EUR/USD, H1

Последний день прошедшей торговой недели отличился значительной волатильностью котировок. После публикации оптимистичных данных по рынку труда в США евро резко снизился против доллара, достигнув внутридневного минимума 1.4062. Однако чуть позднее, на фоне комментариев Дадли, пара евро/доллар восстановилась. Торги закрылись вблизи максимума 1.4248. На данный момент продолжаем придерживаться мнения относительно формирования последнего элемента восходящего тренда. Отметим, что внутренняя структура волны «5» приняла достаточно усложненный вид. Тем не менее сегодня ожидаем укрепления единой валюты по отношению к американской в направлении уровня 1.43 в качестве волны «v» в импульсе «5». Отметим, что сегодня в азиатскую сессию пара евро/доллар совершила пробой отметки максимума 1.4248. Однако закрепиться выше данного уровня паре не удалось, и остаток азиатской сессии прошел с понижением для евро. Поэтому в качестве альтернативы не исключено дальнейшее снижение валютной пары к отметке 1.41 с целью формирования первой волны коррекционной «тройки» — «а» .
Прогноз на повышение курса.

Несколько слов о пятничных публикациях.
Напомним, что данные по рынку труда США взялись сопроводить г-да Плоссер и Дадли.
Ч. Плоссер, как и ожидалось, в очередной раз попытался сказать «хватит»: объявил прогноз о росте экономики, снижении уровня безработицы до 7% - 8% уже к 2012 г. и инфляции «в районе 2% в следующие 2 года». По его мнению перспективы инфляции «вызывают все большее беспокойство», а потому «увеличение ставки в этом году явно возможно», тем более что «данные по занятости вдохновляющие», да и «монетарная политика имеет ограниченное влияние на безработицу». Самое главное: не исключается «НЕОЖИДАННЫЙ рост экономики и инфляции», как следствие, «ужесточение может быть ближе и более агрессивным, чем ожидалось».

Разворот событий на прошлой неделе отметился нервной торговлей, в процессе которой американская валюта, все-таки, большей частью была под давлением. Ожидания, что в Европе очень вероятен подъем ставок уже в начале апреля на очередных заседаниях ЦБ обуславливали поддержку «оппонентам» «бакса». Поддержкой же «зеленому», в отдельные моменты, были выступления топ менеджеров ФРС, носившие «ястребиный» характер, причем, что особенно производило впечатление, то это резкое увеличение рядов приверженцев ужесточения денежно-кредитной политики. С жесткими заявлениями выступили глава ФРБ Филадельфии Плоссер, шеф ФРБ Далласа Фишер, президент ФРБ Миннеаполиса Кочерлакота и члены правления Буллард и Хениг сейчас не имеющие право голосования. Торговля на прошедшей неделе проходила неровно, доллар уступил по итогам сессии фунту и евро, но вырос относительно йены.

В пятницу рынок до 16:30 мск. ожидал публикацию отчета NFP. Индекс доллара торговался спокойно в районе балансовой линии. Пара евро/доллар после выхода индексов менеджеров по снабжению (PMI) стран еврозоны, торговалась практически без изменений, что соответствовало прогнозу. Британцу повезло меньше. После выхода данных по Великобритании, фунт перешел в активную фазу снижения. Производственный индекс деловой активности вышел хуже ожиданий и предыдущего значения.

В 16:30 мск стали известны данные по рынку труда в США согласно которым, в марте новых рабочих мест было создано 216к (прогноз +190K, предыдущее значение +192K). Уровень безработицы за март с 8,9% снизился до 8.8% (прогноз 8.9%).

На фоне позитивной статистики по американскому рынку труда индекс доллара вырос до уровня 76,41 пункт. Курс евро/доллар с уровня 1,4138 снизился до 1,4061, фунт/доллар снизился с 1,6045 до 1,5971. При достижении указанных уровней на американской сессии доллар срикошетили вверх, евро/доллар вырос до нового недельного максимума 1,4244, фунт/доллар до 1,6111.

Курс евро/доллар перед самым выходом NFP торговался по 1.4125. После выхода положительного отчета по рынку труда в США, курс евро/доллар снизился до 1,4061. Дополнительное давление на евро создалось после того, как Fitch понизил рейтинг Португалии до "BBB-" и оставил его в списке на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Медведи без напрягов по дополнительному сценарию достигли расчетную цель. От уровня 1,4061 произошел резкий отскок к новому недельному максимуму 1,4244. Рынок развернулся на комментариях представителя ФРС США У. Дадли. В Азии курс евро/доллар установил новый максимум 1,4267 и сейчас торгуется по 1,4226. Недельная линия тренда проходит через 1,4280, поэтому сегодняшний день очень важен для евро, так как при пробое 43 фигуры для быков открываются новые горизонты. Дадли в пятницу после публикации положительных данных по NFP на валютном рынке изменил между участниками расстановку сил. После резкого роста с минимума 1,4061 от евро/доллара ожидаю возвращение к линии Lb. При падении цены ниже 1,4180, есть вероятность возвращения курса 1,4060.

В пятницу на европейской сессии британский фунт до 16:30 мск из-за слабых данных по Великобритании торговался неровно. Производственный индекс деловой активности вышел хуже ожиданий и предыдущего значения. После того, как вышел отчет NFP, курс фунт/доллар снизился до отметки 1,5971. Так как после 16:30 мск кросс EURGBP снижался, падение GBPUSD оказалось меньше, чем по евро/доллару. На комментариях Дадли, кросс евро/фунт развернулся вверх. От этого разворота выиграли евробыки. Хоть курс GBPUSD вернулся к 1,6130, максимум четверга 1,6149 остался не тронутым.

Сопротивление для понедельника находится на уровне 1,6149. Часовые индикаторы находятся вверху, поэтому на понедельник рассматриваю откат к балансовой линии. рынок открылся спокойно и пока все соответствует прогнозам. Если активность быков в понедельник сохранится и будет пробит уровень 1,6149, то по расширяющейся формации ход возможен до линии U3.

В пятницу после выхода положительного отчета по рынку труда в США и общего роста доллара по всему рынку, курс USDJPY побывал в зоне выше линии U4 на 84,71. В понедельник в Азии пара торгуется по 84,15 около линии U3. Законченности по АО я не вижу, значит USDJPY еще пойдет к вверх к максимуму 84,71. Откат до 23,6% нестрашен быкам, так как торговля выше фибо-уровня 23,6% указывает на сильный бычий тренд.

Швейцарский франк против доллара ослабился до 16:30 мск. и затем на фоне роста доллара ослабился до 0,9339. Рост до линии U3 рассматривал, выше нет. Но продажи франка в кроссах EURCHF и GBPCHF привели к резкому росту USDCHF. 0.9232 – это уровень 50% от волны 0,9126-0,93394, а 0,9201 – это уровень 38,2% от 0,8977 до 0,9339. Думаю, что пара USDCHf сможет сегодня удержаться выше линии Lb.

EUR/USD внутридневные: Тренд остается бычьим.

Наша точка разворота находится на уровне 1.4175.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.4175 с целевыми точками 1.425 и 1.428.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.4175 откроет путь к 1.415 и 1.412.

Анализ : RSI смешанный, скорее бычий.

GBP/USD внутридневные: дальнейший рост.

Наша точка разворота находится на уровне 1.61.

Наше предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.61 с целевыми точками 1.62 и 1.6225.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.61 откроет путь к 1.6045 и 1.5975.

Анализ : RSI положительно направлен.