EUR/USD, H1

Наблюдаемое вчера уверенное укрепление единой валюты против американской привело к пересмотру основной волновой структуры. Стоит отметить, что сегодня азиатская сессия вновь прошла достаточно удачно для пары евро/доллар, которая уже выросла на фигуру, достигнув уровня 1.4280. Поэтому можно ожидать дальнейшего восстановления валютной пары в качестве третьего импульса корректирующей волны «В». Вторая волна коррекции содержит внутреннюю структуру, в которой на данный момент формируется третий импульс. Допускаются достижение и пробой сопротивления 1.4345 и дальнейшее восстановление евро в район 44-й фигуры — к отметке 1.4415. Тем не менее в качестве альтернативы не исключено, что, достигнув уровня 1.4345, пара евро/доллар совершит разворот и начнет снижаться в рамках развития небольшой коррекции «4» в направлении уровня 1.4067.
Прогноз на повышение курса.

На сессии в четверг доллар снизился уже против всех majors. Снижение нежелания инвесторов рисковать при росте азиатских фондовых рынков дали первый толчок распродажам «зеленого». Поддержка давлению на доллар была обеспечена и сообщением о том, что Китай собирается покупать европейские облигации. Информация, как указывалось, исходила от исполнительного директора Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) К. Реглинга, который сказал, что Китай и другие азиатские ЦБ заинтересованы в покупке облигаций фонда. В числе лидеров роста против доллара был, как и в среду, британский фунт, укрепление же евро прервалось на некоторое время ввиду усиления опасений относительно долговых проблем Греции, т.к. МВФ заявил, что он хочет получить больше гарантий при оказании финансовой помощи Греции.

«Необъяснимые» свойства «окрестностей особых точек» дают о себе знать (см. европейский предмаркет от 24.05.11)…
О наиболее интересных моментах.
USD/CHF. Ранее на текущей неделе в «Анализе стратегий» давались указания на риски снижения пары в диапазоне 0,8475 - 0,8929. К данному моменту риски материализованы. Однако остается открытым вопрос, завершился ли данный процесс, поскольку на данный момент имеются опасные цели маркетмейкеров, связанные с диапазоном 0,8475 - 0,8403 - 0,8264 - 0,8130. Вместе с тем в случае продолжения снижения необходимо будет ожидать резкого выталкивания пары наверх с учетом июльской схемы расположения контрактов, для которой характерны ожидания, связанные с диапазоном 0,8264 - 0,9346. Чем было сопровождено укрепление CHF?

После снижения от уровня 1,42 к уровню 1,41 пара восстановилась до уровня 1,4250. На момент публикации она находится в районе сопротивления 1,4254 (верхней границы проторговывания уровня 1,4150). Аналогичная граница для 1,42 - 1,4280. Вот здесь и есть ключевой момент на сегодня. Если пара сможет закрепиться над 1,4280, станет возможныи поход в район страйков 1,43 и 1,44 (соответствующие сопротивления: 1,4345 и 1,4423). В обратном случае продолжится волатильное проторговывание уровня 1,42. Ориентир нижней границы для данного уровня: 1,4057. Ориентир, при пробое которого актуализируются риски снижения в диапазоне 1,40 - 1,35: 1,3940 (ориентиры уточняются ежедневно).

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,64 - 1,6450. Построение уровней сверху в течение недели все-таки сыграло свою повышательную роль. Теперь по итогам американской сессии актуализированы уровни ниже текущих: 1,63 - 1,62 - 1,56 (с учетом риска: 1,6244 - 1,6169 - 1,5598). Обычно схемы, подобные этой, строятся в ожидании снижения. Важно, что на момент публикации пара находится в районе верхней границы проторговывания уровня 1,62: 1,6420. Для уровня 1,63 такой границей является отметка 1,6445. Отсюда опять же, пока пара не закрепилась выше диапазона 1,6420 - 1,6445, можно говорить только о коррекции к снижению и волатильном проторговывании границы рисков 1,62.

Сопротивление, представленное уровнем 81,97 все-таки сыграло свою роль, и пара осуществила снижение к уровню 81,30. На сегодня актуализирован именно этот уровень. Диапазон его проторговывания: 80,80 - 81,83. Падение ниже 80,80 опасно, поскольку пара вновь окажется в диапазоне сильных понижательных рисков, которые могут уронить ее к уровням 78,13 - 76,92 - 72,99 – 71,43. Только при торговле выше 81,83 можно будет надеяться на новую попытку преодолеть уровень 81,97. По итогам американской сессии актулизирована схема, удерживающая пару от падения. Диапазон неопределенности для краткосрочного периода: 81,25 - 81,68.
Низкая активность.

Вчера веером на американской сессии индекс доллара поднимался до линии Lb – 75.85. Перед тем, как подняться индекс DXY снижался на слабых данных из США до 75,34. Почему тогда доллар вырос, если данные слабые? Доллар резко упал против японской иены и других валют, после того, как число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно выросло, а пересмотренные данные по ВВП за 1-й квартал не улучшились по сравнению с первой предварительной оценкой. Затем на сцене появился глава Еврогруппы и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Юнкер заявил, что увеличение сроков погашения по суверенным облигациям Греции, или перепрофилирование, может произойти, только когда дефицит бюджет страны будет взят под контроль. В данном случае речь идет о снижении уровня дефицита до 3%-5% от валового внутреннего продукта. На этом фоне курс евро/доллар развернулся вверх, а индекс доллара вверх. Утром ситуация вновь изменилась.

Курс евро на американской сессии после теста 1,4206 снизился до 1,4067. Курс евро/фунт упал до уровня 0.86102, курс евро/франк опустился до отметки 1.2202. Падение было резким и проходило на фоне комментариев Юнкера. А так как в 16:30 мск вышли слабые данные по США, то евробыки смогли вернуть курс на 1,4140 и сегодня в Азии на стопах достигли 1,4277. Это на 43 пункта выше максимума на графике в обзоре. Курс евро/доллар достиг линии U3. С дальнейшим продвижением будут проблемы, так как линия является сильным сопротивлением, но в преддверии длинных выходных в Великобритании и США тенденция к закрытию коротких позиций по евро/доллару может продолжиться. Вчера уровень 61,8% устоял, сегодня и его снесли. Ближайший значимый уровень теперь 1,4350.

Вчерашнее снижение курса евро/фунт оказало поддержку курсу фунт/доллар, который вырос до уровня 1.6397. Евро продавали по всему рынку на фоне комментариев Юнкера. А на слабых данных из США быки быстро перешли в контрнаступление и к закрытию приблизились к 64 фигуре. Ма линии направлены вверх и как видим, дорога открыта до 1,6468 и выше. На 8:45 мск курс GBPUSD при максимуме 1,6447 торгуется по 1,6437. Дилеры говорят, что по многим парам сработали защитные стопы. Вообще если делать пропорциональный анализ, то 1,6427 достигнут уровень 200%. Если в преддверии длинных выходных в Великобритании и США рост усилится, то значит, в качестве цели стоит выбрать уровень 1,6543.

USDJPYвышел из диапазона на слабых данных по США. За одну часовую свечу курс снизился до 81,47. Направление выбрано и сейчас медведи будут давить ниже. Линия D3 будет оказывать поддержку, поэтому при поддержке кроссов резкого снижения не ожидаю.