Текущая цена (CLH1) 95.93 $/баррель (+0.52% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLH1) 89.94 $/баррель
Доминирующий тренд Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на нефть (CLH1) в среду продолжает расти, однако темпы его укрепления уже существенно меньшие, чем отмечалось накануне.
Основным катализатором, способствующим укреплению сырьевых котировок, остается фактор геополитической напряженности в нескольких странах Ближнего Востока: Бахрейн, Ливия, Иран, Йемен – по принципу домино гражданские волнения распространяются по региону. В этом свете у инвесторов вновь появляются опасения по поводу перспективы перебоев с поставками сырья. При этом, согласно информационному фону, в Ливии сложились все предпосылки для гражданской войны. Основной настрой протестующих – антиправительственный. Ливия является одним из крупнейших мировых производителей нефти.
Акции протеста в Ливии начались еще 15 февраля, и инвестора опасаются за возможные перебои с поставками нефти.
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLH1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – установление максимума на уровне 100.00, ранее котировки на всплеске достигли уровня 98.00 пункта.
Графический анализ
Котировки развернулись от нижней границы среднесрочного паттерна «нисходящий треугольник» на 84.00 пункта, фигура образована от 10 января и подтверждена 1 февраля. На прошлой неделе был подтвержден выход из паттерна через верхнюю границу до значимого уровня сопротивления на 86.00. В пользу текущих покупок выступает реализация комбинации японских свеч «бычья контратака», образованная от 16 февраля, при этом предыдущий уровень сопротивления остался далеко позади – произошел пробой уровня на растущих объемах. Ожидаем коррекционную волну с ориентиром скольжения до недавнего уровня верхней границы треугольника на 92.00 пункта, После периода коррекции ожидаем установления абсолютного максимума текущего года на 100.00 пунктов – психологический уровень.
Волновой анализ
Реализация первой повышательной волны «бычьего» цикла с началом на 84.00 пункта внизу от 16 февраля Ожидаем дальнейшую реализацию событий в рамках повышательного цикла с коррекцией первой растущей волны до уровня 92.00. Далее прогнозируем новый виток роста до уровня 100.00 пунктов – двойное плечо от длины предыдущей волны с размахом в 8.00 пунктов.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, после теста нижней границы на 84.00 пунктов котировки устремились к верхней границе канала, которая является знаковым уровнем и целью текущих продаж – уровень 92.00. Прогнозируем повышательный тренд по котировкам после коррекции.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о переходе индикатора из отрицательной области в положительную. Скользящие средние находятся уже в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в бычьей конвергенции после периода медвежьей дивергенции, так как при первом снижении к уровню 85.00 в конце января индикатор продемонстрировал двойное снижение относительно февральского уровня, продажи на малых объемах сменились крупными покупками – сигнал покупать.
Осциллятор стохастик в моменте отражает покупки, он уже достиг зоны перекупленности и готовится к периоду консолидации в зоне экстремумов. За последние несколько торговых сессий значение индикатора интенсивно росло после выхода из консолидации. Наша рекомендация прежняя – держать лонг с момента выхода индикатора из красной зоны (20 пунктов).
Установлено, что закрытие торгов при покидании зоны экстремумов – сигнал продавать.
