Текущая цена (CLH1)
84.85 $/баррель (+0.53% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLH1)
86.36 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Мартовский фьючерс на нефть (CLH1) в среду растет, опираясь на ожидание публикации сегодня данных API по запасам сырья в США.
Так, Американский институт нефти, API, указывает, что запасы топлива в США на прошлой неделе сократились до отметки 354 тыс. баррелей. При этом официальная информация Министерства энергетики США будет обнародована сегодня в 18.30 мск – по усредненному прогнозу Bloomberg, запасы нефти выросли на 2 млн баррелей за неделю, запасы бензина укрепились на 1.85 млн баррелей.
Накануне фьючерс на нефть снизился к минимуму с ноября 2010 года.
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLH1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения– установление нового минимума после шипа на 85.00.
Графический анализ
Котировки достигли нижней границы среднесрочного паттерна «нисходящий треугольник» на 84.00 пункта, фигура образована от 10 января и подтверждена 1 февраля. Накануне были устроены распродажи до значимого уровня поддержки на 84.00, при этом графически была отменена фигура «двойное дно» на уровне 85.00, выход котировок из которой предопределялся однозначно вверх. В пользу продаж также выступает реализация комбинации японских свеч «завеса из темных облаков», образованная от 1 февраля. При развороте вверх с уровня 84.00 - ожидаем повышательную волну и ориентиром роста станет уровень верхней границы треугольника на 86.00 пунктов.
Волновой анализ
Реализация третей понижательной волны «медвежьего» цикла с началом на 93.00 пунктов вверху (30 января) и ориентиром 84.00 пунктов внизу. При завершении продаж и сохранности уровня 84.00 – ожидаем дальнейшую реализацию событий в рамках повышательного цикла с образованием первой растущей волны.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, после теста верхней границы на 93.00 пунктов котировки достигли нижней границы канала, которая является знаковым уровнем поддержки и целью текущих продаж – уровень 84.00. Прогнозируем повышательный разворот котировок.
Индикатор MACD подтверждает слабость позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о сохранении индикатора в отрицательной области, при этом скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. Но на графике фьючерс находится в медвежьей дивергенции, так как при первом снижении к уровню 85.00 в конце января индикатор продемонстрировал двойное снижение относительно текущего уровня, продажи на текущий момент происходят на меньших объемах – сигнал покупать.
Осциллятор стохастик в моменте отражает распродажи со стороны продавцов, но он уже достиг критической зоны перепроданности. За последние несколько торговых сессий значение индикатора только снижалось, либо консолидировалось. Наша рекомендация прежняя – прикрыть позиции в шорт для среднесрочных игроков до момента выхода индикатора из красной зоны (20 пунктов). Установлено, что закрытие торгов во вторник ознаменовано сигналом к покупке.
