EUR/USD, H1

Торговый день вторника начался достаточно позитивно для курса единой валюты. Однако уже во второй половине европейской и североамериканской сессий доллар США вернул часть утраченных позиций. В целом, на фоне комментариев представителя ФРС Булларда относительно ужесточения денежно-кредитной политики и очередного понижения рейтинга Португалии и Греции, торги прошли достаточно волатильно. В качестве основного сценария, как и прежде, предполагаем завершение пятого импульса восходящего тренда в направлении отметки 1.4222. По всей видимости, идет формирование сходящегося коррекционного треугольника. Как известно, он является признаком продолжения тренда. Поэтому сегодня в начале европейской сессии не исключены небольшие колебания пары евро/доллар перед окончательным укреплением евро. Тем не менее альтернативный сценарий предполагает снижение, учитывая итоги торгов вторника. Присутствует вероятность того, что последний элемент коррекции уже развивается и сегодня на торгах пара продемонстрирует восстановление американской валюты против европейской к отметке в районе 39-й фигуры.
Прогноз на повышение курса.

На момент публикации проторговывается уровень 1,41. Приниципиальных изменений не произошло. Для краткосрочного периода характерна неопределенность, поскольку наблюдаются попытки разностороннего давления. Ориентиры диапазона: 1,3858 - 1,4182. Для долгосрочной перспективы видны схемы для сильного снижения пары, пока же вполне может быть использована "повышательная" идея ставки ЕЦБ (очередное решение будет объявлено на заседании 7 апреля (напомним: 1 апреля – публикация Non-Farm Payrolls)). Это означает, что шансы выстрелить в район 1,43 и выше еще есть, однако при этом индикаторы говорят о готовности продавать при росте, который жестко ограничен, например, районом 1,46 (ориентир: 14,6%-ая линия пробоя вверх нулевого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г.). Удерживающим от падения фактором на данный момент продолжает являться неготовность к сильным движениям в пользу USD со стороны других основных валютных пар. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,35, риски роста - с отметками 1,42. и 1,43 соответственно.
Низкая активность.

На момент публикации продолжает проторговываться уровень 1,60. Ранее говорилось, что это очень сильный опционный уровень. Сил, способных совершитль принципиальный пробой вниз, в краткосрочном периоде не наблюдается. Ориентиры: 1,5949 - 1,6086. Ориентиры для случая усиления волатильности: 1,5761 - 1,6226 (1,6407?). Т.е. риски движения в район 1,64 - 1,65 - 1,66 вновь присутствуют. Вместе с тем для среднесрочной перспективы теперь актуально уже не достижение ключевого уровня 1,60, а уход в диапазон понижательных рисков. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,59, риски роста - с отметкой 1,63.
Усиление активности покупателей.

О наиболее интересном к данному моменту.
AUD/USD. Вчера в «Анализе стратегий» говорилось о сохранении краткосрочного повышательного давления, и давался ориентир 1,0332. К моменту публикации данный ориентир отработан (пара находится в непосредственной близости к указанной отметке), а расклад сил по итогам американской сессии теперь говорит о желании ограничить рост. Более того, появились признаки ограниченной нисходящей коррекции. Ориентиры диапазона: 1,0337 – 1,0278.

Сессия вторника, как и торговля предыдущего дня, отметилась разнонаправленностью движений. Однако, надо заметить популярность доллара несколько подросла, т.к. большую часть времени «бакс» фиксировал преимущество, правда небольшое, относительно европейцев. Тем не менее, победа американской валюты наблюдались только против йены, фунт и евро смогли подрасти и зафиксировать «профит» в самом конце сессии, когда фондовые индексы США закрывали день плюсовыми позициями. Снижение «зеленого» в начале дня против евро базировалось, очевидно, на подогретых Трише ожиданиях подъема ставок в Еврозоне уже в ближайшее время. Тем не менее, доллар смог нивелировать потери, и помощь в этом была определена политическими событиями дня.

Во вторник после сообщения, что агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Португалии и Греции, индекс доллара вырос до уровня 76,49. Удивило то, что на фоне роста фондовых индексов индекс DXY вернулся к 76,17. Дополнительную поддержку доллару оказали вчерашние заявления Джеймса Булларда (ФРС) и сегодняшние Фишера (ФРС), которые говорят о сокращении программы по покупке казначейских ценных бумаг.

Пока непонятно, то ли будет формироваться треугольник, то ли сегодня индекс поднимется выше 76,44. Я настроен на прорыв уровня 76,44 и повышение до 76,91

Единая валюта во вторник снизилась после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Португалии и Греции. Курс евро/доллар снизился до 1,4046 и к закрытию дня вернулся обратно на 1,4111. Не хватило нескольких пунктов, чтобы сработал тейкпрофит.

S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на две ступени c BB+ до BB-, а рейтинг Португалии – на одну ступень с BBB до BBB-.

Вечером по короткой позиции я поставил безубыточный уровень и изменил тейкпрофит с 1,4040 на 1,3985. Сегодня или безубытка сработает, или профит в 1550 пунктов. Вчера была уверенность, что после снижения рейтингов Португалии и Греции дойдем до 1,4040, а сегодня после отката к 1,4126 появились мысли закрыться у линии Lb. Риски для короткой позиции есть, так как защитный стоп стоит под линией сопротивления. Т.е. как раз закроют и евро пойдет вниз. Оставляю позу под недельный и дневной график и жду тест уровня 1,4000.

Британский фунт на европейской сессии с уровня 1,6041 снизился до 1,5942. По амплитуде движения нисходящая волна приблизительно равна волне евро/доллара. Также вместе с евро/долларом, фунт/доллар на американской сессии вернулся к 1,6023. Сейчас пара торгуется по 1,5991. По основному сценарию делаю вторую попытку на снижение к уровню 1,5895. По индикаторам запас для снижения есть, важно пройти 1,5940/35. Если у 1,5945 будет большое скопление ордеров на покупку, то фунт может и отскочить вверх.

После консолидации в 27 часов с уровня 81,84, курс USDJPY ушел к линии U3. Точно к расчетной цели по основному сценарию. Отдохнув 12 часов, в Азии курс USDJPY поднялся до 83,00. Утренний рост связывают с заявлениями Фишера по поводу программы QE2, что ее можно сократить на 100 млрд. долларов. USDJPY торгуется у линии U3, а эта линия является сильным сопротивлением, потому что цена отклонилась от LB на 1%. Дальнейшее продвижение без отката будет затруднено, поэтому на среду по основному сценарию ожидаю слабые колебания под линией U3.

USDCHF отскочил от 0,9139 и наткнулся на сопротивление в районе 0,9223. По основному сценарию рассматриваю рост к линии U3. Индикаторы не поддерживают такую волновую структуру прогноза, но есть шанс, что на общем фоне роста доллара и кроссов по франку, курс USDCHF беспрепятственно доберется до 0.9289. Пробой уровня 0,9175 спровоцирует быков на закрытие длинных позиций. Пока настроен на то, что линия тренда сегодня пробита не будет.