах поддержка для понедельника проходит через 1,3300.

Рынок в понедельник открылся спокойно. Евро торгуется в узком диапазоне. Даже удивило, так как азиасткие участники проигнорировали новости из Италии. Совет министров Италии во главе с Марио Монти в воскресенье одобрил пакет антикризисных мер в размере 24 миллиардов евро. Данный пакет мер предусматривает повышение налогов на дорогие объекты движимого имущества, такие как роскошные автомобили, частные самолеты и лодки, чья длина превышает 10 метров, а также повышение на 2% ставки НДС во второй половине 2012 года, и увеличение пенсионного срока. Данная программа сегодня поступит для обсуждения и голосования в обе палаты итальянского парламента. Это позитивный момент для евро, и негативный для доллара, но посмотрим, как откроется европейская сессия и последим за доходностью итальянских облигаций. Ссылки на графики доходностей по облигациям смотрите в моей ветке (пост 3090 и 3091).

Заметки:

На понедельник поддержка выделяется на уровне 1,3300. По основному сценарию я рассматриваю снижение евро, но новости из Италии могут ограничить активность медведей на сутки, пока не проголосуют за пакет антикризисных мер. То, что рынок не отреагировал на новости, даже странно. Это только усиливает давление на евро и стоит дождаться открытия европейской сессии. Интересно последить и за тем, как откроется долговой рынок в Европе. В пятницу доходность итальянских облигаций после снижения вернулась на прежние уровни. По евро рассматриваю продажи.

Сопротивление: 1.34112 | 1.34810 | 1.35507 | 1.35939 | 1.36637
Поддержка: 1.33680 | 1.32982 | 1.32285 | 1.31853 | 1.31155